Heineken N.V.

BATS-CHIXE:HEIAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.7b

Heineken Valutazione

HEIAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEIAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€239.84
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HEIAA ( €77.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €239.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEIAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIAA?

Metrica chiave: Poiché HEIAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEIAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEIAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEIAA su PE?
Rapporto PE44.7x
Guadagni€978.00m
Cap. di mercato€43.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEIAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEIAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
DGE Diageo
16.4x7.2%UK£47.0b
CCH Coca-Cola HBC
17.3x8.7%UK£11.9b
IMB Imperial Brands
8.8x-4.8%UK£22.9b
BATS British American Tobacco
22x15.8%UK£66.6b
HEIAA Heineken
45.1x21.4%€44.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEIAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEIAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEIAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.7x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEIAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€77.84
€92.74
+19.1%
10.9%€112.00€64.62n/a21
Feb ’26€67.75
€89.55
+32.2%
13.5%€120.00€64.62n/a21
Jan ’26n/a
€91.32
0%
13.3%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25€69.96
€93.60
+33.8%
11.9%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.22
€94.27
+25.3%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€79.02
€95.46
+20.8%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€82.01
€97.31
+18.7%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.45
€97.64
+19.9%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.93
€100.26
+11.5%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.68
€100.22
+9.3%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.38
€100.22
+9.7%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.78
€98.55
+9.8%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€85.10
€98.57
+15.8%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25€91.98
€102.25
+11.2%
12.7%€123.00€69.54€67.7522
Jan ’25n/a
€101.75
0%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24€83.33
€102.41
+22.9%
13.5%€135.00€69.54€69.9623
Nov ’24€84.83
€102.41
+20.7%
13.5%€135.00€69.54€75.2223
Oct ’24€82.50
€105.86
+28.3%
13.7%€135.00€69.54€79.0224
Sep ’24€89.78
€107.86
+20.1%
13.6%€135.00€69.54€82.0125
Aug ’24€89.14
€108.30
+21.5%
14.1%€135.00€69.54€81.4525
Jul ’24€94.35
€110.39
+17.0%
15.8%€145.00€69.54€89.9322
Jun ’24€94.47
€111.52
+18.1%
16.2%€145.00€69.54€91.6822
May ’24€103.85
€109.08
+5.0%
16.5%€145.00€69.54€91.3822
Apr ’24€99.41
€105.54
+6.2%
14.3%€130.00€69.54€89.7822
Mar ’24€96.90
€105.17
+8.5%
14.1%€130.00€69.54€85.1023
Feb ’24€92.60
€103.04
+11.3%
13.4%€128.00€69.54€91.9823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€92.58
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 21:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heineken N.V. è coperta da 55 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander