Savencia Valutazione
0DTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DTK ( €53.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €177.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DTK?
Metrica chiave: Poiché 0DTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0DTK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | €103.11m |
| Cap. di mercato | €714.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DTK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
HFG Hilton Food Group | 17.3x | 9.7% | UK£801.0m |
MHPC MHP | 3.7x | n/a | US$552.3m |
BAKK Bakkavor Group | 13x | 11.2% | UK£832.8m |
GNC Greencore Group | 18.4x | 9.4% | UK£849.8m |
0DTK Savencia | 6.9x | 11.6% | €714.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0DTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.20 | €58.05 +9.1% | 1.6% | €59.00 | €57.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €53.80 | €58.05 +7.9% | 1.6% | €59.00 | €57.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €50.60 | €58.05 +14.7% | 1.6% | €59.00 | €57.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €51.80 | €59.95 +15.7% | 3.3% | €61.90 | €58.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €50.60 | €60.35 +19.3% | 3.9% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €50.40 | €60.35 +19.7% | 3.9% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €51.40 | €60.35 +17.4% | 3.9% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €53.80 | €60.35 +12.2% | 3.9% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €52.80 | €60.35 +14.3% | 3.9% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €51.60 | €61.35 +18.9% | 2.2% | €62.70 | €60.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €53.20 | €61.35 +15.3% | 2.2% | €62.70 | €60.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €53.40 | €61.35 +14.9% | 2.2% | €62.70 | €60.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €55.00 | €61.35 +11.5% | 2.2% | €62.70 | €60.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €54.00 | €61.35 +13.6% | 2.2% | €62.70 | €60.00 | €53.80 | 2 |
| Nov ’24 | €55.00 | €63.35 +15.2% | 5.3% | €66.70 | €60.00 | €50.60 | 2 |
| Oct ’24 | €54.20 | €63.35 +16.9% | 5.3% | €66.70 | €60.00 | €51.80 | 2 |
| Sep ’24 | €56.00 | €63.35 +13.1% | 5.3% | €66.70 | €60.00 | €50.60 | 2 |
| Aug ’24 | €54.80 | €63.35 +15.6% | 5.3% | €66.70 | €60.00 | €50.40 | 2 |
| Jul ’24 | €57.80 | €66.85 +15.7% | 0.2% | €67.00 | €66.70 | €51.40 | 2 |
| Jun ’24 | €60.79 | €66.85 +10.0% | 0.2% | €67.00 | €66.70 | €53.80 | 2 |
| May ’24 | €61.40 | €67.15 +9.4% | 1.3% | €68.00 | €66.30 | €52.80 | 2 |
| Apr ’24 | €61.40 | €67.15 +9.4% | 1.3% | €68.00 | €66.30 | €51.60 | 2 |
| Mar ’24 | €62.10 | €66.10 +6.4% | 2.9% | €68.00 | €64.20 | €53.20 | 2 |
| Feb ’24 | €60.80 | €66.10 +8.7% | 2.9% | €68.00 | €64.20 | €53.40 | 2 |
| Jan ’24 | €57.40 | €66.10 +15.2% | 2.9% | €68.00 | €64.20 | €55.00 | 2 |
| Dec ’23 | €55.69 | €66.10 +18.7% | 2.9% | €68.00 | €64.20 | €54.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 00:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Savencia SA è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francis Prêtre | CIC Market Solutions (ESN) |
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |
| Christine Ropert | Gilbert Dupont |