Friedrich Vorwerk Group SE

BATS-CHIXE:VH2D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €700.0m

Friedrich Vorwerk Group Valutazione

VH2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VH2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.58
Fair Value
156.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VH2D ( €32.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VH2D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VH2D?

Metrica chiave: Poiché VH2D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VH2D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VH2D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VH2D su PE?
Rapporto PE24.9x
Guadagni€28.10m
Cap. di mercato€700.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VH2D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VH2D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
NWF NWF Group
9.6x9.7%UK£76.2m
SQZ Serica Energy
5.9x-4.7%UK£540.4m
DEC Diversified Energy
6x-13.7%UK£688.9m
SEPL Seplat Energy
18.2x18.5%UK£1.2b
VH2D Friedrich Vorwerk Group
24.9x13.0%€700.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VH2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VH2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VH2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VH2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VH2D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VH2D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VH2D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€34.95
0%
10.6%€39.00€30.00n/a4
Jan ’26n/a
€31.45
0%
15.9%€36.00€23.00n/a4
Dec ’25n/a
€31.45
0%
15.9%€36.00€23.00n/a4
Nov ’25n/a
€31.45
0%
15.9%€36.00€23.00n/a4
Oct ’25n/a
€22.40
0%
18.0%€27.00€16.00n/a4
Sep ’25n/a
€22.40
0%
18.0%€27.00€16.00n/a4
Aug ’25n/a
€18.88
0%
16.6%€22.00€15.50n/a4
Jul ’25€18.32
€18.88
+3.0%
16.6%€22.00€15.50n/a4
Jun ’25n/a
€17.16
0%
22.8%€22.00€11.30n/a5
May ’25n/a
€16.66
0%
22.8%€21.00€11.30n/a5
Apr ’25n/a
€16.66
0%
22.8%€21.00€11.30n/a5
Mar ’25n/a
€15.96
0%
24.2%€21.00€11.30n/a5
Feb ’25€15.76
€15.96
+1.3%
24.2%€21.00€11.30n/a5
Jan ’25n/a
€13.94
0%
25.6%€21.00€11.30n/a5
Dec ’24n/a
€13.74
0%
26.5%€21.00€11.30n/a5
Nov ’24n/a
€14.24
0%
35.9%€24.00€9.20n/a5
Oct ’24n/a
€14.24
0%
35.9%€24.00€9.20n/a5
Sep ’24n/a
€14.24
0%
35.9%€24.00€9.20n/a5
Aug ’24n/a
€14.24
0%
35.9%€24.00€9.20n/a5
Jul ’24n/a
€14.24
0%
35.9%€24.00€9.20€18.325
Jun ’24n/a
€14.24
0%
35.9%€24.00€9.20n/a5
May ’24€10.66
€15.24
+43.0%
40.3%€27.00€9.20n/a5
Apr ’24n/a
€15.64
0%
38.2%€27.00€9.20n/a5
Mar ’24€10.20
€15.64
+53.3%
38.2%€27.00€9.20n/a5
Feb ’24€12.66
€24.25
+91.5%
47.6%€42.00€14.00€15.764
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€32.20
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 19:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Friedrich Vorwerk Group SE è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin Pfannes-VarrowBerenberg
Lasse StuebenBerenberg
Thomas SchießleEQUI.TS GmbH