Ratos AB (publ)

LSE:0KBQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 12.6b

Ratos Valutazione

0KBQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KBQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 33.33
Fair Value
16.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KBQ ( SEK38.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK33.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KBQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KBQ?

Metrica chiave: Poiché 0KBQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KBQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KBQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KBQ su PE?
Rapporto PE25.9x
GuadagniSEK 476.00m
Cap. di mercatoSEK 12.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KBQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KBQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
BPCR BioPharma Credit
8.2xn/aUS$1.0b
XPS XPS Pensions Group
13.6x-15.95%UK£852.9m
ASHM Ashmore Group
10.2x-14.22%UK£986.9m
N91 Ninety One Group
9x2.69%UK£1.3b
0KBQ Ratos
26.8x25.92%SEK 12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KBQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KBQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$27.91m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.52m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.99m
0KBQ 25.9xMedia del settore 12.4xNo. of Companies14PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KBQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KBQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KBQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KBQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KBQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 37.68
SEK 46.50
+23.41%
18.28%SEK 55.00SEK 38.00n/a2
May ’26SEK 32.70
SEK 46.50
+42.21%
18.28%SEK 55.00SEK 38.00n/a2
Apr ’26SEK 33.02
SEK 46.50
+40.82%
18.28%SEK 55.00SEK 38.00n/a2
Mar ’26SEK 37.84
SEK 46.50
+22.88%
18.28%SEK 55.00SEK 38.00n/a2
Feb ’26SEK 34.68
SEK 42.00
+21.12%
9.52%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Jan ’26SEK 31.10
SEK 42.00
+35.05%
9.52%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Dec ’25SEK 31.84
SEK 42.00
+31.91%
9.52%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Nov ’25SEK 33.71
SEK 42.00
+24.58%
9.52%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Oct ’25SEK 34.61
SEK 41.50
+19.90%
8.43%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Sep ’25SEK 33.98
SEK 41.50
+22.11%
8.43%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Aug ’25SEK 34.28
SEK 41.50
+21.05%
8.43%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 36.56
SEK 42.50
+16.24%
10.59%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 39.41
SEK 42.50
+7.85%
10.59%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 38.24
SEK 42.50
+11.14%
10.59%SEK 47.00SEK 38.00SEK 32.702
Apr ’25SEK 35.06
SEK 42.00
+19.78%
9.52%SEK 46.00SEK 38.00SEK 33.022
Mar ’25SEK 35.00
SEK 42.00
+19.99%
9.52%SEK 46.00SEK 38.00SEK 37.842
Feb ’25SEK 34.56
SEK 43.00
+24.43%
11.63%SEK 48.00SEK 38.00SEK 34.682
Jan ’25SEK 36.00
SEK 43.00
+19.44%
11.63%SEK 48.00SEK 38.00SEK 31.102
Dec ’24SEK 32.84
SEK 44.67
+36.01%
10.55%SEK 48.00SEK 38.00SEK 31.843
Nov ’24SEK 31.23
SEK 44.67
+43.04%
10.55%SEK 48.00SEK 38.00SEK 33.713
Oct ’24SEK 32.62
SEK 45.67
+40.00%
13.42%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.613
Sep ’24SEK 34.30
SEK 45.67
+33.14%
13.42%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.983
Aug ’24SEK 34.14
SEK 45.67
+33.76%
13.42%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.283
Jul ’24SEK 30.22
SEK 47.33
+56.63%
16.40%SEK 57.00SEK 38.00SEK 36.563
Jun ’24SEK 31.30
SEK 47.33
+51.22%
16.40%SEK 57.00SEK 38.00SEK 39.413
May ’24SEK 35.42
SEK 47.33
+33.63%
16.40%SEK 57.00SEK 38.00SEK 38.243
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 46.34
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ratos AB (publ) è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Sophie LarsénDanske Bank
Markus IwarGoldman Sachs