Azimut Holding Valutazione
0MHJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MHJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MHJ ( €23.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MHJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MHJ?
Metrica chiave: Poiché 0MHJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MHJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | €531.65m |
| Cap. di mercato | €3.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MHJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
EMG Man Group | 9.7x | 15.0% | UK£2.4b |
PHLL Petershill Partners | 9.9x | 34.7% | UK£2.7b |
ABDN abrdn | 8x | -20.9% | UK£2.5b |
BPT Bridgepoint Group | 43.2x | 33.2% | UK£2.8b |
0MHJ Azimut Holding | 6.3x | -2.3% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MHJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$35.28m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 1.9x | n/a | US$4.94m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MHJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.58 | €26.64 +13.0% | 7.6% | €30.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €22.88 | €26.94 +17.7% | 8.8% | €31.00 | €23.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €22.86 | €26.84 +17.4% | 9.0% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.83 | €27.08 +18.6% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €22.72 | €27.44 +20.8% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.38 | €28.12 +25.7% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.44 | €28.12 +15.1% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.68 | €27.96 +13.3% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.18 | €27.56 +9.5% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.53 | €26.56 +0.1% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €25.75 | €26.08 +1.3% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €23.62 | €24.88 +5.3% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €22.29 | €24.82 +11.3% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.85 | €24.82 +25.0% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | €22.88 | 11 |
| Oct ’24 | €20.77 | €25.15 +21.1% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.86 | 11 |
| Sep ’24 | €21.42 | €25.15 +17.4% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.83 | 11 |
| Aug ’24 | €21.08 | €25.12 +19.2% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €22.72 | 11 |
| Jul ’24 | €19.75 | €25.21 +27.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.38 | 11 |
| Jun ’24 | €18.86 | €25.21 +33.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.44 | 11 |
| May ’24 | €20.16 | €25.21 +25.1% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.68 | 11 |
| Apr ’24 | €19.71 | €25.23 +28.0% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €25.18 | 11 |
| Mar ’24 | €22.71 | €24.64 +8.5% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.53 | 11 |
| Feb ’24 | €23.08 | €24.04 +4.1% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | €25.75 | 11 |
| Jan ’24 | €21.05 | €23.05 +9.5% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | €23.62 | 11 |
| Dec ’23 | €19.27 | €22.32 +15.8% | 13.2% | €27.00 | €16.00 | €22.29 | 11 |
| Nov ’23 | €16.36 | €22.01 +34.5% | 14.7% | €27.00 | €16.00 | €19.85 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
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