Helmerich & Payne Valutazione
0J4G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J4G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J4G ( $36.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J4G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J4G?
Metrica chiave: Poiché 0J4G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J4G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | US$339.44m |
| Cap. di mercato | US$3.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J4G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
ITH Ithaca Energy | 14.7x | -8.4% | UK£1.9b |
HBR Harbour Energy | 49.1x | 14.4% | UK£3.8b |
HTG Hunting | 4.5x | -7.9% | UK£482.4m |
ENOG Energean | 8.9x | 7.0% | UK£1.9b |
0J4G Helmerich & Payne | 10.5x | 2.0% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J4G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J4G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J4G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J4G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J4G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.17 | US$41.00 +13.4% | 11.7% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$32.83 | US$41.79 +27.3% | 12.2% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$31.70 | US$43.47 +37.1% | 11.7% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$32.04 | US$44.67 +39.4% | 9.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$38.14 | US$44.81 +17.5% | 10.3% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$35.86 | US$44.74 +24.7% | 8.7% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$37.23 | US$45.26 +21.6% | 7.9% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$38.05 | US$46.06 +21.0% | 7.7% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$42.28 | US$44.82 +6.0% | 9.7% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$39.07 | US$44.65 +14.3% | 10.7% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$39.17 | US$44.33 +13.2% | 11.5% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$35.96 | US$46.26 +28.7% | 9.5% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$36.74 | US$46.79 +27.4% | 9.2% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$39.52 | US$47.68 +20.7% | 9.3% | US$55.00 | US$37.00 | US$32.83 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.05 | US$46.84 +11.4% | 11.6% | US$55.00 | US$37.00 | US$31.70 | 19 |
| Sep ’24 | US$42.03 | US$47.00 +11.8% | 12.0% | US$56.00 | US$37.00 | US$32.04 | 19 |
| Aug ’24 | US$44.67 | US$46.32 +3.7% | 13.5% | US$56.00 | US$33.00 | US$38.14 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.48 | US$46.44 +30.9% | 20.2% | US$65.00 | US$33.00 | US$35.86 | 18 |
| Jun ’24 | US$31.95 | US$48.35 +51.4% | 19.6% | US$65.00 | US$33.00 | US$37.23 | 17 |
| May ’24 | US$34.07 | US$51.47 +51.1% | 18.1% | US$65.00 | US$33.00 | US$38.05 | 17 |
| Apr ’24 | US$35.77 | US$59.06 +65.1% | 16.4% | US$77.00 | US$38.00 | US$42.28 | 17 |
| Mar ’24 | US$42.38 | US$59.65 +40.7% | 14.4% | US$77.00 | US$44.00 | US$39.07 | 17 |
| Feb ’24 | US$46.12 | US$60.06 +30.2% | 14.0% | US$77.00 | US$44.00 | US$39.17 | 17 |
| Jan ’24 | US$49.10 | US$58.41 +19.0% | 14.1% | US$71.00 | US$42.00 | US$35.96 | 17 |
| Dec ’23 | US$51.33 | US$58.12 +13.2% | 15.0% | US$71.00 | US$41.00 | US$36.74 | 17 |
| Nov ’23 | US$49.41 | US$53.61 +8.5% | 15.4% | US$66.00 | US$35.00 | US$39.52 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.70
7D
2.1%
1Y
-7.0%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€455.4m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.97
7D
-8.0%
1Y
-30.8%