Rémy Cointreau Valutazione
RCOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCOP ( €55.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €31.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCOP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCOP?
Metrica chiave: Poiché RCOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | €163.80m |
| Cap. di mercato | €2.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
DGE Diageo | 17x | 4.5% | UK£54.1b |
BVIC Carlsberg Britvic | 26.1x | 17.7% | UK£3.3b |
TATE Tate & Lyle | 18.5x | 14.3% | UK£2.9b |
CWK Cranswick | 22.8x | 8.2% | UK£2.6b |
RCOP Rémy Cointreau | 17.5x | 8.7% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RCOP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €68.49 0% | 33.2% | €119.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €58.70 | €72.27 +23.1% | 32.7% | €119.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €58.20 | €74.27 +27.6% | 29.8% | €119.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €57.70 | €78.47 +36.0% | 25.1% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €69.35 | €93.45 +34.8% | 20.8% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €72.58 | €98.45 +35.7% | 18.6% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €71.55 | €99.25 +38.7% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €77.40 | €106.50 +37.6% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €85.15 | €109.70 +28.8% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €90.53 | €110.10 +21.6% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €113.88 0% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €112.88 0% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €93.80 | €113.69 +21.2% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €126.38 0% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | €58.70 | 21 |
| Dec ’24 | €110.05 | €131.05 +19.1% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | €58.20 | 20 |
| Nov ’24 | €109.50 | €136.86 +25.0% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | €57.70 | 20 |
| Oct ’24 | €118.10 | €164.36 +39.2% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | €69.35 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €170.91 0% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | €72.58 | 21 |
| Aug ’24 | €156.00 | €169.20 +8.5% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €71.55 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €169.29 0% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €77.40 | 21 |
| Jun ’24 | €145.15 | €174.29 +20.1% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €85.15 | 21 |
| May ’24 | €157.60 | €180.85 +14.8% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €90.53 | 21 |
| Apr ’24 | €165.80 | €183.00 +10.4% | 16.9% | €240.00 | €105.00 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | €169.75 | €183.90 +8.3% | 16.6% | €240.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | €171.30 | €184.04 +7.4% | 16.3% | €240.00 | €105.00 | €93.80 | 22 |
| Jan ’24 | n/a | €190.40 0% | 20.8% | €300.00 | €105.00 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/18 06:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rémy Cointreau SA è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Laurence Whyatt | Barclays |