Halliburton Valutazione
0R23 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R23 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R23 ( $26.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R23 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R23?
Metrica chiave: Poiché 0R23 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R23 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | US$2.50b |
| Cap. di mercato | US$22.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R23 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
HTG Hunting | 4.8x | -13.8% | UK£503.0m |
GMS Gulf Marine Services | 6.3x | 16.5% | UK£199.5m |
HBR Harbour Energy | 50.7x | 3.2% | UK£3.9b |
TEN Tenaris | 10.1x | -1.0% | €19.7b |
0R23 Halliburton | 9.4x | 5.0% | US$23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R23's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R23 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R23's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.88 | US$34.33 +27.7% | 7.8% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$26.03 | US$34.41 +32.2% | 7.8% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$27.41 | US$37.20 +35.7% | 11.1% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$31.86 | US$38.56 +21.0% | 8.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$27.76 | US$41.22 +48.5% | 10.5% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$29.98 | US$42.11 +40.5% | 10.2% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$30.88 | US$43.67 +41.4% | 7.6% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$33.10 | US$44.15 +33.4% | 7.2% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$33.79 | US$47.60 +40.9% | 7.1% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$36.49 | US$47.92 +31.3% | 7.0% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$36.19 | US$47.81 +32.1% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$39.45 | US$47.04 +19.2% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$35.83 | US$46.94 +31.0% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$35.17 | US$47.19 +34.2% | 9.0% | US$54.00 | US$32.00 | US$26.03 | 30 |
| Jan ’25 | US$36.14 | US$48.37 +33.8% | 9.2% | US$56.00 | US$34.00 | US$27.41 | 30 |
| Dec ’24 | US$37.77 | US$48.63 +28.8% | 9.1% | US$56.00 | US$34.00 | US$31.86 | 30 |
| Nov ’24 | US$39.33 | US$48.60 +23.6% | 9.1% | US$56.00 | US$34.00 | US$27.76 | 30 |
| Oct ’24 | US$40.73 | US$47.21 +15.9% | 10.8% | US$56.00 | US$34.00 | US$29.98 | 28 |
| Sep ’24 | US$39.63 | US$46.79 +18.0% | 10.2% | US$54.00 | US$34.00 | US$30.88 | 28 |
| Aug ’24 | US$39.01 | US$46.50 +19.2% | 10.1% | US$54.00 | US$34.00 | US$33.10 | 28 |
| Jul ’24 | US$33.30 | US$47.04 +41.3% | 12.7% | US$58.00 | US$34.00 | US$33.79 | 28 |
| Jun ’24 | US$30.25 | US$47.70 +57.7% | 12.3% | US$58.00 | US$34.00 | US$36.49 | 27 |
| May ’24 | US$32.76 | US$47.89 +46.2% | 11.9% | US$58.00 | US$34.00 | US$36.19 | 27 |
| Apr ’24 | US$31.46 | US$48.85 +55.3% | 11.4% | US$58.00 | US$34.00 | US$39.45 | 26 |
| Mar ’24 | US$37.33 | US$49.00 +31.3% | 11.2% | US$58.00 | US$34.00 | US$35.83 | 26 |
| Feb ’24 | US$40.12 | US$49.23 +22.7% | 10.2% | US$58.00 | US$39.00 | US$35.17 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 03:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Halliburton Company è coperta da 78 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |