Nabors Industries Valutazione
0A6M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A6M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A6M ( $77.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $332.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A6M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A6M?
Metrica chiave: Poiché 0A6M non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A6M su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$2.93b |
| Cap. di mercato | US$738.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A6M di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
HTG Hunting | 0.6x | 9.4% | UK£482.4m |
WG. John Wood Group | 0.08x | 3.3% | UK£371.2m |
SQZ Serica Energy | 0.8x | 3.0% | UK£554.0m |
GMS Gulf Marine Services | 1.4x | 5.3% | UK£179.8m |
0A6M Nabors Industries | 0.3x | 9.3% | US$738.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A6M's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Energy Services ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A6M's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.36 | US$87.33 +12.9% | 14.6% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$74.76 | US$87.11 +16.5% | 14.6% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$68.24 | US$93.44 +36.9% | 17.8% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$77.01 | US$103.78 +34.8% | 16.1% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$96.24 | US$100.89 +4.8% | 17.6% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$71.04 | US$101.89 +43.4% | 19.3% | US$150.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$74.28 | US$104.67 +40.9% | 18.6% | US$150.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$70.84 | US$104.78 +47.9% | 18.5% | US$150.00 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$86.63 | US$107.33 +23.9% | 15.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$80.83 | US$107.33 +32.8% | 15.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$84.81 | US$112.89 +33.1% | 17.9% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$81.61 | US$122.60 +50.2% | 18.8% | US$165.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$89.23 | US$131.20 +47.0% | 15.2% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$97.35 | US$132.40 +36.0% | 14.3% | US$165.00 | US$110.00 | US$74.76 | 10 |
| Oct ’24 | US$122.81 | US$138.90 +13.1% | 10.5% | US$161.00 | US$112.00 | US$68.24 | 10 |
| Sep ’24 | US$122.32 | US$139.60 +14.1% | 11.3% | US$168.00 | US$112.00 | US$77.01 | 10 |
| Aug ’24 | US$120.00 | US$140.20 +16.8% | 11.0% | US$168.00 | US$112.00 | US$96.24 | 10 |
| Jul ’24 | US$94.12 | US$149.89 +59.3% | 30.7% | US$262.00 | US$91.00 | US$71.04 | 9 |
| Jun ’24 | US$89.53 | US$153.11 +71.0% | 28.4% | US$262.00 | US$110.00 | US$74.28 | 9 |
| May ’24 | US$98.23 | US$170.89 +74.0% | 31.2% | US$262.00 | US$110.00 | US$70.84 | 9 |
| Apr ’24 | US$119.31 | US$209.33 +75.5% | 17.8% | US$287.00 | US$155.00 | US$86.63 | 9 |
| Mar ’24 | US$153.86 | US$209.33 +36.1% | 17.8% | US$287.00 | US$155.00 | US$80.83 | 9 |
| Feb ’24 | US$175.71 | US$200.67 +14.2% | 17.0% | US$287.00 | US$155.00 | US$84.81 | 9 |
| Jan ’24 | US$154.27 | US$187.89 +21.8% | 16.3% | US$252.00 | US$140.00 | US$81.61 | 9 |
| Dec ’23 | US$150.45 | US$186.22 +23.8% | 17.3% | US$252.00 | US$140.00 | US$89.23 | 9 |
| Nov ’23 | US$176.22 | US$183.33 +4.0% | 17.7% | US$243.00 | US$138.00 | US$97.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.70
7D
2.1%
1Y
-7.0%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€455.4m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.97
7D
-8.0%
1Y
-30.8%