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Heineken Valutazione
HEIAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEIAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEIAA ( €79.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEIAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIAA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEIAA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €45.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEIAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
DGE Diageo | 20.4x | 1.9% | UK£59.0b |
CCH Coca-Cola HBC | 18.6x | 11.9% | UK£9.8b |
ABF Associated British Foods | 14.5x | 5.8% | UK£17.2b |
IMB Imperial Brands | 8.8x | 0.5% | UK£18.3b |
HEIAA Heineken | 43x | 25.3% | €45.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEIAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEIAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43x |
| Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEIAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €79.01 | €96.79 +22.5% | 12.7% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €82.01 | €97.31 +18.7% | 12.6% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €81.45 | €97.64 +19.9% | 13.3% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €89.93 | €100.26 +11.5% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €91.68 | €100.22 +9.3% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| May ’25 | €91.38 | €100.22 +9.7% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €89.78 | €98.55 +9.8% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €85.10 | €98.57 +15.8% | 13.5% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €91.98 | €102.25 +11.2% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €101.75 0% | 12.3% | €119.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €83.33 | €102.41 +22.9% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €84.83 | €102.41 +20.7% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €82.50 | €105.86 +28.3% | 13.7% | €135.00 | €69.54 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | €89.78 | €107.86 +20.1% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | €82.01 | 25 |
| Aug ’24 | €89.14 | €108.30 +21.5% | 14.1% | €135.00 | €69.54 | €81.45 | 25 |
| Jul ’24 | €94.35 | €110.39 +17.0% | 15.8% | €145.00 | €69.54 | €89.93 | 22 |
| Jun ’24 | €94.47 | €111.52 +18.1% | 16.2% | €145.00 | €69.54 | €91.68 | 22 |
| May ’24 | €103.85 | €109.08 +5.0% | 16.5% | €145.00 | €69.54 | €91.38 | 22 |
| Apr ’24 | €99.41 | €106.09 +6.7% | 14.4% | €130.00 | €69.54 | €89.78 | 21 |
| Mar ’24 | €96.90 | €105.17 +8.5% | 14.1% | €130.00 | €69.54 | €85.10 | 23 |
| Feb ’24 | €92.60 | €103.04 +11.3% | 13.4% | €128.00 | €69.54 | €91.98 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €100.38 0% | 13.4% | €120.00 | €69.54 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | €91.03 | €99.82 +9.7% | 12.9% | €120.00 | €69.54 | €83.33 | 23 |
| Nov ’23 | €83.08 | €100.99 +21.6% | 13.0% | €120.00 | €69.54 | €84.83 | 24 |
| Oct ’23 | €89.84 | €106.78 +18.9% | 12.6% | €125.00 | €69.54 | €82.50 | 25 |
| Sep ’23 | €88.28 | €106.58 +20.7% | 12.6% | €125.00 | €69.54 | €89.78 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.