Janus Henderson Group plc

Report azionario LSE:0RPW

Capitalizzazione di mercato: US$6.5b

Janus Henderson Group Valutazione

0RPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$56.81
Fair Value
23.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RPW ( $43.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RPW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RPW?

Metrica chiave: Poiché 0RPW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RPW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RPW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0RPW su PE?
Rapporto PE12.4x
UtiliUS$522.50m
Cap. di mercatoUS$6.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RPW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RPW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
SDR Schroders
16.6x17.25%UK£5.9b
ICG ICG
9.8x2.32%UK£5.8b
PHLL Petershill Partners
4.7x1.28%UK£3.4b
ABDN Aberdeen Group
11x-19.49%UK£3.5b
0RPW Janus Henderson Group
12.4x1.92%US$6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RPW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CGEO Georgia Capital
1.7xn/aUS$1.10b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$307.99m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$200.21m
TAVI Tavistock Investments
2.6xn/aUS$22.77m
0RPW 12.4xMedia del settore 12.8xNo. of Companies11PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RPW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RPW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RPW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.48
US$50.00
+14.98%
6.93%US$55.00US$46.00n/a9
Nov ’26US$42.89
US$49.80
+16.11%
6.71%US$55.00US$46.00n/a10
Oct ’26US$43.87
US$45.89
+4.60%
9.93%US$54.00US$39.00n/a9
Sep ’26US$44.55
US$45.22
+1.52%
10.87%US$54.00US$38.00n/a9
Aug ’26US$42.34
US$45.00
+6.28%
11.33%US$54.00US$38.00n/a9
Jul ’26US$39.14
US$38.12
-2.61%
15.03%US$46.00US$25.30n/a11
Jun ’26US$36.47
US$37.57
+3.02%
15.21%US$46.00US$25.30n/a11
May ’26US$34.53
US$36.30
+5.14%
15.26%US$44.00US$25.30n/a11
Apr ’26US$36.25
US$45.30
+24.97%
17.51%US$57.00US$25.30n/a11
Mar ’26US$41.75
US$46.11
+10.44%
16.78%US$57.00US$25.30n/a12
Feb ’26US$45.48
US$43.78
-3.75%
15.05%US$51.00US$25.30n/a12
Jan ’26US$42.77
US$43.19
+0.99%
15.17%US$51.00US$25.30n/a12
Dec ’25US$45.32
US$41.86
-7.64%
14.30%US$50.00US$25.30n/a12
Nov ’25US$41.55
US$40.53
-2.47%
15.24%US$50.00US$25.30US$42.8912
Oct ’25US$37.77
US$37.44
-0.86%
12.75%US$46.00US$25.30US$43.8712
Sep ’25US$37.54
US$36.75
-2.09%
14.66%US$46.00US$25.30US$44.5511
Aug ’25US$37.75
US$34.85
-7.69%
12.29%US$41.00US$25.30US$42.3411
Jul ’25US$33.60
US$32.85
-2.23%
10.75%US$39.00US$25.30US$39.1411
Jun ’25US$33.29
US$32.57
-2.15%
11.12%US$39.00US$25.30US$36.4711
May ’25US$30.89
US$31.48
+1.92%
8.40%US$35.00US$25.30US$34.5311
Apr ’25US$32.86
US$30.19
-8.12%
10.24%US$38.00US$25.30US$36.2512
Mar ’25US$31.17
US$29.78
-4.48%
10.24%US$38.00US$25.30US$41.7512
Feb ’25US$29.96
US$28.61
-4.51%
11.18%US$38.00US$25.00US$45.4812
Jan ’25US$30.22
US$26.68
-11.71%
7.87%US$31.00US$25.00US$42.7710
Dec ’24US$26.60
US$25.62
-3.69%
7.82%US$31.00US$22.00US$45.3211
Nov ’24US$23.79
US$25.43
+6.89%
8.81%US$31.00US$22.00US$41.5510
US$50.63
Fair Value
14.1% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 17:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Janus Henderson Group plc è coperta da 34 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GarrodBarclays
Prasaanna JeyanandhanBerenberg
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research