Technip Energies Valutazione
0A8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A8A ( €22.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A8A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A8A?
Metrica chiave: Poiché 0A8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A8A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | €362.80m |
| Cap. di mercato | €4.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A8A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
HTG Hunting | 4.6x | -7.9% | UK£478.4m |
GMS Gulf Marine Services | 5.5x | n/a | UK£173.9m |
HBR Harbour Energy | 48.4x | 14.4% | UK£3.7b |
ITH Ithaca Energy | 13.3x | -8.8% | UK£1.7b |
0A8A Technip Energies | 11.1x | 8.0% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A8A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.94 | €29.38 +28.1% | 11.2% | €37.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €23.70 | €28.43 +19.9% | 12.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €21.20 | €27.35 +29.0% | 7.8% | €32.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €21.36 | €26.47 +23.9% | 13.4% | €32.00 | €15.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €22.40 | €26.40 +17.8% | 13.0% | €32.13 | €15.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €21.47 | €26.25 +22.2% | 12.9% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €21.93 | €26.25 +19.7% | 12.9% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | €22.46 | €26.25 +16.9% | 12.8% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €23.41 | €26.25 +12.1% | 12.8% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €20.06 | €26.16 +30.4% | 13.7% | €30.90 | €13.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €19.39 | €26.08 +34.5% | 17.1% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €21.16 | €26.12 +23.4% | 17.0% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €21.37 | €26.12 +22.2% | 17.0% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €20.61 | €25.99 +26.1% | 17.1% | €31.53 | €11.60 | €23.70 | 13 |
| Oct ’24 | €23.70 | €25.46 +7.5% | 18.0% | €31.64 | €11.60 | €21.20 | 12 |
| Sep ’24 | €21.96 | €25.46 +15.9% | 18.0% | €31.64 | €11.60 | €21.36 | 12 |
| Aug ’24 | €20.53 | €25.26 +23.0% | 17.9% | €31.64 | €11.60 | €22.40 | 12 |
| Jul ’24 | €20.66 | €24.39 +18.1% | 16.8% | €28.00 | €11.60 | €21.47 | 12 |
| Jun ’24 | €18.69 | €24.39 +30.5% | 16.8% | €28.00 | €11.60 | €21.93 | 12 |
| May ’24 | €20.06 | €23.72 +18.2% | 18.7% | €27.80 | €9.90 | €22.46 | 13 |
| Apr ’24 | €19.67 | €23.15 +17.7% | 20.1% | €27.80 | €9.90 | €23.41 | 12 |
| Mar ’24 | €18.08 | €18.88 +4.4% | 18.8% | €22.00 | €9.90 | €20.06 | 11 |
| Feb ’24 | €17.83 | €18.15 +1.8% | 18.0% | €22.00 | €9.90 | €19.39 | 11 |
| Jan ’24 | €14.69 | €17.15 +16.7% | 15.9% | €21.90 | €10.50 | €21.16 | 11 |
| Dec ’23 | €15.16 | €17.15 +13.1% | 15.9% | €21.90 | €10.50 | €21.37 | 11 |
| Nov ’23 | €13.28 | €15.97 +20.2% | 15.9% | €20.00 | €10.50 | €20.61 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
VAALCO Energy
US$531.2m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$24.60
7D
-2.9%
1Y
-41.4%
TotalEnergies
€123.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€54.30
7D
-7.3%
1Y
-14.8%