Savencia SA

LSE:0DTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €714.2m

Savencia Valutazione

0DTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0DTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€176.87
Fair Value
70.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0DTK ( €52.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €176.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0DTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DTK?

Metrica chiave: Poiché 0DTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0DTK su PE?
Rapporto PE6.9x
Guadagni€103.11m
Cap. di mercato€714.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0DTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
MHPC MHP
4.4x-13.3%US$659.4m
HFG Hilton Food Group
17.3x9.4%UK£803.1m
BAKK Bakkavor Group
13.2x10.1%UK£847.3m
GNC Greencore Group
18.6x12.6%UK£861.4m
0DTK Savencia
6.9x7.1%€714.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0DTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0DTK 6.9xMedia del settore 13.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0DTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0DTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.80
€58.75
+11.3%
0.4%€59.00€58.50n/a2
Feb ’26€51.40
€58.05
+12.9%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Jan ’26€53.20
€58.05
+9.1%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Dec ’25€53.80
€58.05
+7.9%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Nov ’25€50.60
€58.05
+14.7%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Oct ’25€51.80
€59.95
+15.7%
3.3%€61.90€58.00n/a2
Sep ’25€50.60
€60.35
+19.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Aug ’25€50.40
€60.35
+19.7%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jul ’25€51.40
€60.35
+17.4%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jun ’25€53.80
€60.35
+12.2%
3.9%€62.70€58.00n/a2
May ’25€52.80
€60.35
+14.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Apr ’25€51.60
€61.35
+18.9%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Mar ’25€53.20
€61.35
+15.3%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Feb ’25€53.40
€61.35
+14.9%
2.2%€62.70€60.00€51.402
Jan ’25€55.00
€61.35
+11.5%
2.2%€62.70€60.00€53.202
Dec ’24€54.00
€61.35
+13.6%
2.2%€62.70€60.00€53.802
Nov ’24€55.00
€63.35
+15.2%
5.3%€66.70€60.00€50.602
Oct ’24€54.20
€63.35
+16.9%
5.3%€66.70€60.00€51.802
Sep ’24€56.00
€63.35
+13.1%
5.3%€66.70€60.00€50.602
Aug ’24€54.80
€63.35
+15.6%
5.3%€66.70€60.00€50.402
Jul ’24€57.80
€66.85
+15.7%
0.2%€67.00€66.70€51.402
Jun ’24€60.79
€66.85
+10.0%
0.2%€67.00€66.70€53.802
May ’24€61.40
€67.15
+9.4%
1.3%€68.00€66.30€52.802
Apr ’24€61.40
€67.15
+9.4%
1.3%€68.00€66.30€51.602
Mar ’24€62.10
€66.10
+6.4%
2.9%€68.00€64.20€53.202
Feb ’24€60.80
€66.10
+8.7%
2.9%€68.00€64.20€53.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€58.09
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 09:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Savencia SA è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francis PrêtreCIC Market Solutions (ESN)
Clement VignardGilbert Dupont
Christine RopertGilbert Dupont