Zephyr Energy plc

Report azionario AIM:ZPHR

Capitalizzazione di mercato: UK£62.0m

Zephyr Energy Valutazione

ZPHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZPHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.52
Fair Value
94.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZPHR ( £0.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZPHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZPHR?

Metrica chiave: Poiché ZPHR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ZPHR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZPHR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ZPHR su PS?
Rapporto PS3.7x
VenditeUS$22.23m
Cap. di mercatoUS$82.19m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZPHR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZPHR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
CASP Caspian Sunrise
1.8xn/aUK£50.6m
PHAR Pharos Energy
0.9x2.10%UK£86.5m
SAVE Savannah Energy
0.7x18.01%UK£116.0m
JSE Jadestone Energy
0.4x12.85%UK£115.0m
ZPHR Zephyr Energy
3.7x42.78%UK£62.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZPHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZPHR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.3x-5.27%US$334.32m
TLW Tullow Oil
0.2x-12.86%US$274.96m
NWF NWF Group
0.09x7.30%US$111.47m
ZPHR 3.7xMedia del settore 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZPHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZPHR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZPHR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.7x
Rapporto equo PS 3.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZPHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZPHR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.029
UK£0.13
+328.81%
18.58%UK£0.15UK£0.10n/a2
Jul ’26UK£0.031
UK£0.13
+321.52%
14.47%UK£0.15UK£0.10n/a3
Jun ’26UK£0.041
UK£0.14
+230.90%
27.09%UK£0.18UK£0.09n/a3
May ’26UK£0.044
UK£0.13
+193.18%
5.41%UK£0.14UK£0.12n/a3
Apr ’26UK£0.038
UK£0.13
+248.24%
2.49%UK£0.14UK£0.13n/a3
Mar ’26UK£0.033
UK£0.13
+307.17%
2.49%UK£0.14UK£0.13n/a3
Feb ’26UK£0.032
UK£0.13
+313.53%
2.49%UK£0.14UK£0.13n/a3
Jan ’26UK£0.031
UK£0.13
+326.87%
2.49%UK£0.14UK£0.13n/a3
Dec ’25UK£0.026
UK£0.13
+399.36%
2.49%UK£0.14UK£0.13n/a3
Nov ’25UK£0.03
UK£0.14
+374.43%
9.00%UK£0.16UK£0.13n/a3
Oct ’25UK£0.035
UK£0.14
+306.66%
9.00%UK£0.16UK£0.13n/a3
Sep ’25UK£0.037
UK£0.13
+255.86%
6.46%UK£0.14UK£0.12n/a3
Aug ’25UK£0.043
UK£0.13
+210.59%
6.55%UK£0.14UK£0.12UK£0.0293
Jul ’25UK£0.051
UK£0.12
+136.89%
8.78%UK£0.14UK£0.11UK£0.0313
Jun ’25UK£0.053
UK£0.13
+134.26%
12.10%UK£0.15UK£0.11UK£0.0413
May ’25UK£0.046
UK£0.13
+186.02%
9.77%UK£0.15UK£0.12UK£0.0442
Apr ’25UK£0.042
UK£0.13
+216.67%
9.77%UK£0.15UK£0.12UK£0.0382
Mar ’25UK£0.022
UK£0.16
+636.36%
1.23%UK£0.16UK£0.16UK£0.0332
Feb ’25UK£0.025
UK£0.16
+535.29%
1.23%UK£0.16UK£0.16UK£0.0322
Jan ’25UK£0.027
UK£0.16
+500.00%
1.23%UK£0.16UK£0.16UK£0.0312
Dec ’24UK£0.022
UK£0.16
+620.00%
1.23%UK£0.16UK£0.16UK£0.0262
Nov ’24UK£0.029
UK£0.16
+449.15%
1.23%UK£0.16UK£0.16UK£0.032
Oct ’24UK£0.026
UK£0.17
+561.54%
4.65%UK£0.18UK£0.16UK£0.0352
Sep ’24UK£0.033
UK£0.17
+435.38%
3.45%UK£0.18UK£0.17UK£0.0372
Aug ’24UK£0.038
UK£0.17
+357.89%
3.45%UK£0.18UK£0.17UK£0.0432
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.13
Fair Value
76.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 14:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zephyr Energy plc è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity