Nabors Industries Valutazione
0A6M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A6M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A6M ( $58.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $339.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A6M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A6M?
Metrica chiave: Poiché 0A6M non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A6M su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$2.93b |
| Cap. di mercato | US$546.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A6M di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
WG. John Wood Group | 0.1x | 3.2% | UK£498.1m |
HTG Hunting | 0.7x | 8.3% | UK£556.0m |
GMS Gulf Marine Services | 1.4x | 5.4% | UK£183.5m |
SQZ Serica Energy | 0.8x | -1.2% | UK£548.5m |
0A6M Nabors Industries | 0.2x | 13.6% | US$546.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A6M's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Energy Services ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A6M's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.55 | US$86.38 +47.5% | 16.9% | US$115.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$56.77 | US$87.50 +54.1% | 15.4% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$73.05 | US$87.33 +19.6% | 14.6% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$74.76 | US$87.11 +16.5% | 14.6% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$68.24 | US$93.44 +36.9% | 17.8% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$77.01 | US$103.78 +34.8% | 16.1% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$96.24 | US$100.89 +4.8% | 17.6% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$71.04 | US$101.89 +43.4% | 19.3% | US$150.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$74.28 | US$104.67 +40.9% | 18.6% | US$150.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$70.84 | US$104.78 +47.9% | 18.5% | US$150.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$86.63 | US$107.33 +23.9% | 15.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$80.83 | US$107.33 +32.8% | 15.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$84.81 | US$112.89 +33.1% | 17.9% | US$160.00 | US$88.00 | US$58.55 | 9 |
| Jan ’25 | US$81.61 | US$122.60 +50.2% | 18.8% | US$165.00 | US$88.00 | US$56.77 | 10 |
| Dec ’24 | US$89.23 | US$131.20 +47.0% | 15.2% | US$165.00 | US$100.00 | US$73.05 | 10 |
| Nov ’24 | US$97.35 | US$132.40 +36.0% | 14.3% | US$165.00 | US$110.00 | US$74.76 | 10 |
| Oct ’24 | US$122.81 | US$138.90 +13.1% | 10.5% | US$161.00 | US$112.00 | US$68.24 | 10 |
| Sep ’24 | US$122.32 | US$139.60 +14.1% | 11.3% | US$168.00 | US$112.00 | US$77.01 | 10 |
| Aug ’24 | US$120.00 | US$140.20 +16.8% | 11.0% | US$168.00 | US$112.00 | US$96.24 | 10 |
| Jul ’24 | US$94.12 | US$149.89 +59.3% | 30.7% | US$262.00 | US$91.00 | US$71.04 | 9 |
| Jun ’24 | US$89.53 | US$153.11 +71.0% | 28.4% | US$262.00 | US$110.00 | US$74.28 | 9 |
| May ’24 | US$98.23 | US$170.89 +74.0% | 31.2% | US$262.00 | US$110.00 | US$70.84 | 9 |
| Apr ’24 | US$119.31 | US$209.33 +75.5% | 17.8% | US$287.00 | US$155.00 | US$86.63 | 9 |
| Mar ’24 | US$153.86 | US$209.33 +36.1% | 17.8% | US$287.00 | US$155.00 | US$80.83 | 9 |
| Feb ’24 | US$175.71 | US$200.67 +14.2% | 17.0% | US$287.00 | US$155.00 | US$84.81 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 04:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nabors Industries Ltd. è coperta da 57 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |