T. Rowe Price Group Valutazione
0KNY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KNY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KNY ( $122.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KNY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KNY?
Metrica chiave: Poiché 0KNY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KNY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | US$2.04b |
| Cap. di mercato | US$27.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 44.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KNY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
III 3i Group | 8.4x | 17.7% | UK£35.3b |
ICG Intermediate Capital Group | 15.5x | 11.7% | UK£6.2b |
SDR Schroders | 13.1x | 12.9% | UK£4.9b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
0KNY T. Rowe Price Group | 13.4x | 0.3% | US$27.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KNY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KNY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$34.90m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2x | n/a | US$5.01m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KNY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KNY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KNY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$122.03 | US$113.86 -6.7% | 6.5% | US$129.00 | US$103.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$112.82 | US$112.93 +0.1% | 5.5% | US$127.00 | US$102.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$106.91 | US$111.79 +4.6% | 7.1% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$104.66 | US$113.54 +8.5% | 6.8% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$111.82 | US$115.58 +3.4% | 6.3% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$114.05 | US$116.08 +1.8% | 6.9% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$116.17 | US$115.33 -0.7% | 7.3% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$110.24 | US$114.83 +4.2% | 6.8% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$122.00 | US$105.77 -13.3% | 6.4% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$113.16 | US$104.85 -7.3% | 6.4% | US$115.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$109.64 | US$100.92 -8.0% | 6.3% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$107.92 | US$94.29 -12.6% | 7.7% | US$102.00 | US$79.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$102.05 | US$91.50 -10.3% | 6.6% | US$101.00 | US$79.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$90.92 | US$91.83 +1.0% | 8.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$112.82 | 12 |
| Oct ’24 | US$104.75 | US$107.25 +2.4% | 11.3% | US$123.00 | US$83.00 | US$106.91 | 12 |
| Sep ’24 | US$112.63 | US$107.75 -4.3% | 11.2% | US$123.00 | US$83.00 | US$104.66 | 12 |
| Aug ’24 | US$121.69 | US$106.50 -12.5% | 10.8% | US$123.00 | US$83.00 | US$111.82 | 12 |
| Jul ’24 | US$112.18 | US$95.08 -15.2% | 11.6% | US$110.00 | US$73.00 | US$114.05 | 13 |
| Jun ’24 | US$108.70 | US$95.08 -12.5% | 11.6% | US$110.00 | US$73.00 | US$116.17 | 13 |
| May ’24 | US$112.19 | US$94.15 -16.1% | 15.3% | US$115.00 | US$67.00 | US$110.24 | 13 |
| Apr ’24 | US$112.04 | US$95.46 -14.8% | 16.1% | US$122.00 | US$65.00 | US$122.00 | 13 |
| Mar ’24 | US$111.25 | US$96.77 -13.0% | 16.7% | US$122.00 | US$65.00 | US$113.16 | 13 |
| Feb ’24 | US$117.50 | US$96.08 -18.2% | 15.8% | US$120.00 | US$65.00 | US$109.64 | 13 |
| Jan ’24 | US$107.86 | US$101.54 -5.9% | 15.4% | US$125.00 | US$70.00 | US$107.92 | 13 |
| Dec ’23 | US$126.97 | US$96.92 -23.7% | 14.8% | US$123.00 | US$70.00 | US$102.05 | 12 |
| Nov ’23 | US$107.02 | US$93.42 -12.7% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$90.92 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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