Oil States International Valutazione
0A63 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A63 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A63 ( $5.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A63 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A63?
Metrica chiave: Poiché 0A63 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A63 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$736.26m |
| Cap. di mercato | US$346.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A63 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
WG. John Wood Group | 0.08x | 3.3% | UK£366.8m |
GMS Gulf Marine Services | 1.4x | 5.3% | UK£174.9m |
HTG Hunting | 0.6x | 9.4% | UK£481.6m |
PFC Petrofac | 0.03x | 26.2% | UK£64.0m |
0A63 Oil States International | 0.5x | -1.6% | US$346.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A63 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A63's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A63 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore UK Energy Services ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A63's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A63 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.56 | US$7.13 +28.1% | 20.1% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.59 | US$7.13 +55.2% | 20.1% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.64 | US$7.50 +61.6% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.25 | US$7.50 +42.9% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.54 | US$7.40 +33.6% | 24.7% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.32 | US$7.40 +71.5% | 26.8% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.49 | US$7.40 +64.8% | 26.8% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.04 | US$7.50 +85.6% | 26.7% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.16 | US$8.70 +41.2% | 21.1% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.63 | US$8.90 +58.1% | 21.4% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$6.45 | US$9.20 +42.6% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$6.82 | US$9.80 +43.7% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.93 | US$9.80 +41.4% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$7.42 | US$9.80 +32.1% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$4.59 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.85 | US$9.80 +10.7% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$4.64 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.30 | US$9.75 +17.5% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.25 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.78 | US$9.75 +25.3% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.54 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.33 | US$10.00 +36.4% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.32 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.75 | US$11.25 +66.8% | 22.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.49 | 4 |
| May ’24 | US$7.02 | US$11.25 +60.2% | 22.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.04 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.20 | US$11.50 +40.2% | 19.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$6.16 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.58 | US$11.50 +20.0% | 19.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.63 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.38 | US$9.50 +13.3% | 11.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.45 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.42 | US$9.00 +21.3% | 20.8% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.82 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.75 | US$9.00 +33.4% | 20.8% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.84 | US$7.25 +6.0% | 31.4% | US$11.00 | US$5.00 | US$7.42 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
VAALCO Energy
US$542.6m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$24.57
7D
-3.5%
1Y
-41.5%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€450.7m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.65
7D
-7.1%
1Y
-30.9%