Permian Resources Valutazione
0HVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HVD ( $12.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HVD?
Metrica chiave: Poiché 0HVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HVD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$10.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HVD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
ENOG Energean | 18.9x | 18.62% | UK£1.6b |
SEPL Seplat Energy | 9.4x | -24.26% | UK£1.2b |
SQZ Serica Energy | 8.6x | -11.39% | UK£585.6m |
TLW Tullow Oil | 4.9x | 4.56% | UK£198.4m |
0HVD Permian Resources | 7.7x | 5.07% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.80 | US$17.95 +40.23% | 12.19% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$12.00 | US$17.53 +46.04% | 13.27% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$13.86 | US$19.20 +38.53% | 10.75% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$13.88 | US$19.60 +41.21% | 10.26% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$14.85 | US$19.40 +30.68% | 10.10% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$14.39 | US$18.84 +30.95% | 10.23% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$15.68 | US$18.79 +19.83% | 10.73% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$13.44 | US$18.16 +35.10% | 9.67% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$13.87 | US$19.11 +37.79% | 11.12% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$14.11 | US$20.22 +43.32% | 9.83% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$14.74 | US$20.72 +40.59% | 8.17% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$16.13 | US$20.72 +28.49% | 8.48% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$16.17 | US$20.71 +28.04% | 8.73% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$16.26 | US$19.99 +22.93% | 10.34% | US$24.00 | US$16.80 | US$12.00 | 19 |
| Apr ’25 | US$17.58 | US$18.60 +5.80% | 11.68% | US$24.00 | US$15.00 | US$13.86 | 18 |
| Mar ’25 | US$16.18 | US$17.44 +7.81% | 11.66% | US$24.00 | US$14.00 | US$13.88 | 18 |
| Feb ’25 | US$13.33 | US$16.83 +26.28% | 12.09% | US$23.00 | US$14.00 | US$14.85 | 18 |
| Jan ’25 | US$13.66 | US$17.19 +25.83% | 9.48% | US$20.00 | US$14.00 | US$14.39 | 16 |
| Dec ’24 | US$13.49 | US$17.29 +28.20% | 8.59% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.68 | 17 |
| Nov ’24 | US$14.20 | US$17.47 +23.02% | 9.78% | US$20.00 | US$14.00 | US$13.44 | 15 |
| Oct ’24 | US$13.90 | US$16.87 +21.33% | 10.80% | US$20.00 | US$14.00 | US$13.87 | 15 |
| Sep ’24 | US$14.58 | US$15.73 +7.90% | 10.75% | US$19.00 | US$13.00 | US$14.11 | 15 |
| Aug ’24 | US$11.59 | US$14.00 +20.79% | 10.43% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.74 | 15 |
| Jul ’24 | US$11.03 | US$14.07 +27.63% | 13.55% | US$19.00 | US$11.00 | US$16.13 | 14 |
| Jun ’24 | US$9.49 | US$14.07 +48.35% | 12.73% | US$18.00 | US$11.00 | US$16.17 | 14 |
| May ’24 | US$10.46 | US$14.29 +36.64% | 10.05% | US$17.00 | US$12.00 | US$16.26 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 13:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Permian Resources Corporation è coperta da 49 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |