Grenke AG

LSE:0R97 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €739.5m

Grenke Valutazione

0R97 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R97 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.77
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R97 ( €16.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R97 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R97?

Metrica chiave: Poiché 0R97 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R97. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R97 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R97 su PE?
Rapporto PE9.9x
Guadagni€74.42m
Cap. di mercato€739.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R97 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R97 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
DUKE Duke Capital
15.5x29.7%UK£157.7m
EQLS Equals Group
31.5x32.0%UK£256.6m
TRU TruFin
34.5xn/aUK£85.7m
TIME Time Finance
13x14.9%UK£58.0m
0R97 Grenke
9.9x24.6%€739.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R97 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R97's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.46b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0R97 9.9xMedia del settore 14.3xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R97 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R97's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R97 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R97 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R97 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.78
€26.46
+57.7%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Jan ’26€15.42
€26.46
+71.6%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Dec ’25€15.58
€26.46
+69.8%
31.4%€42.00€18.30n/a5
Nov ’25€17.77
€30.66
+72.5%
23.5%€42.00€21.00n/a5
Oct ’25€24.00
€34.06
+41.9%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Sep ’25€25.35
€34.06
+34.4%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Aug ’25€27.95
€34.06
+21.9%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Jul ’25€20.95
€32.46
+54.9%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Jun ’25€21.45
€32.46
+51.3%
14.5%€40.00€27.30n/a5
May ’25€21.90
€32.46
+48.2%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Apr ’25€24.20
€32.46
+34.1%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Mar ’25€22.55
€31.90
+41.4%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Feb ’25€22.93
€31.90
+39.1%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Jan ’25€24.90
€31.90
+28.1%
15.3%€38.50€24.00€15.425
Dec ’24€23.50
€31.90
+35.7%
15.3%€38.50€24.00€15.585
Nov ’24€20.30
€31.90
+57.1%
15.3%€38.50€24.00€17.775
Oct ’24€20.75
€32.50
+56.7%
14.8%€38.50€24.00€24.005
Sep ’24€23.40
€33.90
+44.9%
7.8%€38.50€31.00€25.355
Aug ’24€24.93
€34.20
+37.2%
9.3%€40.00€31.00€27.955
Jul ’24€27.04
€35.17
+30.0%
10.3%€40.00€31.00€20.956
Jun ’24€27.81
€35.17
+26.5%
10.3%€40.00€31.00€21.456
May ’24€32.45
€35.50
+9.4%
9.7%€40.00€32.00€21.906
Apr ’24€25.52
€35.50
+39.1%
9.7%€40.00€32.00€24.206
Mar ’24€30.09
€37.33
+24.1%
16.0%€50.00€32.00€22.556
Feb ’24€27.39
€37.33
+36.3%
16.0%€50.00€32.00€22.936
Jan ’24€19.66
€37.33
+89.9%
16.0%€50.00€32.00€24.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€26.52
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 03:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grenke AG è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas SchäferBankhaus Lampe KG
Martin ComtesseBerenberg
Claus RollerBofA Global Research