Seadrill Limited

Report azionario BATS-CHIXE:SDRMO

Capitalizzazione di mercato: NOK 28.5b

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Seadrill Valutazione

SDRMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di SDRMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Al di sotto del valore equo: SDRMO ( NOK446.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK5770.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDRMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDRMO?

Metrica chiave: Poiché SDRMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDRMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDRMO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SDRMO su PE?
Rapporto PE5.6x
UtiliUS$476.00m
Cap. di mercatoUS$2.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDRMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDRMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
HTG Hunting
n/a31.27%UK£675.5m
ENOG Energean
15.6x11.83%UK£1.6b
SEPL Seplat Energy
13.5x1.07%UK£2.0b
ITH Ithaca Energy
n/a18.17%UK£3.1b
SDRMO Seadrill
5.6x4.55%NOK 2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDRMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDRMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDRMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDRMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDRMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDRMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDRMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Jan ’27n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Dec ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Nov ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Oct ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Sep ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Aug ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Jul ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Jun ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
May ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Apr ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Mar ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Feb ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Jan ’26n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Dec ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Nov ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Oct ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.66%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Sep ’25NOK 454.20
NOK 683.76
+50.54%
11.53%NOK 864.83NOK 616.19n/a8
Aug ’25NOK 590.00
NOK 698.52
+18.39%
12.73%NOK 857.52NOK 621.70n/a6
Jul ’25NOK 547.00
NOK 687.71
+25.72%
12.11%NOK 852.04NOK 617.73n/a7
Jun ’25NOK 532.50
NOK 693.67
+30.27%
13.25%NOK 855.95NOK 609.86n/a6
May ’25NOK 548.50
NOK 712.10
+29.83%
13.25%NOK 878.68NOK 626.06n/a6
Apr ’25n/a
NOK 662.43
0%
8.53%NOK 782.06NOK 610.65n/a6
Mar ’25NOK 452.50
NOK 643.50
+42.21%
10.14%NOK 767.99NOK 547.06n/a6
Feb ’25n/a
NOK 646.44
0%
11.14%NOK 788.34NOK 546.59n/a6
Jan ’25n/a
NOK 679.06
0%
6.90%NOK 782.28NOK 651.90n/a6
NOK 663.24
Fair Value
32.7% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/09/18 15:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/09/03 00:00
Utili2024/06/30
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seadrill Limited è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Sungeun KimBarclays
Scott GruberBernstein