Heineken N.V.

BATS-CHIXE:HEIAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.6b

Heineken Valutazione

HEIAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEIAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEIAA ( €69.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €243.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEIAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIAA?

Metrica chiave: Poiché HEIAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEIAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEIAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEIAA su PE?
Rapporto PE37.6x
Guadagni€1.05b
Cap. di mercato€39.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEIAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEIAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
DGE Diageo
17.3x3.9%UK£53.4b
CCH Coca-Cola HBC
19.3x11.9%UK£10.2b
IMB Imperial Brands
8.2x-4.8%UK£21.3b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.2b
HEIAA Heineken
37.6x25.2%€39.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEIAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEIAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEIAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEIAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€69.90
€94.08
+34.6%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.22
€94.27
+25.3%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€79.02
€95.46
+20.8%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€82.01
€97.31
+18.7%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.45
€97.64
+19.9%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.93
€100.26
+11.5%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.68
€100.22
+9.3%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.38
€100.22
+9.7%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.78
€98.55
+9.8%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€85.10
€98.57
+15.8%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25€91.98
€102.25
+11.2%
12.7%€123.00€69.54n/a22
Jan ’25n/a
€101.75
0%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24€83.33
€102.41
+22.9%
13.5%€135.00€69.54n/a23
Nov ’24€84.83
€102.41
+20.7%
13.5%€135.00€69.54€75.2223
Oct ’24€82.50
€105.86
+28.3%
13.7%€135.00€69.54€79.0224
Sep ’24€89.78
€107.86
+20.1%
13.6%€135.00€69.54€82.0125
Aug ’24€89.14
€108.30
+21.5%
14.1%€135.00€69.54€81.4525
Jul ’24€94.35
€110.39
+17.0%
15.8%€145.00€69.54€89.9322
Jun ’24€94.47
€111.52
+18.1%
16.2%€145.00€69.54€91.6822
May ’24€103.85
€109.08
+5.0%
16.5%€145.00€69.54€91.3822
Apr ’24€99.41
€106.09
+6.7%
14.4%€130.00€69.54€89.7821
Mar ’24€96.90
€105.17
+8.5%
14.1%€130.00€69.54€85.1023
Feb ’24€92.60
€103.04
+11.3%
13.4%€128.00€69.54€91.9823
Jan ’24n/a
€100.38
0%
13.4%€120.00€69.54n/a23
Dec ’23€91.03
€99.82
+9.7%
12.9%€120.00€69.54€83.3323
Nov ’23€83.08
€100.99
+21.6%
13.0%€120.00€69.54€84.8324

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

0.8%

1Y

2.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.97

7D

-3.0%

1Y

-24.3%