Permian Resources Corporation

Report azionario LSE:0HVD

Capitalizzazione di mercato: US$11.9b

Permian Resources Valutazione

0HVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$70.32
Fair Value
78.9% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HVD ( $14.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HVD?

Metrica chiave: Poiché 0HVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HVD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HVD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0HVD su PE?
Rapporto PE13.1x
UtiliUS$812.32m
Cap. di mercatoUS$11.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HVD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HVD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
ENOG Energean
16.5x19.26%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
9.7x-4.36%UK£1.5b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
10.9x8.51%US$7.4t
JSE Jadestone Energy
8.5x57.24%UK£125.8m
0HVD Permian Resources
13.1x14.56%US$11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$150.45m
CORO Coro Energy
1.2xn/aUS$4.40m
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$1.97m
0HVD 13.1xMedia del settore 11.6xNo. of Companies5PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HVD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HVD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.81
US$18.48
+24.77%
10.24%US$23.00US$14.00n/a21
Nov ’26US$12.48
US$18.05
+44.63%
11.14%US$22.00US$14.00n/a21
Oct ’26US$12.77
US$18.57
+45.44%
10.97%US$22.00US$14.00n/a21
Sep ’26US$14.36
US$18.60
+29.54%
11.46%US$23.00US$14.00n/a20
Aug ’26US$13.63
US$18.37
+34.76%
12.01%US$23.00US$14.00n/a19
Jul ’26US$14.07
US$17.95
+27.57%
12.06%US$23.00US$14.00n/a19
Jun ’26US$12.50
US$17.95
+43.58%
12.19%US$23.00US$14.00n/a19
May ’26US$12.00
US$17.53
+46.04%
13.27%US$21.00US$14.00n/a19
Apr ’26US$13.86
US$19.20
+38.53%
10.75%US$23.00US$14.00n/a20
Mar ’26US$13.88
US$19.60
+41.21%
10.26%US$23.00US$14.00n/a20
Feb ’26US$14.85
US$19.40
+30.68%
10.10%US$23.00US$14.00n/a20
Jan ’26US$14.39
US$18.84
+30.95%
10.23%US$22.00US$14.00n/a19
Dec ’25US$15.68
US$18.79
+19.83%
10.73%US$22.00US$14.00US$14.6219
Nov ’25US$13.44
US$18.16
+35.10%
9.67%US$21.00US$14.00US$12.4819
Oct ’25US$13.87
US$19.11
+37.79%
11.12%US$24.00US$15.00US$12.7719
Sep ’25US$14.11
US$20.22
+43.32%
9.83%US$24.00US$16.00US$14.3618
Aug ’25US$14.74
US$20.72
+40.59%
8.17%US$24.00US$17.00US$13.6318
Jul ’25US$16.13
US$20.72
+28.49%
8.48%US$24.00US$17.00US$14.0718
Jun ’25US$16.17
US$20.71
+28.04%
8.73%US$24.00US$17.00US$12.5017
May ’25US$16.26
US$19.99
+22.93%
10.34%US$24.00US$16.80US$12.0019
Apr ’25US$17.58
US$18.60
+5.80%
11.68%US$24.00US$15.00US$13.8618
Mar ’25US$16.18
US$17.44
+7.81%
11.66%US$24.00US$14.00US$13.8818
Feb ’25US$13.33
US$16.83
+26.28%
12.09%US$23.00US$14.00US$14.8518
Jan ’25US$13.66
US$17.19
+25.83%
9.48%US$20.00US$14.00US$14.3916
Dec ’24US$13.49
US$17.29
+28.20%
8.59%US$20.00US$15.00US$15.6817
US$19.15
Fair Value
22.7% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 08:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Permian Resources Corporation è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research