Gaztransport & Technigaz SA

BATS-CHIXE:GTTP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

Gaztransport & Technigaz Valutazione

GTTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTTP ( €141.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €234.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTTP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTTP?

Metrica chiave: Poiché GTTP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTTP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTTP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTTP su PE?
Rapporto PE18.2x
Guadagni€287.65m
Cap. di mercato€5.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTTP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTTP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
NWF NWF Group
7.9x3.1%UK£72.2m
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
GTTP Gaztransport & Technigaz
18.2x6.7%€5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTTP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTTP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GTTP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTTP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€141.80
€168.67
+18.9%
6.1%€180.00€150.00n/a6
Nov ’25€137.40
€168.67
+22.8%
6.1%€180.00€150.00n/a6
Oct ’25n/a
€166.17
0%
6.0%€175.00€150.00n/a6
Sep ’25n/a
€166.17
0%
6.0%€175.00€150.00n/a6
Aug ’25€130.70
€165.00
+26.2%
6.9%€175.00€148.00n/a6
Jul ’25€125.05
€164.67
+31.7%
6.8%€175.00€148.00n/a6
Jun ’25€132.55
€164.67
+24.2%
6.8%€175.00€148.00n/a6
May ’25n/a
€164.60
0%
6.9%€175.00€148.00n/a6
Apr ’25€139.50
€160.45
+15.0%
7.5%€175.00€147.00n/a6
Mar ’25€144.00
€155.83
+8.2%
11.1%€175.00€130.00n/a6
Feb ’25n/a
€146.45
0%
10.3%€172.00€130.00n/a6
Jan ’25n/a
€143.43
0%
10.0%€172.00€128.60n/a6
Dec ’24n/a
€143.43
0%
10.0%€172.00€128.60n/a6
Nov ’24n/a
€143.02
0%
10.3%€172.00€126.10€137.406
Oct ’24n/a
€141.60
0%
11.4%€172.00€123.60n/a6
Sep ’24€114.80
€141.60
+23.3%
11.4%€172.00€123.60n/a6
Aug ’24€112.30
€141.27
+25.8%
11.4%€172.00€123.60€130.706
Jul ’24€92.50
€135.14
+46.1%
13.5%€172.00€112.00€125.057
Jun ’24€93.25
€135.14
+44.9%
13.5%€172.00€112.00€132.557
May ’24n/a
€136.57
0%
13.0%€172.00€112.00n/a7
Apr ’24€89.75
€136.71
+52.3%
13.0%€172.00€112.00€139.507
Mar ’24€100.40
€136.71
+36.2%
13.0%€172.00€112.00€144.007
Feb ’24€102.20
€136.71
+33.8%
12.4%€172.00€115.00n/a7
Jan ’24€100.20
€140.71
+40.4%
13.4%€172.00€115.00n/a7
Dec ’23€117.90
€145.00
+23.0%
11.6%€172.00€115.00n/a7
Nov ’23€118.40
€145.00
+22.5%
11.6%€172.00€115.00n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%