Janus Henderson Group plc

LSE:0RPW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.9b

Janus Henderson Group Valutazione

0RPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.35
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RPW ( $43.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RPW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RPW?

Metrica chiave: Poiché 0RPW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RPW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RPW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RPW su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniUS$398.20m
Cap. di mercatoUS$6.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RPW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RPW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
SDR Schroders
13.7x11.2%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x12.1%UK£6.1b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.6%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
10.8x29.0%UK£3.0b
0RPW Janus Henderson Group
17.3x8.0%US$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RPW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.78m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.30m
HRIP Hot Rocks Investments
1.8xn/aUS$588.66k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0RPW 17.3xMedia del settore 11.9xNo. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RPW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RPW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RPW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.49
US$43.44
-0.1%
14.9%US$51.00US$25.30n/a12
Jan ’26US$42.77
US$43.19
+1.0%
15.2%US$51.00US$25.30n/a12
Dec ’25US$45.32
US$41.86
-7.6%
14.3%US$50.00US$25.30n/a12
Nov ’25US$41.55
US$40.53
-2.5%
15.2%US$50.00US$25.30n/a12
Oct ’25US$37.77
US$37.44
-0.9%
12.8%US$46.00US$25.30n/a12
Sep ’25US$37.54
US$36.75
-2.1%
14.7%US$46.00US$25.30n/a11
Aug ’25US$37.75
US$34.85
-7.7%
12.3%US$41.00US$25.30n/a11
Jul ’25US$33.60
US$32.85
-2.2%
10.7%US$39.00US$25.30n/a11
Jun ’25US$33.29
US$32.57
-2.2%
11.1%US$39.00US$25.30n/a11
May ’25US$30.89
US$31.48
+1.9%
8.4%US$35.00US$25.30n/a11
Apr ’25US$32.86
US$30.19
-8.1%
10.2%US$38.00US$25.30n/a12
Mar ’25US$31.17
US$29.78
-4.5%
10.2%US$38.00US$25.30n/a12
Feb ’25US$29.96
US$28.61
-4.5%
11.2%US$38.00US$25.00n/a12
Jan ’25US$30.22
US$26.68
-11.7%
7.9%US$31.00US$25.00US$42.7710
Dec ’24US$26.60
US$25.62
-3.7%
7.8%US$31.00US$22.00US$45.3211
Nov ’24US$23.79
US$25.43
+6.9%
8.8%US$31.00US$22.00US$41.5510
Oct ’24US$25.89
US$27.11
+4.7%
8.2%US$33.00US$25.00US$37.779
Sep ’24US$27.65
US$27.11
-1.9%
8.2%US$33.00US$25.00US$37.549
Aug ’24US$29.04
US$27.02
-7.0%
5.3%US$30.00US$25.00US$37.7510
Jul ’24US$27.30
US$26.54
-2.8%
5.1%US$30.00US$25.00US$33.6010
Jun ’24US$26.37
US$26.44
+0.3%
5.6%US$30.00US$24.00US$33.2910
May ’24US$25.88
US$25.35
-2.0%
8.2%US$30.00US$22.00US$30.8911
Apr ’24US$25.85
US$25.37
-1.8%
10.1%US$30.00US$20.50US$32.8611
Mar ’24US$27.18
US$25.55
-6.0%
9.6%US$30.00US$20.50US$31.1711
Feb ’24US$25.68
US$22.67
-11.7%
8.1%US$26.00US$20.00US$29.9611
Jan ’24US$23.57
US$21.17
-10.2%
10.6%US$24.00US$17.00US$30.2211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$43.38
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 09:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Janus Henderson Group plc è coperta da 45 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Haley TamAuerbach Grayson
Daniel GarrodBarclays