La Française de l'Energie Valutazione
0RIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0RIL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0RIL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RIL?
Metrica chiave: Poiché 0RIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | €5.23m |
| Cap. di mercato | €147.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
TLW Tullow Oil | 5.2x | 15.87% | UK£213.3m |
PHAR Pharos Energy | 4.6x | -56.43% | UK£81.5m |
CASP Caspian Sunrise | 14.4x | n/a | UK£61.2m |
ENQ EnQuest | 3.2x | -13.33% | UK£228.3m |
0RIL La Française de l'Energie | 28.1x | 41.00% | €147.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.95 | €45.67 +63.39% | 14.56% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €28.95 | €45.67 +57.74% | 14.56% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €23.00 | €45.67 +98.55% | 14.56% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €20.45 | €51.67 +152.65% | 25.40% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €23.65 | €51.67 +118.46% | 25.40% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €23.65 | €51.67 +118.46% | 25.40% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.30 | €51.67 +112.62% | 25.40% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.90 | €56.33 +117.50% | 22.00% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €32.30 | €60.33 +86.79% | 12.28% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €28.90 | €60.33 +108.77% | 12.28% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €29.45 | €60.33 +104.87% | 12.28% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.25 | €61.33 +102.75% | 10.34% | €70.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €38.85 | €64.07 +64.91% | 15.81% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €33.70 | €64.07 +90.11% | 15.81% | €78.20 | €55.00 | €28.95 | 3 |
| Apr ’25 | €34.80 | €64.07 +84.10% | 15.81% | €78.20 | €55.00 | €23.00 | 3 |
| Mar ’25 | €41.40 | €70.07 +69.24% | 8.29% | €78.20 | €65.00 | €20.45 | 3 |
| Feb ’25 | €43.65 | €70.07 +60.50% | 8.29% | €78.20 | €65.00 | €23.65 | 3 |
| Jan ’25 | €51.20 | €68.00 +32.81% | 4.33% | €72.00 | €65.00 | €23.65 | 3 |
| Dec ’24 | €46.47 | €68.00 +46.34% | 4.33% | €72.00 | €65.00 | €24.30 | 3 |
| Nov ’24 | €40.70 | €64.67 +58.89% | 11.03% | €72.00 | €55.00 | €25.90 | 3 |
| Oct ’24 | €41.47 | €63.33 +52.71% | 10.96% | €72.00 | €55.00 | €32.30 | 3 |
| Sep ’24 | €41.60 | €63.33 +52.24% | 10.96% | €72.00 | €55.00 | €28.90 | 3 |
| Aug ’24 | €43.45 | €63.33 +45.76% | 10.96% | €72.00 | €55.00 | €29.45 | 3 |
| Jul ’24 | €48.35 | €67.00 +38.57% | 12.72% | €74.00 | €55.00 | €30.25 | 3 |
| Jun ’24 | €41.60 | €59.75 +43.63% | 24.38% | €74.00 | €38.00 | €38.85 | 4 |
| May ’24 | €34.95 | €59.75 +70.98% | 24.38% | €74.00 | €38.00 | €33.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 15:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
La Française de l'Energie S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |
| Anish Kapadia | Hannam & Partners (Advisory) LLP |
| Henning Breiter | Hauck Aufhäuser Investment Banking |