Shelf Drilling, Ltd.

BATS-CHIXE:SHLFO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 2.3b

Shelf Drilling Valutazione

SHLFO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHLFO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 27.59
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHLFO ( NOK8.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK27.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHLFO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHLFO?

Metrica chiave: Poiché SHLFO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHLFO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHLFO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHLFO su PE?
Rapporto PE5x
GuadagniUS$40.50m
Cap. di mercatoUS$204.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHLFO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHLFO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
GMS Gulf Marine Services
5.8x16.5%UK£184.0m
HTG Hunting
5.1x-12.9%UK£548.1m
ENQ EnQuest
13.4x45.3%UK£217.7m
HSP Hargreaves Services
14.3x25.1%UK£205.7m
SHLFO Shelf Drilling
5x-17.9%NOK 2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHLFO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHLFO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHLFO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHLFO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHLFO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHLFO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHLFO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 20.88
0%
4.4%NOK 21.80NOK 19.97n/a2
Jan ’26n/a
NOK 27.58
0%
27.6%NOK 35.19NOK 19.96n/a2
Dec ’25NOK 9.71
NOK 27.58
+184.0%
27.5%NOK 35.17NOK 19.99n/a2
Nov ’25n/a
NOK 36.60
0%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Oct ’25n/a
NOK 36.60
0%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Sep ’25n/a
NOK 37.76
0%
5.9%NOK 39.98NOK 35.54n/a2
Aug ’25n/a
NOK 38.61
0%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jul ’25n/a
NOK 38.61
0%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jun ’25n/a
NOK 38.16
0%
4.8%NOK 39.99NOK 36.33n/a2
May ’25n/a
NOK 38.89
0%
2.6%NOK 39.89NOK 37.89n/a2
Apr ’25n/a
NOK 48.84
0%
2.3%NOK 49.98NOK 47.70n/a2
Mar ’25n/a
NOK 48.39
0%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Feb ’25NOK 30.80
NOK 48.39
+57.1%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Jan ’25n/a
NOK 49.65
0%
1.3%NOK 50.28NOK 49.02n/a2
Dec ’24NOK 30.13
NOK 51.55
+71.1%
0.5%NOK 51.80NOK 51.30NOK 9.712
Nov ’24NOK 30.00
NOK 52.37
+74.6%
4.9%NOK 54.94NOK 49.80n/a2
Oct ’24NOK 34.60
NOK 48.23
+39.4%
16.4%NOK 56.12NOK 40.33n/a2
Sep ’24n/a
NOK 44.70
0%
11.1%NOK 49.68NOK 39.72n/a2
Aug ’24n/a
NOK 40.80
0%
1.3%NOK 41.34NOK 40.27n/a2
Jul ’24n/a
NOK 42.93
0%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77n/a2
Jun ’24NOK 23.70
NOK 42.93
+81.1%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77n/a2
May ’24n/a
NOK 41.96
0%
2.5%NOK 42.99NOK 40.93n/a2
Apr ’24n/a
NOK 41.63
0%
3.8%NOK 43.22NOK 40.05n/a2
Mar ’24n/a
NOK 42.04
0%
2.8%NOK 43.21NOK 40.88n/a2
Feb ’24NOK 29.45
NOK 31.68
+7.6%
35.8%NOK 43.01NOK 20.35NOK 30.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 20.30
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 07:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shelf Drilling, Ltd. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin KarlsenDNB Markets
James WestEvercore ISI
Truls OlsenFearnley Securities