T. Rowe Price Group Valutazione
0KNY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KNY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KNY ( $93.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $158.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KNY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KNY?
Metrica chiave: Poiché 0KNY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KNY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | US$1.96b |
| Cap. di mercato | US$20.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KNY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
SDR Schroders | 12.8x | 10.90% | UK£5.3b |
III 3i Group | 7.9x | 14.06% | UK£39.7b |
ICG Intermediate Capital Group | 12.4x | 6.71% | UK£5.6b |
ABDN Aberdeen Group | 12.7x | -7.18% | UK£3.0b |
0KNY T. Rowe Price Group | 10.4x | 3.55% | US$20.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KNY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KNY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KNY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KNY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KNY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.54 | US$93.62 +0.081% | 8.92% | US$113.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$88.36 | US$91.38 +3.43% | 13.30% | US$125.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$91.82 | US$109.00 +18.72% | 8.03% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$104.52 | US$110.50 +5.73% | 7.97% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$117.57 | US$113.36 -3.58% | 8.33% | US$126.00 | US$91.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$112.84 | US$115.79 +2.62% | 8.62% | US$132.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$123.84 | US$114.14 -7.83% | 6.21% | US$129.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$112.82 | US$112.93 +0.096% | 5.54% | US$127.00 | US$102.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$106.91 | US$111.79 +4.56% | 7.07% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$104.66 | US$113.54 +8.48% | 6.76% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$111.82 | US$115.58 +3.37% | 6.29% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$114.05 | US$116.08 +1.79% | 6.91% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$116.17 | US$115.33 -0.72% | 7.29% | US$125.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$110.24 | US$114.83 +4.17% | 6.85% | US$125.00 | US$101.00 | US$88.36 | 12 |
| Apr ’25 | US$122.00 | US$105.77 -13.30% | 6.41% | US$115.00 | US$92.00 | US$91.82 | 13 |
| Mar ’25 | US$113.16 | US$104.85 -7.35% | 6.41% | US$115.00 | US$92.00 | US$104.52 | 13 |
| Feb ’25 | US$109.64 | US$100.92 -7.95% | 6.27% | US$110.00 | US$90.00 | US$117.57 | 13 |
| Jan ’25 | US$107.92 | US$94.29 -12.63% | 7.67% | US$102.00 | US$79.00 | US$112.84 | 12 |
| Dec ’24 | US$102.05 | US$91.50 -10.34% | 6.58% | US$101.00 | US$79.00 | US$123.84 | 12 |
| Nov ’24 | US$90.92 | US$91.83 +1.00% | 8.72% | US$110.00 | US$80.00 | US$112.82 | 12 |
| Oct ’24 | US$104.75 | US$107.25 +2.39% | 11.28% | US$123.00 | US$83.00 | US$106.91 | 12 |
| Sep ’24 | US$112.63 | US$107.75 -4.33% | 11.18% | US$123.00 | US$83.00 | US$104.66 | 12 |
| Aug ’24 | US$121.69 | US$106.50 -12.48% | 10.78% | US$123.00 | US$83.00 | US$111.82 | 12 |
| Jul ’24 | US$112.18 | US$95.08 -15.24% | 11.60% | US$110.00 | US$73.00 | US$114.05 | 13 |
| Jun ’24 | US$108.70 | US$95.08 -12.53% | 11.60% | US$110.00 | US$73.00 | US$116.17 | 13 |
| May ’24 | US$112.19 | US$94.15 -16.08% | 15.33% | US$115.00 | US$67.00 | US$110.24 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 11:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
T. Rowe Price Group, Inc. è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |