Azimut Holding Valutazione
0MHJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MHJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MHJ ( €24.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MHJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MHJ?
Metrica chiave: Poiché 0MHJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MHJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | €531.65m |
| Cap. di mercato | €3.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MHJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
EMG Man Group | 9.2x | 13.8% | UK£2.4b |
PHLL Petershill Partners | 9.4x | 34.7% | UK£2.6b |
ABDN abrdn | 7.5x | -20.5% | UK£2.4b |
BPT Bridgepoint Group | 42.1x | 33.0% | UK£2.8b |
0MHJ Azimut Holding | 6.5x | -2.6% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MHJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MHJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.36 | €26.41 +8.4% | 6.0% | €28.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €23.83 | €26.36 +10.6% | 6.1% | €28.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €23.92 | €26.64 +11.4% | 7.6% | €30.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €22.88 | €26.94 +17.7% | 8.8% | €31.00 | €23.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €22.86 | €26.84 +17.4% | 9.0% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.83 | €27.08 +18.6% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €22.72 | €27.44 +20.8% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.38 | €28.12 +25.7% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.44 | €28.12 +15.1% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.68 | €27.96 +13.3% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.18 | €27.56 +9.5% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.53 | €26.56 +0.1% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €25.75 | €26.08 +1.3% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €23.62 | €24.88 +5.3% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | €23.83 | 11 |
| Dec ’24 | €22.29 | €24.82 +11.3% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | €23.92 | 11 |
| Nov ’24 | €19.85 | €24.82 +25.0% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | €22.88 | 11 |
| Oct ’24 | €20.77 | €25.15 +21.1% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.86 | 11 |
| Sep ’24 | €21.42 | €25.15 +17.4% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.83 | 11 |
| Aug ’24 | €21.08 | €25.12 +19.2% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €22.72 | 11 |
| Jul ’24 | €19.75 | €25.21 +27.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.38 | 11 |
| Jun ’24 | €18.86 | €25.21 +33.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.44 | 11 |
| May ’24 | €20.16 | €25.21 +25.1% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.68 | 11 |
| Apr ’24 | €19.71 | €25.23 +28.0% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €25.18 | 11 |
| Mar ’24 | €22.71 | €24.64 +8.5% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.53 | 11 |
| Feb ’24 | €23.08 | €24.04 +4.1% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | €25.75 | 11 |
| Jan ’24 | €21.05 | €23.05 +9.5% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | €23.62 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 15:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Azimut Holding S.p.A. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Enrico Esposti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Paola Sabbione | Barclays |