Heineken Valutazione
HEIAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEIAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEIAA ( €68.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €248.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEIAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIAA?
Metrica chiave: Poiché HEIAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEIAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.7x |
| Guadagni | €1.05b |
| Cap. di mercato | €38.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEIAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
DGE Diageo | 18.1x | 3.8% | UK£56.6b |
CCH Coca-Cola HBC | 19.2x | 12.7% | UK£10.0b |
IMB Imperial Brands | 8.2x | -4.8% | UK£21.4b |
ABF Associated British Foods | 10.3x | 5.8% | UK£15.0b |
HEIAA Heineken | 36.7x | 24.2% | €38.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEIAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEIAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.7x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €91.32 0% | 13.3% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €69.96 | €93.60 +33.8% | 11.9% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €75.22 | €94.27 +25.3% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €79.02 | €95.46 +20.8% | 13.5% | €129.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €82.01 | €97.31 +18.7% | 12.6% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €81.45 | €97.64 +19.9% | 13.3% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €89.93 | €100.26 +11.5% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €91.68 | €100.22 +9.3% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| May ’25 | €91.38 | €100.22 +9.7% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €89.78 | €98.55 +9.8% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €85.10 | €98.57 +15.8% | 13.5% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €91.98 | €102.25 +11.2% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €101.75 0% | 12.3% | €119.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €83.33 | €102.41 +22.9% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | €69.96 | 23 |
| Nov ’24 | €84.83 | €102.41 +20.7% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | €75.22 | 23 |
| Oct ’24 | €82.50 | €105.86 +28.3% | 13.7% | €135.00 | €69.54 | €79.02 | 24 |
| Sep ’24 | €89.78 | €107.86 +20.1% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | €82.01 | 25 |
| Aug ’24 | €89.14 | €108.30 +21.5% | 14.1% | €135.00 | €69.54 | €81.45 | 25 |
| Jul ’24 | €94.35 | €110.39 +17.0% | 15.8% | €145.00 | €69.54 | €89.93 | 22 |
| Jun ’24 | €94.47 | €111.52 +18.1% | 16.2% | €145.00 | €69.54 | €91.68 | 22 |
| May ’24 | €103.85 | €109.08 +5.0% | 16.5% | €145.00 | €69.54 | €91.38 | 22 |
| Apr ’24 | €99.41 | €106.09 +6.7% | 14.4% | €130.00 | €69.54 | €89.78 | 21 |
| Mar ’24 | €96.90 | €105.17 +8.5% | 14.1% | €130.00 | €69.54 | €85.10 | 23 |
| Feb ’24 | €92.60 | €103.04 +11.3% | 13.4% | €128.00 | €69.54 | €91.98 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €100.38 0% | 13.4% | €120.00 | €69.54 | n/a | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 10:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Heineken N.V. è coperta da 57 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Juan Correas Rubio | Banco Santander |