Grenke Valutazione
0R97 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R97 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R97 ( €13.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R97 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R97?
Metrica chiave: Poiché 0R97 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R97 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | €65.45m |
| Cap. di mercato | €611.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R97 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
DUKE Duke Capital | 13.6x | 29.7% | UK£138.1m |
TIME Time Finance | 8.2x | 0.5% | UK£51.1m |
TRU TruFin | 16.3x | n/a | UK£79.0m |
BUR Burford Capital | 14.5x | 27.3% | UK£2.3b |
0R97 Grenke | 9.3x | 22.7% | €611.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R97 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R97's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.60b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R97 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R97's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R97 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.94 | €21.50 +54.3% | 23.2% | €30.00 | €14.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | €13.42 | €21.50 +60.2% | 23.2% | €30.00 | €14.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €13.74 | €22.26 +62.0% | 18.2% | €30.00 | €18.30 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €17.30 | €25.86 +49.5% | 27.8% | €39.00 | €18.30 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €17.04 | €26.46 +55.3% | 31.4% | €42.00 | €18.30 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €15.42 | €26.46 +71.6% | 31.4% | €42.00 | €18.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €15.58 | €26.46 +69.8% | 31.4% | €42.00 | €18.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €17.77 | €30.66 +72.5% | 23.5% | €42.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €24.00 | €34.06 +41.9% | 18.7% | €45.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €25.35 | €34.06 +34.4% | 18.7% | €45.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €27.95 | €34.06 +21.9% | 18.7% | €45.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.95 | €32.46 +54.9% | 14.5% | €40.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.45 | €32.46 +51.3% | 14.5% | €40.00 | €27.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | €21.90 | €32.46 +48.2% | 14.5% | €40.00 | €27.30 | €13.42 | 5 |
| Apr ’25 | €24.20 | €32.46 +34.1% | 14.5% | €40.00 | €27.30 | €13.74 | 5 |
| Mar ’25 | €22.55 | €31.90 +41.4% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | €17.30 | 5 |
| Feb ’25 | €22.93 | €31.90 +39.1% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | €17.04 | 5 |
| Jan ’25 | €24.90 | €31.90 +28.1% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | €15.42 | 5 |
| Dec ’24 | €23.50 | €31.90 +35.7% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | €15.58 | 5 |
| Nov ’24 | €20.30 | €31.90 +57.1% | 15.3% | €38.50 | €24.00 | €17.77 | 5 |
| Oct ’24 | €20.75 | €32.50 +56.7% | 14.8% | €38.50 | €24.00 | €24.00 | 5 |
| Sep ’24 | €23.40 | €33.90 +44.9% | 7.8% | €38.50 | €31.00 | €25.35 | 5 |
| Aug ’24 | €24.93 | €34.20 +37.2% | 9.3% | €40.00 | €31.00 | €27.95 | 5 |
| Jul ’24 | €27.04 | €35.17 +30.0% | 10.3% | €40.00 | €31.00 | €20.95 | 6 |
| Jun ’24 | €27.81 | €35.17 +26.5% | 10.3% | €40.00 | €31.00 | €21.45 | 6 |
| May ’24 | €32.45 | €35.50 +9.4% | 9.7% | €40.00 | €32.00 | €21.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 10:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grenke AG è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andreas Schäfer | Bankhaus Lampe KG |
| Martin Comtesse | Berenberg |
| Claus Roller | BofA Global Research |