Gulf Marine Services PLC

BATS-CHIXE:GMSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£173.9m

Gulf Marine Services Valutazione

GMSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMSL ( £0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMSL?

Metrica chiave: Poiché GMSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMSL su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniUS$40.03m
Cap. di mercatoUS$220.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£478.4m
POS Plexus Holdings
3.5x-79.8%UK£10.3m
HSP Hargreaves Services
14.9x23.4%UK£183.3m
ENQ EnQuest
12.5x-3.6%UK£204.1m
GMSL Gulf Marine Services
5.5xn/aUK£173.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMSL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.16
UK£0.27
+65.0%
11.6%UK£0.30UK£0.24n/a2
Nov ’25UK£0.17
UK£0.27
+53.7%
11.6%UK£0.30UK£0.24n/a2
Oct ’25UK£0.15
UK£0.25
+67.7%
5.9%UK£0.26UK£0.23n/a2
Sep ’25UK£0.17
UK£0.26
+51.4%
8.1%UK£0.28UK£0.24n/a2
Aug ’25UK£0.19
UK£0.26
+36.6%
8.1%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jul ’25UK£0.17
UK£0.26
+50.4%
8.2%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jun ’25UK£0.20
UK£0.26
+29.9%
8.3%UK£0.28UK£0.24n/a2
May ’25UK£0.22
UK£0.26
+19.4%
8.3%UK£0.28UK£0.24n/a2
Apr ’25UK£0.20
UK£0.23
+16.2%
1.0%UK£0.23UK£0.23n/a2
Mar ’25UK£0.17
UK£0.23
+33.3%
1.4%UK£0.24UK£0.23n/a2
Feb ’25UK£0.16
UK£0.23
+44.4%
1.4%UK£0.24UK£0.23n/a2
Jan ’25UK£0.14
UK£0.23
+59.8%
3.0%UK£0.24UK£0.22n/a2
Jun ’24UK£0.05
UK£0.20
+298.0%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.202
May ’24UK£0.048
UK£0.20
+317.9%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.222
Apr ’24UK£0.045
UK£0.19
+322.8%
6.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.202
Mar ’24UK£0.045
UK£0.19
+322.0%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.172
Feb ’24UK£0.045
UK£0.19
+320.1%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.162
Jan ’24UK£0.048
UK£0.19
+291.7%
7.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.142
Dec ’23UK£0.054
UK£0.19
+252.0%
5.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.142
Nov ’23UK£0.058
UK£0.20
+239.2%
1.8%UK£0.20UK£0.19UK£0.102

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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