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Rockhopper Exploration Valutazione

RKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RKH ( £0.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RKH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RKH per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RKH su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$116.08m

RKH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-16.8x
Rapporto PEG	-0.09x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.7x
CASP Caspian Sunrise	19.3x	n/a	UK£81.2m
ENW Enwell Energy	3.1x	n/a	UK£60.5m
I3E i3 Energy	11.6x	51.1%	UK£146.2m
ENQ EnQuest	12.8x	13.1%	UK£199.0m
RKH Rockhopper Exploration	8x	-84.2%	UK£86.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 0.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8x
Rapporto equo PE	2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£0.14	UK£0.34 +146.8%	10.4%	UK£0.37	UK£0.30	n/a	2
Sep ’25	UK£0.15	UK£0.30 +106.3%	17.5%	UK£0.37	UK£0.24	n/a	3
Aug ’25	UK£0.15	UK£0.30 +101.5%	17.5%	UK£0.37	UK£0.24	n/a	3
Jul ’25	UK£0.14	UK£0.30 +121.4%	17.5%	UK£0.37	UK£0.24	n/a	3
Jun ’25	UK£0.14	UK£0.30 +111.3%	19.1%	UK£0.37	UK£0.23	n/a	3
May ’25	UK£0.13	UK£0.30 +126.4%	19.1%	UK£0.37	UK£0.23	n/a	3
Apr ’25	UK£0.13	UK£0.29 +126.1%	15.7%	UK£0.34	UK£0.23	n/a	3
Mar ’25	UK£0.12	UK£0.29 +145.8%	15.7%	UK£0.34	UK£0.23	n/a	3
Feb ’25	UK£0.11	UK£0.29 +158.9%	15.7%	UK£0.34	UK£0.23	n/a	3
Jan ’25	UK£0.11	UK£0.29 +161.9%	25.8%	UK£0.38	UK£0.20	n/a	3
Dec ’24	UK£0.12	UK£0.30 +157.0%	21.8%	UK£0.38	UK£0.22	n/a	3
Nov ’24	UK£0.13	UK£0.30 +132.6%	21.8%	UK£0.38	UK£0.22	n/a	3
Oct ’24	UK£0.13	UK£0.30 +122.2%	20.7%	UK£0.37	UK£0.22	n/a	3
Sep ’24	UK£0.12	UK£0.30 +155.7%	20.7%	UK£0.37	UK£0.22	UK£0.15	3
Aug ’24	UK£0.12	UK£0.30 +142.7%	20.7%	UK£0.37	UK£0.22	UK£0.15	3
Jul ’24	UK£0.13	UK£0.30 +128.2%	20.7%	UK£0.37	UK£0.22	UK£0.14	3
Jun ’24	UK£0.14	UK£0.30 +109.7%	20.7%	UK£0.37	UK£0.22	UK£0.14	3
May ’24	UK£0.12	UK£0.30 +139.0%	17.8%	UK£0.37	UK£0.22	UK£0.13	4
Apr ’24	UK£0.10	UK£0.30 +183.5%	31.8%	UK£0.40	UK£0.14	UK£0.13	4
Mar ’24	UK£0.097	UK£0.30 +206.7%	31.8%	UK£0.40	UK£0.14	UK£0.12	4
Feb ’24	UK£0.092	UK£0.30 +220.6%	31.8%	UK£0.40	UK£0.14	UK£0.11	4
Jan ’24	UK£0.09	UK£0.31 +240.3%	32.8%	UK£0.40	UK£0.14	UK£0.11	4
Dec ’23	UK£0.097	UK£0.31 +216.0%	32.8%	UK£0.40	UK£0.14	UK£0.12	4
Nov ’23	UK£0.098	UK£0.31 +213.8%	32.8%	UK£0.40	UK£0.14	UK£0.13	4
Oct ’23	UK£0.13	UK£0.32 +151.4%	27.3%	UK£0.40	UK£0.19	UK£0.13	4
Sep ’23	UK£0.13	UK£0.21 +61.0%	33.4%	UK£0.30	UK£0.11	UK£0.12	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.