Friedrich Vorwerk Group Valutazione
VH2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VH2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VH2D ( €26.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VH2D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VH2D?
Metrica chiave: Poiché VH2D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VH2D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | €28.10m |
| Cap. di mercato | €546.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VH2D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
NWF NWF Group | 8.3x | 4.4% | UK£75.4m |
SQZ Serica Energy | 5.6x | -18.3% | UK£509.9m |
TLW Tullow Oil | 21.8x | 13.5% | UK£282.4m |
DEC Diversified Energy | 5.7x | 2.4% | UK£650.4m |
VH2D Friedrich Vorwerk Group | 19.4x | 12.9% | €546.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VH2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VH2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VH2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VH2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VH2D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €31.45 0% | 15.9% | €36.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €31.45 0% | 15.9% | €36.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €31.45 0% | 15.9% | €36.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €22.40 0% | 18.0% | €27.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €22.40 0% | 18.0% | €27.00 | €16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €18.88 0% | 16.6% | €22.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.32 | €18.88 +3.0% | 16.6% | €22.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €17.16 0% | 22.8% | €22.00 | €11.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €16.66 0% | 22.8% | €21.00 | €11.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €16.66 0% | 22.8% | €21.00 | €11.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €15.96 0% | 24.2% | €21.00 | €11.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.76 | €15.96 +1.3% | 24.2% | €21.00 | €11.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €13.94 0% | 25.6% | €21.00 | €11.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €13.74 0% | 26.5% | €21.00 | €11.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €14.24 0% | 35.9% | €24.00 | €9.20 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €14.24 0% | 35.9% | €24.00 | €9.20 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €14.24 0% | 35.9% | €24.00 | €9.20 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €14.24 0% | 35.9% | €24.00 | €9.20 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €14.24 0% | 35.9% | €24.00 | €9.20 | €18.32 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €14.24 0% | 35.9% | €24.00 | €9.20 | n/a | 5 |
| May ’24 | €10.66 | €15.24 +43.0% | 40.3% | €27.00 | €9.20 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €15.64 0% | 38.2% | €27.00 | €9.20 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | €10.20 | €15.64 +53.3% | 38.2% | €27.00 | €9.20 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | €12.66 | €24.25 +91.5% | 47.6% | €42.00 | €14.00 | €15.76 | 4 |
| Jan ’24 | €21.10 | €40.00 +89.6% | 5.4% | €42.00 | €37.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €38.88 0% | 6.9% | €42.00 | €35.50 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 18:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Friedrich Vorwerk Group SE è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Pfannes-Varrow | Berenberg |
| Lasse Stueben | Berenberg |
| Thomas Schießle | EQUI.TS GmbH |