PepsiCo, Inc.

BATS-CHIXE:PEPD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €200.9b

PepsiCo Valutazione

PEPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€278.49
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PEPD ( €145.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €278.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEPD?

Metrica chiave: Poiché PEPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEPD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEPD su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUS$9.58b
Cap. di mercatoUS$208.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
CCH Coca-Cola HBC
19.9x12.6%UK£10.4b
DGE Diageo
18x7.3%UK£52.6b
FEVR Fevertree Drinks
39.4x16.7%UK£903.0m
BAG A.G. BARR
18.9x15.6%UK£687.4m
PEPD PepsiCo
21.8x8.5%€208.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PEPD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€145.10
€166.11
+14.5%
7.0%€187.84€142.57n/a22
Jan ’26n/a
€172.36
0%
5.9%€186.89€141.84n/a21
Dec ’25n/a
€166.85
0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Nov ’25n/a
€166.85
0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Oct ’25n/a
€165.14
0%
5.3%€178.87€136.41n/a22
Sep ’25n/a
€164.64
0%
5.5%€180.58€136.34n/a22
Aug ’25n/a
€167.47
0%
5.6%€183.86€138.81n/a22
Jul ’25€154.12
€173.65
+12.7%
6.9%€196.62€141.38n/a23
Jun ’25n/a
€172.57
0%
6.7%€193.58€139.19n/a22
May ’25n/a
€175.37
0%
6.6%€196.73€141.46n/a23
Apr ’25n/a
€172.46
0%
6.6%€193.75€139.31n/a23
Mar ’25n/a
€172.70
0%
6.6%€194.06€139.54n/a23
Feb ’25n/a
€172.76
0%
7.7%€202.97€139.31€145.0222
Jan ’25n/a
€170.96
0%
7.6%€200.42€137.56n/a22
Dec ’24€154.66
€176.19
+13.9%
7.5%€205.90€141.32n/a22
Nov ’24€153.84
€177.65
+15.5%
7.5%€208.38€143.03n/a21
Oct ’24n/a
€186.60
0%
7.7%€208.16€147.61n/a19
Sep ’24n/a
€181.87
0%
7.5%€201.65€142.99n/a19
Aug ’24€172.62
€179.29
+3.9%
7.3%€198.31€140.62n/a20
Jul ’24€169.56
€183.54
+8.2%
5.5%€202.42€161.94€154.1219
Jun ’24n/a
€184.19
0%
5.5%€203.63€162.91n/a20
May ’24n/a
€177.56
0%
8.3%€199.58€127.92n/a22
Apr ’24n/a
€174.19
0%
6.9%€191.22€131.52n/a23
Mar ’24n/a
€173.81
0%
7.1%€191.70€131.85n/a23
Feb ’24n/a
€173.27
0%
7.8%€194.59€130.65n/a22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€166.51
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 15:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PepsiCo, Inc. è coperta da 60 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays