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Sea1 Offshore Valutazione
0I21 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I21 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I21 ( NOK29.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK133.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I21 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I21?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I21 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$431.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I21 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
GMS Gulf Marine Services | 5.4x | n/a | UK£165.8m |
HTG Hunting | 5.9x | -4.3% | UK£598.0m |
POS Plexus Holdings | 50.4x | n/a | UK£14.0m |
TLW Tullow Oil | 29.3x | 18.5% | UK£364.0m |
0I21 Sea1 Offshore | 1.6x | -39.6% | NOK 4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I21 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I21's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I21 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I21's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.7x |
| Rapporto equo PE | 4.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I21 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 30.00 | NOK 41.13 +37.1% | 2.7% | NOK 42.23 | NOK 40.04 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 29.40 | NOK 41.13 +39.9% | 2.7% | NOK 42.23 | NOK 40.04 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 31.15 | NOK 43.60 +40.0% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 28.40 | NOK 43.60 +53.5% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 33.15 | NOK 43.60 +31.5% | 3.5% | NOK 45.13 | NOK 42.06 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 36.10 | NOK 41.43 +14.8% | 13.4% | NOK 46.99 | NOK 35.87 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 34.44 | NOK 37.16 +7.9% | 5.0% | NOK 39.00 | NOK 35.32 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 29.30 | NOK 37.16 +26.8% | 5.0% | NOK 39.00 | NOK 35.32 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NOK 21.05 | NOK 28.27 +34.3% | 1.1% | NOK 28.58 | NOK 27.97 | NOK 31.15 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 24.00 | NOK 28.27 +17.8% | 1.1% | NOK 28.58 | NOK 27.97 | NOK 28.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.