SBO Valutazione
0O05 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O05 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O05 ( €27.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O05 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O05?
Metrica chiave: Poiché 0O05 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O05 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Utili | €38.88m |
| Cap. di mercato | €427.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O05 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
GMS Gulf Marine Services | 7.3x | n/a | UK£188.0m |
HSP Hargreaves Services | 16x | 9.56% | UK£235.4m |
JSE Jadestone Energy | 8.7x | 51.04% | UK£127.7m |
SAVE Savannah Energy | 4.9x | n/a | UK£112.7m |
0O05 SBO | 11x | 20.30% | €427.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O05's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O05's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O05 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.28 | €39.82 +45.99% | 8.80% | €45.80 | €35.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €27.70 | €42.83 +54.60% | 13.66% | €50.50 | €35.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €28.45 | €46.33 +62.83% | 5.38% | €50.50 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €29.50 | €46.33 +57.03% | 5.38% | €50.50 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €30.55 | €46.33 +51.64% | 5.38% | €50.50 | €44.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €31.40 | €46.33 +47.53% | 5.38% | €50.50 | €44.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €36.15 | €48.58 +34.37% | 8.09% | €54.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €34.05 | €49.88 +46.47% | 7.31% | €54.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €34.65 | €49.88 +43.94% | 7.31% | €54.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €29.80 | €53.38 +79.11% | 6.19% | €58.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €29.25 | €53.38 +82.48% | 6.19% | €58.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.35 | €56.13 +97.97% | 10.84% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.16 | €56.13 +92.48% | 10.84% | €65.00 | €50.00 | €27.40 | 4 |
| Sep ’25 | €32.70 | €60.70 +85.63% | 16.85% | €71.80 | €50.00 | €27.70 | 4 |
| Aug ’25 | €36.55 | €63.20 +72.91% | 13.22% | €71.80 | €51.00 | €28.45 | 4 |
| Jul ’25 | €38.15 | €67.70 +77.46% | 6.73% | €71.80 | €60.00 | €29.50 | 4 |
| Jun ’25 | €39.28 | €68.95 +75.56% | 8.10% | €75.00 | €60.00 | €30.55 | 4 |
| May ’25 | €45.70 | €71.45 +56.35% | 3.19% | €75.00 | €69.00 | €31.40 | 4 |
| Apr ’25 | €44.30 | €70.70 +59.59% | 4.26% | €75.00 | €67.00 | €36.15 | 4 |
| Mar ’25 | €42.06 | €70.93 +68.61% | 4.40% | €75.00 | €67.00 | €34.05 | 4 |
| Feb ’25 | €44.40 | €70.93 +59.74% | 4.40% | €75.00 | €67.00 | €34.65 | 4 |
| Jan ’25 | €44.20 | €73.13 +65.44% | 8.63% | €82.50 | €66.00 | €29.80 | 4 |
| Dec ’24 | €41.11 | €75.63 +83.95% | 10.90% | €85.00 | €66.00 | €29.25 | 4 |
| Nov ’24 | €47.35 | €83.63 +76.61% | 13.86% | €98.00 | €66.00 | €28.35 | 4 |
| Oct ’24 | €55.80 | €82.50 +47.85% | 12.86% | €98.00 | €66.00 | €29.16 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 11:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SBO AG è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Dawson | Berenberg |
| Henry Tarr | Berenberg |
| James Redfern | BofA Global Research |