Frontline plc

BATS-CHIXE:FROO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 47.5b

Frontline Valutazione

FROO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FROO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FROO ( NOK219.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK454.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FROO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FROO?

Metrica chiave: Poiché FROO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FROO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FROO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FROO su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUS$594.51m
Cap. di mercatoUS$4.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FROO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FROO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
NWF NWF Group
8x3.1%UK£73.7m
HBR Harbour Energy
47.7x14.4%UK£3.6b
ENOG Energean
8.7x7.0%UK£1.9b
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
FROO Frontline
7.6x5.9%NOK 4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FROO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FROO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$20.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FROO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FROO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FROO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FROO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FROO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 219.15
NOK 333.05
+52.0%
12.5%NOK 412.89NOK 290.14n/a6
Nov ’25NOK 214.00
NOK 335.46
+56.8%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25n/a
NOK 340.52
0%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 260.70
NOK 342.86
+31.5%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25n/a
NOK 358.10
0%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 274.15
NOK 334.71
+22.1%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25n/a
NOK 334.71
0%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 254.40
NOK 327.67
+28.8%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25n/a
NOK 298.36
0%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25n/a
NOK 283.34
0%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25n/a
NOK 280.41
0%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36n/a7
Jan ’25n/a
NOK 256.13
0%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Dec ’24NOK 242.10
NOK 251.11
+3.7%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Nov ’24n/a
NOK 238.09
0%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 214.007
Oct ’24n/a
NOK 217.19
0%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26n/a7
Sep ’24n/a
NOK 217.70
0%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 260.707
Aug ’24n/a
NOK 209.24
0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59n/a4
Jul ’24NOK 151.40
NOK 209.24
+38.2%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 274.154
Jun ’24NOK 172.52
NOK 195.70
+13.4%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80n/a4
May ’24NOK 161.90
NOK 199.43
+23.2%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 254.404
Apr ’24NOK 171.20
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35n/a4
Mar ’24NOK 188.30
NOK 192.10
+2.0%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80n/a4
Feb ’24NOK 141.47
NOK 168.05
+18.8%
19.8%NOK 217.48NOK 123.57n/a4
Jan ’24NOK 117.90
NOK 155.26
+31.7%
15.2%NOK 185.82NOK 122.25n/a4
Dec ’23NOK 136.70
NOK 153.99
+12.6%
12.0%NOK 170.26NOK 125.19NOK 242.104
Nov ’23NOK 137.30
NOK 155.05
+12.9%
11.1%NOK 174.28NOK 128.14n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.79

7D

-0.6%

1Y

45.9%