Rockhopper Exploration plc

AIM:RKH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£88.2m

Rockhopper Exploration Valutazione

RKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RKH ( £0.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RKH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKH?

Metrica chiave: Poiché RKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RKH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RKH su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUS$14.56m
Cap. di mercatoUS$110.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
ENW Enwell Energy
2.4xn/aUK£50.5m
CASP Caspian Sunrise
15.8xn/aUK£71.0m
ENQ EnQuest
12.9x-3.6%UK£213.6m
TLW Tullow Oil
26.1x18.8%UK£338.9m
RKH Rockhopper Exploration
7.6x-81.6%UK£88.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RKH 7.6xMedia del settore 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 2.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.14
UK£0.40
+187.4%
24.6%UK£0.53UK£0.30n/a3
Nov ’25UK£0.13
UK£0.33
+149.1%
9.1%UK£0.36UK£0.30n/a2
Oct ’25UK£0.14
UK£0.34
+131.0%
10.4%UK£0.37UK£0.30n/a2
Sep ’25UK£0.15
UK£0.30
+106.3%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Aug ’25UK£0.15
UK£0.30
+101.5%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Jul ’25UK£0.14
UK£0.30
+121.4%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Jun ’25UK£0.14
UK£0.30
+111.3%
19.1%UK£0.37UK£0.23n/a3
May ’25UK£0.13
UK£0.30
+126.4%
19.1%UK£0.37UK£0.23n/a3
Apr ’25UK£0.13
UK£0.29
+126.1%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Mar ’25UK£0.12
UK£0.29
+145.8%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Feb ’25UK£0.11
UK£0.29
+158.9%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Jan ’25UK£0.11
UK£0.29
+161.9%
25.8%UK£0.38UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.12
UK£0.30
+157.0%
21.8%UK£0.38UK£0.22n/a3
Nov ’24UK£0.13
UK£0.30
+132.6%
21.8%UK£0.38UK£0.22UK£0.133
Oct ’24UK£0.13
UK£0.30
+122.2%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
Sep ’24UK£0.12
UK£0.30
+155.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.153
Aug ’24UK£0.12
UK£0.30
+142.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.153
Jul ’24UK£0.13
UK£0.30
+128.2%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
Jun ’24UK£0.14
UK£0.30
+109.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
May ’24UK£0.12
UK£0.30
+139.0%
17.8%UK£0.37UK£0.22UK£0.134
Apr ’24UK£0.10
UK£0.30
+183.5%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.134
Mar ’24UK£0.097
UK£0.30
+206.7%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.124
Feb ’24UK£0.092
UK£0.30
+220.6%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.114
Jan ’24UK£0.09
UK£0.31
+240.3%
32.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.114
Dec ’23UK£0.097
UK£0.31
+216.0%
32.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.124
Nov ’23UK£0.098
UK£0.31
+213.8%
32.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.134

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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