Philip Morris International Valutazione
4I1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4I1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4I1D ( €125.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €239.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4I1D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4I1D?
Metrica chiave: Poiché 4I1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4I1D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | US$9.81b |
| Cap. di mercato | US$189.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4I1D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
IMB Imperial Brands | 8.2x | -4.8% | UK£21.3b |
DGE Diageo | 18x | 3.8% | UK£56.1b |
ABF Associated British Foods | 10.4x | 5.8% | UK£15.1b |
MO Altria Group | 8.8x | -4.2% | US$90.2b |
4I1D Philip Morris International | 19.4x | 9.4% | €190.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4I1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4I1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4I1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4I1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4I1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €129.73 0% | 12.2% | €147.68 | €97.19 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €125.52 | €125.04 -0.4% | 12.1% | €142.51 | €93.78 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | €123.51 0% | 12.5% | €142.72 | €93.92 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | €114.26 0% | 11.3% | €130.99 | €92.15 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | €107.78 0% | 9.1% | €121.65 | €86.24 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €107.56 | €106.76 -0.7% | 8.6% | €123.64 | €87.66 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €94.96 | €103.53 +9.0% | 8.3% | €124.79 | €83.82 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €91.73 | €101.84 +11.0% | 9.0% | €124.71 | €80.04 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €102.25 0% | 8.8% | €125.53 | €80.56 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €85.70 | €99.34 +15.9% | 9.5% | €123.33 | €78.23 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €98.98 0% | 10.4% | €124.37 | €78.89 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €99.55 0% | 10.7% | €123.44 | €78.76 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €99.42 0% | 9.1% | €119.08 | €78.32 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €99.37 0% | 9.1% | €118.48 | €77.92 | €125.52 | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €103.25 0% | 8.6% | €122.45 | €80.53 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €88.35 | €107.39 +21.6% | 7.7% | €123.08 | €82.37 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €104.24 0% | 8.2% | €119.86 | €80.21 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | €101.73 0% | 8.2% | €116.86 | €78.20 | €107.56 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €103.45 0% | 8.2% | €119.13 | €79.73 | €94.96 | 18 |
| Jun ’24 | €84.30 | €102.76 +21.9% | 8.0% | €118.11 | €81.77 | €91.73 | 18 |
| May ’24 | n/a | €102.48 0% | 7.9% | €117.66 | €81.46 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | €104.41 0% | 8.2% | €119.93 | €83.03 | €85.70 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €104.95 0% | 8.6% | €121.93 | €84.41 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | n/a | €98.09 0% | 10.0% | €118.34 | €81.93 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | €98.86 0% | 10.2% | €119.81 | €81.13 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | €99.36 0% | 9.5% | €122.91 | €83.23 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 16:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Philip Morris International Inc. è coperta da 41 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Branca | Barclays |