Morgan Stanley

LSE:0QYU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$217.0b

Morgan Stanley Valutazione

0QYU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QYU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QYU ( $135 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $127.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYU?

Metrica chiave: Poiché 0QYU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QYU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QYU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QYU su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniUS$10.62b
Cap. di mercatoUS$216.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QYU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QYU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
0QYU Morgan Stanley
20.4x8.1%US$217.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QYU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0QYU 20.4xMedia del settore 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QYU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QYU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QYU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$135.00
US$122.91
-9.0%
10.6%US$142.00US$100.00n/a17
Nov ’25US$117.18
US$116.86
-0.3%
10.5%US$135.00US$97.00n/a18
Oct ’25US$103.99
US$105.61
+1.6%
8.0%US$121.00US$91.00n/a18
Sep ’25US$102.35
US$105.81
+3.4%
8.9%US$122.00US$91.00n/a19
Aug ’25US$101.60
US$105.91
+4.2%
9.2%US$122.00US$91.00n/a18
Jul ’25US$98.87
US$99.49
+0.6%
8.4%US$118.00US$89.00n/a21
Jun ’25US$96.87
US$99.54
+2.8%
8.3%US$118.00US$89.00n/a21
May ’25US$91.25
US$98.97
+8.5%
8.8%US$118.00US$88.00n/a21
Apr ’25US$94.23
US$95.16
+1.0%
8.7%US$116.00US$83.00n/a21
Mar ’25US$86.04
US$95.04
+10.5%
9.3%US$116.00US$83.90n/a21
Feb ’25US$86.45
US$94.80
+9.7%
9.6%US$116.00US$80.00n/a21
Jan ’25US$93.39
US$91.56
-2.0%
8.9%US$107.00US$80.00n/a22
Dec ’24US$80.69
US$89.16
+10.5%
9.6%US$105.00US$73.60n/a22
Nov ’24US$71.05
US$91.30
+28.5%
9.6%US$110.00US$73.60US$117.1822
Oct ’24US$81.66
US$97.83
+19.8%
8.8%US$112.00US$80.00US$103.9923
Sep ’24US$85.68
US$98.12
+14.5%
9.0%US$112.00US$80.00US$102.3523
Aug ’24US$90.80
US$98.55
+8.5%
9.3%US$112.00US$80.00US$101.6023
Jul ’24US$85.84
US$96.22
+12.1%
10.6%US$112.00US$80.00US$98.8723
Jun ’24US$82.32
US$97.43
+18.4%
10.2%US$112.00US$80.00US$96.8723
May ’24US$89.80
US$98.31
+9.5%
9.4%US$112.00US$80.00US$91.2523
Apr ’24US$86.87
US$102.22
+17.7%
10.6%US$125.00US$80.00US$94.2323
Mar ’24US$96.53
US$102.78
+6.5%
9.7%US$125.00US$84.00US$86.0423
Feb ’24US$97.83
US$101.81
+4.1%
9.5%US$125.00US$84.00US$86.4523
Jan ’24US$85.00
US$94.13
+10.7%
8.4%US$115.00US$79.22US$93.3924
Dec ’23US$92.58
US$93.72
+1.2%
8.4%US$115.00US$79.22US$80.6924
Nov ’23US$83.43
US$92.26
+10.6%
8.4%US$115.00US$79.22US$71.0524

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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