Morgan Stanley Valutazione
0QYU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QYU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QYU ( $118.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $137.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYU?
Metrica chiave: Poiché 0QYU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QYU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$13.69b |
| Cap. di mercato | US$191.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QYU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
IGG IG Group Holdings | 10.3x | 1.5% | UK£3.8b |
PLUS Plus500 | 11x | -0.8% | UK£2.3b |
TCAP TP ICAP Group | 11.7x | 9.3% | UK£2.0b |
LSEG London Stock Exchange Group | 89.1x | 23.4% | UK£61.0b |
0QYU Morgan Stanley | 14.1x | 2.7% | US$192.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QYU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QYU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$120.67 | US$124.13 +2.9% | 9.5% | US$156.00 | US$101.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$114.99 | US$135.16 +17.5% | 9.7% | US$156.00 | US$101.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$129.98 | US$139.53 +7.3% | 8.8% | US$160.00 | US$107.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$138.13 | US$138.05 -0.05% | 9.1% | US$156.00 | US$106.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$125.49 | US$127.69 +1.7% | 10.0% | US$145.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$131.61 | US$124.85 -5.1% | 10.1% | US$142.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$117.18 | US$116.86 -0.3% | 10.5% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$103.99 | US$105.61 +1.6% | 8.0% | US$121.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$102.35 | US$105.81 +3.4% | 8.9% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$101.60 | US$105.91 +4.2% | 9.2% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$98.87 | US$99.49 +0.6% | 8.4% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$96.87 | US$99.54 +2.8% | 8.3% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$91.25 | US$98.97 +8.5% | 8.8% | US$118.00 | US$88.00 | US$117.35 | 21 |
| Apr ’25 | US$94.23 | US$95.16 +1.0% | 8.7% | US$116.00 | US$83.00 | US$114.99 | 21 |
| Mar ’25 | US$86.04 | US$95.04 +10.5% | 9.3% | US$116.00 | US$83.90 | US$129.98 | 21 |
| Feb ’25 | US$86.45 | US$94.80 +9.7% | 9.6% | US$116.00 | US$80.00 | US$138.13 | 21 |
| Jan ’25 | US$93.39 | US$91.56 -2.0% | 8.9% | US$107.00 | US$80.00 | US$125.49 | 22 |
| Dec ’24 | US$80.69 | US$89.16 +10.5% | 9.6% | US$105.00 | US$73.60 | US$131.61 | 22 |
| Nov ’24 | US$71.05 | US$91.30 +28.5% | 9.6% | US$110.00 | US$73.60 | US$117.18 | 22 |
| Oct ’24 | US$81.66 | US$97.83 +19.8% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$103.99 | 23 |
| Sep ’24 | US$85.68 | US$98.12 +14.5% | 9.0% | US$112.00 | US$80.00 | US$102.35 | 23 |
| Aug ’24 | US$90.80 | US$98.55 +8.5% | 9.3% | US$112.00 | US$80.00 | US$101.60 | 23 |
| Jul ’24 | US$85.84 | US$96.22 +12.1% | 10.6% | US$112.00 | US$80.00 | US$98.87 | 23 |
| Jun ’24 | US$82.32 | US$97.43 +18.4% | 10.2% | US$112.00 | US$80.00 | US$96.87 | 23 |
| May ’24 | US$89.80 | US$98.31 +9.5% | 9.4% | US$112.00 | US$80.00 | US$91.25 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 17:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Morgan Stanley è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |