Savencia SA

LSE:0DTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €674.0m

Savencia Valutazione

0DTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0DTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0DTK ( €50.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €170.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0DTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DTK?

Metrica chiave: Poiché 0DTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0DTK su PE?
Rapporto PE6.5x
Guadagni€103.11m
Cap. di mercato€674.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0DTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
BAKK Bakkavor Group
12.2x11.2%UK£780.8m
HFG Hilton Food Group
18.4x10.5%UK£852.2m
MHPC MHP
3.9xn/aUS$436.7m
GNC Greencore Group
16.7x10.7%UK£873.3m
0DTK Savencia
6.5x11.6%€674.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0DTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0DTK 6.5xMedia del settore 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0DTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0DTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.20
€58.05
+15.6%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Nov ’25€50.60
€58.05
+14.7%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Oct ’25€51.80
€59.95
+15.7%
3.3%€61.90€58.00n/a2
Sep ’25€50.60
€60.35
+19.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Aug ’25€50.40
€60.35
+19.7%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jul ’25€51.40
€60.35
+17.4%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jun ’25€53.80
€60.35
+12.2%
3.9%€62.70€58.00n/a2
May ’25€52.80
€60.35
+14.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Apr ’25€51.60
€61.35
+18.9%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Mar ’25€53.20
€61.35
+15.3%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Feb ’25€53.40
€61.35
+14.9%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Jan ’25€55.00
€61.35
+11.5%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Dec ’24€54.00
€61.35
+13.6%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Nov ’24€55.00
€63.35
+15.2%
5.3%€66.70€60.00€50.602
Oct ’24€54.20
€63.35
+16.9%
5.3%€66.70€60.00€51.802
Sep ’24€56.00
€63.35
+13.1%
5.3%€66.70€60.00€50.602
Aug ’24€54.80
€63.35
+15.6%
5.3%€66.70€60.00€50.402
Jul ’24€57.80
€66.85
+15.7%
0.2%€67.00€66.70€51.402
Jun ’24€60.79
€66.85
+10.0%
0.2%€67.00€66.70€53.802
May ’24€61.40
€67.15
+9.4%
1.3%€68.00€66.30€52.802
Apr ’24€61.40
€67.15
+9.4%
1.3%€68.00€66.30€51.602
Mar ’24€62.10
€66.10
+6.4%
2.9%€68.00€64.20€53.202
Feb ’24€60.80
€66.10
+8.7%
2.9%€68.00€64.20€53.402
Jan ’24€57.40
€66.10
+15.2%
2.9%€68.00€64.20€55.002
Dec ’23€55.69
€66.10
+18.7%
2.9%€68.00€64.20€54.002
Nov ’23€56.40
€66.10
+17.2%
2.9%€68.00€64.20€55.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bakkavor Group

UK£780.8m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.36

7D

-4.2%

1Y

54.3%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

-1.4%

1Y

1.5%

Imperial Brands

UK£19.6b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£23.52

7D

-1.2%

1Y

29.6%