Starwood Property Trust Valutazione
0L9F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L9F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L9F ( $19.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L9F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L9F?
Metrica chiave: Poiché 0L9F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L9F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$372.22m |
| Cap. di mercato | US$6.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L9F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
SDR Schroders | 13.2x | 12.9% | UK£5.0b |
ICG Intermediate Capital Group | 15.2x | 11.7% | UK£6.1b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
MNG M&G | 28.1x | 28.5% | UK£4.7b |
0L9F Starwood Property Trust | 18x | 23.9% | US$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L9F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L9F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L9F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L9F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L9F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.96 | US$22.44 +12.4% | 8.0% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$19.80 | US$22.69 +14.6% | 7.9% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$20.05 | US$22.56 +12.5% | 8.3% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$20.73 | US$22.06 +6.5% | 8.6% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$19.61 | US$21.75 +10.9% | 7.6% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$18.62 | US$21.43 +15.1% | 7.1% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$19.21 | US$21.64 +12.7% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.12 | US$21.86 +14.3% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$20.28 | US$22.25 +9.7% | 5.7% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$20.59 | US$22.38 +8.7% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$20.22 | US$22.19 +9.7% | 6.3% | US$24.00 | US$20.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$21.14 | US$22.13 +4.7% | 6.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$20.48 | US$21.86 +6.7% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$17.90 | US$21.86 +22.1% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | US$19.80 | 7 |
| Oct ’24 | US$19.21 | US$22.07 +14.9% | 5.3% | US$24.00 | US$21.00 | US$20.05 | 7 |
| Sep ’24 | US$20.69 | US$21.69 +4.8% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.73 | 8 |
| Aug ’24 | US$20.60 | US$21.00 +1.9% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$19.61 | 8 |
| Jul ’24 | US$19.42 | US$19.93 +2.6% | 8.2% | US$23.50 | US$18.50 | US$18.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$17.60 | US$19.64 +11.6% | 8.1% | US$23.50 | US$18.50 | US$19.21 | 7 |
| May ’24 | US$17.96 | US$21.43 +19.3% | 13.9% | US$28.00 | US$18.50 | US$19.12 | 7 |
| Apr ’24 | US$17.28 | US$23.00 +33.1% | 9.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.28 | 7 |
| Mar ’24 | US$19.23 | US$23.43 +21.9% | 9.1% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.59 | 7 |
| Feb ’24 | US$20.93 | US$24.13 +15.2% | 7.9% | US$28.00 | US$22.00 | US$20.22 | 8 |
| Jan ’24 | US$18.23 | US$24.44 +34.1% | 6.7% | US$28.00 | US$22.50 | US$21.14 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.66 | US$24.56 +13.4% | 6.4% | US$28.00 | US$22.50 | US$20.48 | 8 |
| Nov ’23 | US$20.93 | US$25.06 +19.7% | 7.4% | US$28.00 | US$22.50 | US$17.90 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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