Heineken N.V.

BATS-CHIXE:HEIAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.8b

Heineken Valutazione

HEIAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEIAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€148.07
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HEIAA ( €78.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEIAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIAA?

Metrica chiave: Poiché HEIAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEIAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEIAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEIAA su PE?
Rapporto PE44.8x
Guadagni€978.00m
Cap. di mercato€43.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEIAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEIAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
DGE Diageo
17.1x6.64%UK£45.8b
CCH Coca-Cola HBC
21.1x8.88%UK£14.6b
IMB Imperial Brands
8.7x2.40%UK£22.4b
BATS British American Tobacco
23.9x16.56%UK£72.2b
HEIAA Heineken
44.8x18.61%€43.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEIAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEIAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEIAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEIAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€78.51
€91.08
+16.01%
11.65%€123.00€64.62n/a22
May ’26€78.56
€91.22
+16.11%
11.45%€123.00€64.62n/a22
Apr ’26€75.23
€92.08
+22.39%
10.74%€112.00€64.62n/a21
Mar ’26€80.90
€92.70
+14.58%
10.94%€112.00€64.62n/a21
Feb ’26€67.75
€89.55
+32.18%
13.54%€120.00€64.62n/a21
Jan ’26n/a
€91.32
0%
13.34%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25€69.96
€93.60
+33.79%
11.94%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.22
€94.27
+25.32%
12.19%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€79.02
€95.46
+20.80%
13.47%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€82.01
€97.31
+18.66%
12.64%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.45
€97.64
+19.88%
13.27%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.93
€100.26
+11.49%
13.56%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.68
€100.22
+9.31%
13.54%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.38
€100.22
+9.67%
13.54%€135.00€69.54€78.5621
Apr ’25€89.78
€98.55
+9.77%
12.74%€123.00€69.54€75.2321
Mar ’25€85.10
€98.57
+15.83%
13.48%€123.00€69.54€80.9022
Feb ’25€91.98
€102.25
+11.17%
12.66%€123.00€69.54€67.7522
Jan ’25n/a
€101.75
0%
12.30%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24€83.33
€102.41
+22.90%
13.50%€135.00€69.54€69.9623
Nov ’24€84.83
€102.41
+20.73%
13.50%€135.00€69.54€75.2223
Oct ’24€82.50
€105.86
+28.31%
13.72%€135.00€69.54€79.0224
Sep ’24€89.78
€107.86
+20.14%
13.60%€135.00€69.54€82.0125
Aug ’24€89.14
€108.30
+21.50%
14.12%€135.00€69.54€81.4525
Jul ’24€94.35
€110.39
+17.00%
15.84%€145.00€69.54€89.9322
Jun ’24€94.47
€111.52
+18.05%
16.25%€145.00€69.54€91.6822
May ’24€103.85
€109.08
+5.04%
16.54%€145.00€69.54€91.3822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€91.35
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 08:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heineken N.V. è coperta da 55 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander