NewtekOne Valutazione
0K7X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K7X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K7X ( $12.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K7X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K7X?
Metrica chiave: Poiché 0K7X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K7X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | US$41.77m |
| Cap. di mercato | US$342.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K7X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
EQLS Equals Group | 31.5x | 32.0% | UK£256.6m |
PAY PayPoint | 12.4x | n/a | UK£497.0m |
FNX Fonix | 19.2x | 2.2% | UK£204.1m |
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings) | 34.3x | 26.4% | UK£368.6m |
0K7X NewtekOne | 8.2x | 16.4% | US$342.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K7X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K7X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.45b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K7X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K7X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K7X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.92 | US$14.68 +13.6% | 9.3% | US$16.70 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$12.96 | US$14.68 +13.2% | 9.3% | US$16.70 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$14.54 | US$14.43 -0.8% | 10.7% | US$16.70 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$13.30 | US$13.86 +4.2% | 12.4% | US$17.30 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$12.63 | US$13.75 +8.9% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$14.05 | US$13.75 -2.2% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.49 | US$13.75 +10.1% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$13.75 0% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.71 | US$13.75 +28.4% | 18.8% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.07 | US$13.75 +24.2% | 18.8% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.26 | US$15.75 +39.9% | 15.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.79 | US$15.75 +33.6% | 15.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$13.82 | US$15.75 +14.0% | 15.1% | US$19.00 | US$13.00 | US$12.96 | 4 |
| Dec ’24 | US$13.43 | US$15.63 +16.4% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$14.54 | 4 |
| Nov ’24 | US$14.48 | US$18.00 +24.3% | 14.2% | US$21.00 | US$15.00 | US$13.30 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.65 | US$18.00 +22.9% | 14.2% | US$21.00 | US$15.00 | US$12.27 | 4 |
| Sep ’24 | US$17.40 | US$18.75 +7.7% | 10.2% | US$21.00 | US$16.00 | US$12.63 | 4 |
| Aug ’24 | US$17.78 | US$16.50 -7.2% | 23.8% | US$20.00 | US$10.50 | US$14.05 | 4 |
| Jul ’24 | US$16.10 | US$14.50 -9.9% | 25.2% | US$20.00 | US$10.50 | US$12.49 | 4 |
| Jun ’24 | US$12.66 | US$12.63 -0.3% | 12.9% | US$15.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| May ’24 | US$11.39 | US$13.00 +14.1% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.71 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.93 | US$14.00 +8.3% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.07 | 3 |
| Mar ’24 | US$15.30 | US$17.33 +13.3% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$11.26 | 3 |
| Feb ’24 | US$18.34 | US$17.50 -4.6% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | US$11.79 | 2 |
| Jan ’24 | US$16.37 | US$17.00 +3.8% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$13.82 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 15:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NewtekOne, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Merrill Ross | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Peter Heckmann | D.A. Davidson & Co. |