Philip Morris International Inc.

BATS-CHIXE:4I1D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €227.9b

Philip Morris International Valutazione

4I1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4I1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€208.76
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4I1D ( €151.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €208.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4I1D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4I1D?

Metrica chiave: Poiché 4I1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4I1D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4I1D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4I1D su PE?
Rapporto PE33.7x
GuadagniUS$7.57b
Cap. di mercatoUS$254.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4I1D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4I1D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
BATS British American Tobacco
21.9x16.61%UK£66.3b
IMB Imperial Brands
8.3x-0.75%UK£21.8b
DGE Diageo
17.4x6.62%UK£47.2b
ABF Associated British Foods
10.2x4.94%UK£14.9b
4I1D Philip Morris International
33.7x13.20%€255.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4I1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4I1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4I1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4I1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4I1D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4I1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4I1D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€151.74
€154.40
+1.75%
10.25%€182.61€127.79n/a15
May ’26n/a
€148.75
0%
9.31%€166.97€126.06n/a15
Apr ’26n/a
€137.09
0%
12.57%€160.16€93.35n/a15
Mar ’26€147.76
€141.87
-3.99%
12.55%€166.88€97.27n/a14
Feb ’26n/a
€132.10
0%
11.16%€144.71€98.40n/a14
Jan ’26n/a
€129.73
0%
12.17%€147.68€97.19n/a13
Dec ’25€125.52
€125.04
-0.38%
12.10%€142.51€93.78n/a13
Nov ’25n/a
€123.51
0%
12.54%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25n/a
€114.26
0%
11.28%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25n/a
€106.45
0%
9.08%€120.14€85.18n/a14
Aug ’25€107.56
€106.76
-0.75%
8.62%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€94.96
€103.53
+9.02%
8.30%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€91.73
€101.84
+11.02%
8.99%€124.71€80.04n/a15
May ’25n/a
€102.25
0%
8.76%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.70
€99.34
+15.91%
9.53%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25n/a
€98.98
0%
10.42%€124.37€78.89€147.7616
Feb ’25n/a
€99.55
0%
10.70%€123.44€78.76n/a16
Jan ’25n/a
€99.42
0%
9.11%€119.08€78.32n/a18
Dec ’24n/a
€99.37
0%
9.06%€118.48€77.92€125.5218
Nov ’24n/a
€103.25
0%
8.60%€122.45€80.53n/a17
Oct ’24€88.35
€107.39
+21.56%
7.66%€123.08€82.37n/a17
Sep ’24n/a
€104.24
0%
8.21%€119.86€80.21n/a18
Aug ’24n/a
€101.73
0%
8.19%€116.86€78.20€107.5618
Jul ’24n/a
€103.45
0%
8.20%€119.13€79.73€94.9618
Jun ’24€84.30
€102.76
+21.90%
7.97%€118.11€81.77€91.7318
May ’24n/a
€102.48
0%
7.92%€117.66€81.46n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€160.55
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 21:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Philip Morris International Inc. è coperta da 44 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays