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Zephyr Energy Valutazione
ZPHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZPHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZPHR ( £0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZPHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZPHR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ZPHR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$94.20m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZPHR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.5x | ||
CNE Capricorn Energy | 1.1x | -16.4% | UK£162.5m |
CASP Caspian Sunrise | 3.6x | -1.8% | UK£100.3m |
WEN Wentworth Resources | 1.8x | -25.3% | UK£58.2m |
UJO Union Jack Oil | 3.7x | 13.7% | UK£19.1m |
ZPHR Zephyr Energy | 4.1x | 41.9% | UK£72.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZPHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZPHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZPHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZPHR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.1x |
Rapporto equo PS | 3.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZPHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£0.042 | UK£0.13 +217.3% | 6.5% | UK£0.14 | UK£0.12 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£0.043 | UK£0.13 +210.6% | 6.5% | UK£0.14 | UK£0.12 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£0.051 | UK£0.12 +136.9% | 8.8% | UK£0.14 | UK£0.11 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£0.053 | UK£0.13 +134.3% | 12.1% | UK£0.15 | UK£0.11 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£0.046 | UK£0.13 +186.0% | 9.8% | UK£0.15 | UK£0.12 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£0.042 | UK£0.13 +216.7% | 9.8% | UK£0.15 | UK£0.12 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£0.022 | UK£0.16 +636.4% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£0.025 | UK£0.16 +535.3% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£0.027 | UK£0.16 +500.0% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Dec ’24 | UK£0.022 | UK£0.16 +620.0% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Nov ’24 | UK£0.029 | UK£0.16 +449.2% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£0.026 | UK£0.17 +561.5% | 4.7% | UK£0.18 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Sep ’24 | UK£0.033 | UK£0.17 +435.4% | 3.4% | UK£0.18 | UK£0.17 | n/a | 2 |
Aug ’24 | UK£0.038 | UK£0.17 +357.9% | 3.4% | UK£0.18 | UK£0.17 | UK£0.043 | 2 |
Jul ’24 | UK£0.038 | UK£0.17 +357.9% | 3.4% | UK£0.18 | UK£0.17 | UK£0.051 | 2 |
Jun ’24 | UK£0.037 | UK£0.18 +400.0% | 8.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.053 | 2 |
May ’24 | UK£0.045 | UK£0.18 +306.6% | 8.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.046 | 2 |
Apr ’24 | UK£0.051 | UK£0.18 +262.7% | 8.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.042 | 2 |
Mar ’24 | UK£0.056 | UK£0.18 +233.3% | 8.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.022 | 2 |
Feb ’24 | UK£0.072 | UK£0.18 +150.0% | 11.1% | UK£0.20 | UK£0.16 | UK£0.025 | 2 |
Dec ’23 | UK£0.06 | UK£0.14 +133.9% | 13.1% | UK£0.16 | UK£0.12 | UK£0.022 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.