T. Rowe Price Group Valutazione
0KNY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KNY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KNY ( $109.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $194.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KNY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KNY?
Metrica chiave: Poiché 0KNY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KNY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$2.04b |
| Cap. di mercato | US$25.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KNY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
III 3i Group | 8.2x | 16.4% | UK£35.2b |
ICG Intermediate Capital Group | 14.5x | 11.9% | UK£6.0b |
SDR Schroders | 12.7x | 11.8% | UK£5.0b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.8x | 1.8% | UK£5.2b |
0KNY T. Rowe Price Group | 12.3x | 1.7% | US$25.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KNY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KNY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KNY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KNY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KNY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.13 | US$115.86 +6.2% | 8.1% | US$132.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$112.84 | US$115.79 +2.6% | 8.6% | US$132.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$123.84 | US$114.14 -7.8% | 6.2% | US$129.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$112.82 | US$112.93 +0.1% | 5.5% | US$127.00 | US$102.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$106.91 | US$111.79 +4.6% | 7.1% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$104.66 | US$113.54 +8.5% | 6.8% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$111.82 | US$115.58 +3.4% | 6.3% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$114.05 | US$116.08 +1.8% | 6.9% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$116.17 | US$115.33 -0.7% | 7.3% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$110.24 | US$114.83 +4.2% | 6.8% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$122.00 | US$105.77 -13.3% | 6.4% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$113.16 | US$104.85 -7.3% | 6.4% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$109.64 | US$100.92 -8.0% | 6.3% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$107.92 | US$94.29 -12.6% | 7.7% | US$102.00 | US$79.00 | US$112.84 | 12 |
| Dec ’24 | US$102.05 | US$91.50 -10.3% | 6.6% | US$101.00 | US$79.00 | US$123.84 | 12 |
| Nov ’24 | US$90.92 | US$91.83 +1.0% | 8.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$112.82 | 12 |
| Oct ’24 | US$104.75 | US$107.25 +2.4% | 11.3% | US$123.00 | US$83.00 | US$106.91 | 12 |
| Sep ’24 | US$112.63 | US$107.75 -4.3% | 11.2% | US$123.00 | US$83.00 | US$104.66 | 12 |
| Aug ’24 | US$121.69 | US$106.50 -12.5% | 10.8% | US$123.00 | US$83.00 | US$111.82 | 12 |
| Jul ’24 | US$112.18 | US$95.08 -15.2% | 11.6% | US$110.00 | US$73.00 | US$114.05 | 13 |
| Jun ’24 | US$108.70 | US$95.08 -12.5% | 11.6% | US$110.00 | US$73.00 | US$116.17 | 13 |
| May ’24 | US$112.19 | US$94.15 -16.1% | 15.3% | US$115.00 | US$67.00 | US$110.24 | 13 |
| Apr ’24 | US$112.04 | US$95.46 -14.8% | 16.1% | US$122.00 | US$65.00 | US$122.00 | 13 |
| Mar ’24 | US$111.25 | US$96.77 -13.0% | 16.7% | US$122.00 | US$65.00 | US$113.16 | 13 |
| Feb ’24 | US$117.50 | US$96.08 -18.2% | 15.8% | US$120.00 | US$65.00 | US$109.64 | 13 |
| Jan ’24 | US$107.86 | US$101.54 -5.9% | 15.4% | US$125.00 | US$70.00 | US$107.92 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 17:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
T. Rowe Price Group, Inc. è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |