Rockhopper Exploration plc

Report azionario AIM:RKH

Capitalizzazione di mercato: UK£483.0m

Rockhopper Exploration Valutazione

RKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£0.092
Fair Value
716.2% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RKH ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RKH ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKH?

Metrica chiave: Poiché RKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RKH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RKH su PE?
Rapporto PE13.8x
UtiliUS$46.36m
Cap. di mercatoUS$639.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
ENW Enwell Energy
8.7xn/aUK£64.1m
ZEN Zenith Energy
35.4xn/aUK£20.8m
JSE Jadestone Energy
8.6x57.24%UK£128.5m
PHAR Pharos Energy
20.4x25.07%UK£84.6m
RKH Rockhopper Exploration
13.8x-96.78%UK£483.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$148.68m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.09m
SYN Synergia Energy
1.1xn/aUS$3.50m
RKH 13.8xMedia del settore 9.9xNo. of Companies5PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 2.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.75
UK£0.89
+17.67%
16.58%UK£1.05UK£0.65n/a4
Nov ’26UK£0.82
UK£0.89
+7.94%
16.58%UK£1.05UK£0.65n/a4
Oct ’26UK£0.76
UK£0.89
+17.05%
16.58%UK£1.05UK£0.65n/a4
Sep ’26UK£0.77
UK£0.86
+11.50%
17.46%UK£1.05UK£0.68n/a3
Aug ’26UK£0.76
UK£0.86
+13.85%
17.46%UK£1.05UK£0.68n/a3
Jul ’26UK£0.48
UK£0.81
+68.50%
19.85%UK£1.05UK£0.65n/a4
Jun ’26UK£0.54
UK£0.50
-7.41%
33.51%UK£0.71UK£0.30n/a3
May ’26UK£0.46
UK£0.46
+0.15%
25.56%UK£0.58UK£0.30n/a3
Apr ’26UK£0.51
UK£0.42
-17.32%
27.57%UK£0.58UK£0.30n/a3
Mar ’26UK£0.37
UK£0.41
+9.61%
23.27%UK£0.53UK£0.30n/a3
Feb ’26UK£0.33
UK£0.41
+22.49%
23.27%UK£0.53UK£0.30n/a3
Jan ’26UK£0.25
UK£0.40
+58.04%
24.56%UK£0.53UK£0.30n/a3
Dec ’25UK£0.19
UK£0.40
+109.88%
24.56%UK£0.53UK£0.30n/a3
Nov ’25UK£0.13
UK£0.33
+149.06%
9.09%UK£0.36UK£0.30UK£0.822
Oct ’25UK£0.14
UK£0.34
+131.03%
10.45%UK£0.37UK£0.30UK£0.762
Sep ’25UK£0.15
UK£0.30
+106.35%
17.51%UK£0.37UK£0.24UK£0.773
Aug ’25UK£0.15
UK£0.30
+101.55%
17.51%UK£0.37UK£0.24UK£0.763
Jul ’25UK£0.14
UK£0.30
+121.41%
17.51%UK£0.37UK£0.24UK£0.483
Jun ’25UK£0.14
UK£0.30
+111.27%
19.05%UK£0.37UK£0.23UK£0.543
May ’25UK£0.13
UK£0.30
+126.42%
19.05%UK£0.37UK£0.23UK£0.463
Apr ’25UK£0.13
UK£0.29
+126.12%
15.68%UK£0.34UK£0.23UK£0.513
Mar ’25UK£0.12
UK£0.29
+145.76%
15.68%UK£0.34UK£0.23UK£0.373
Feb ’25UK£0.11
UK£0.29
+158.93%
15.68%UK£0.34UK£0.23UK£0.333
Jan ’25UK£0.11
UK£0.29
+161.88%
25.80%UK£0.38UK£0.20UK£0.253
Dec ’24UK£0.12
UK£0.30
+156.96%
21.77%UK£0.38UK£0.22UK£0.193
Nov ’24UK£0.13
UK£0.30
+132.56%
21.77%UK£0.38UK£0.22UK£0.133
UK£0.89
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 06:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rockhopper Exploration plc è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alessandro PozziBarclays
David RoundBMO Capital Markets Equity Research
Alexandre TopouzoglouBNP Paribas