CME Group Inc.

Report azionario LSE:0HR2

Capitalizzazione di mercato: US$100.3b

CME Group Valutazione

0HR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$221.38
Fair Value
26.6% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HR2 ( $280.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $221.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HR2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HR2?

Metrica chiave: Poiché 0HR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HR2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HR2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0HR2 su PE?
Rapporto PE27.2x
UtiliUS$3.72b
Cap. di mercatoUS$100.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HR2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
LSEG London Stock Exchange Group
49.6x17.78%UK£49.0b
IHP IntegraFin Holdings
24.1x15.85%UK£1.2b
III 3i Group
7.9x12.97%UK£39.9b
ICE Intercontinental Exchange
35.2x9.82%US$105.8b
0HR2 CME Group
27.2x4.09%US$100.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HR2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BPM B.P. Marsh & Partners
2.6xn/aUS$340.33m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$30.74m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SURE Sure Ventures
0.9xn/aUS$8.70m
0HR2 27.2xMedia del settore 13.4xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HR2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HR2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$280.25
US$281.50
+0.45%
9.15%US$313.00US$212.00n/a18
Jul ’26US$273.97
US$272.71
-0.46%
9.38%US$305.00US$211.00n/a17
Jun ’26US$287.28
US$271.12
-5.63%
9.40%US$305.00US$211.00n/a17
May ’26US$278.17
US$270.35
-2.81%
9.55%US$305.00US$211.00n/a17
Apr ’26US$263.76
US$257.65
-2.32%
9.04%US$290.00US$200.00n/a17
Mar ’26US$251.14
US$254.63
+1.39%
8.84%US$290.00US$200.00n/a16
Feb ’26US$235.88
US$243.19
+3.10%
8.85%US$275.00US$190.00n/a16
Jan ’26US$232.10
US$242.38
+4.43%
8.72%US$275.00US$192.00n/a16
Dec ’25US$238.00
US$236.00
-0.84%
8.98%US$275.00US$181.00n/a16
Nov ’25US$224.26
US$235.31
+4.93%
9.30%US$275.00US$181.00n/a16
Oct ’25US$224.19
US$218.00
-2.76%
8.85%US$250.00US$177.00n/a16
Sep ’25US$214.51
US$218.50
+1.86%
8.01%US$250.00US$191.00n/a14
Aug ’25US$197.17
US$218.00
+10.56%
8.31%US$250.00US$191.00US$280.2514
Jul ’25US$195.41
US$223.80
+14.53%
9.52%US$250.00US$187.00US$273.9715
Jun ’25US$203.14
US$225.93
+11.22%
8.12%US$250.00US$187.00US$287.2815
May ’25US$210.51
US$226.27
+7.49%
7.95%US$250.00US$187.00US$278.1715
Apr ’25US$215.04
US$225.60
+4.91%
8.91%US$250.00US$185.00US$263.7615
Mar ’25US$218.58
US$225.67
+3.24%
8.81%US$250.00US$185.00US$251.1415
Feb ’25US$206.08
US$221.87
+7.66%
9.50%US$250.00US$180.00US$235.8815
Jan ’25US$209.47
US$228.01
+8.85%
8.38%US$250.00US$180.00US$232.1015
Dec ’24US$220.68
US$227.53
+3.11%
8.54%US$250.00US$180.00US$238.0015
Nov ’24US$212.50
US$227.40
+7.01%
8.50%US$250.00US$180.00US$224.2615
Oct ’24US$200.06
US$213.25
+6.60%
8.61%US$250.00US$173.00US$224.1914
Sep ’24US$202.45
US$210.50
+3.98%
10.40%US$250.00US$167.00US$214.5114
Aug ’24US$199.39
US$213.44
+7.05%
10.75%US$254.00US$167.00US$197.1716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$280.98
Fair Value
0.3% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 03:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CME Group Inc. è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays