Helmerich & Payne Valutazione
0J4G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J4G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J4G ( $27.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J4G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J4G?
Metrica chiave: Poiché 0J4G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J4G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$299.53m |
| Cap. di mercato | US$2.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J4G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
ITH Ithaca Energy | 24x | 2.6% | UK£2.2b |
HTG Hunting | 5x | -13.8% | UK£530.7m |
SEPL Seplat Energy | 18.2x | 18.5% | UK£1.2b |
HBR Harbour Energy | 52x | 1.2% | UK£4.1b |
0J4G Helmerich & Payne | 9x | 9.8% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J4G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J4G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J4G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J4G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J4G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.32 | US$39.14 +43.3% | 11.2% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$31.95 | US$40.64 +27.2% | 8.1% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$32.22 | US$40.93 +27.0% | 11.4% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$34.74 | US$41.00 +18.0% | 11.7% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$32.83 | US$41.79 +27.3% | 12.2% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$31.70 | US$43.47 +37.1% | 11.7% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$32.04 | US$44.67 +39.4% | 9.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$38.14 | US$44.81 +17.5% | 10.3% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$35.86 | US$44.74 +24.7% | 8.7% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$37.23 | US$45.26 +21.6% | 7.9% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$38.05 | US$46.06 +21.0% | 7.7% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$42.28 | US$44.82 +6.0% | 9.7% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$39.07 | US$44.65 +14.3% | 10.7% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$39.17 | US$44.33 +13.2% | 11.5% | US$53.00 | US$33.00 | US$31.95 | 18 |
| Jan ’25 | US$35.96 | US$46.26 +28.7% | 9.5% | US$55.00 | US$37.00 | US$32.22 | 19 |
| Dec ’24 | US$36.74 | US$46.79 +27.4% | 9.2% | US$55.00 | US$37.00 | US$34.74 | 19 |
| Nov ’24 | US$39.52 | US$47.68 +20.7% | 9.3% | US$55.00 | US$37.00 | US$32.83 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.05 | US$46.84 +11.4% | 11.6% | US$55.00 | US$37.00 | US$31.70 | 19 |
| Sep ’24 | US$42.03 | US$47.00 +11.8% | 12.0% | US$56.00 | US$37.00 | US$32.04 | 19 |
| Aug ’24 | US$44.67 | US$46.32 +3.7% | 13.5% | US$56.00 | US$33.00 | US$38.14 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.48 | US$46.44 +30.9% | 20.2% | US$65.00 | US$33.00 | US$35.86 | 18 |
| Jun ’24 | US$31.95 | US$48.35 +51.4% | 19.6% | US$65.00 | US$33.00 | US$37.23 | 17 |
| May ’24 | US$34.07 | US$51.47 +51.1% | 18.1% | US$65.00 | US$33.00 | US$38.05 | 17 |
| Apr ’24 | US$35.77 | US$59.06 +65.1% | 16.4% | US$77.00 | US$38.00 | US$42.28 | 17 |
| Mar ’24 | US$42.38 | US$59.65 +40.7% | 14.4% | US$77.00 | US$44.00 | US$39.07 | 17 |
| Feb ’24 | US$46.12 | US$60.06 +30.2% | 14.0% | US$77.00 | US$44.00 | US$39.17 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 11:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Helmerich & Payne, Inc. è coperta da 56 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| James West | Barclays |