Deutsche Bank Aktiengesellschaft

LSE:0H7D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.2b

Deutsche Bank Valutazione

0H7D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0H7D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.52
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0H7D ( €19.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0H7D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H7D?

Metrica chiave: Poiché 0H7D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0H7D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0H7D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0H7D su PE?
Rapporto PE13.7x
Guadagni€2.79b
Cap. di mercato€38.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0H7D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0H7D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.2x
III 3i Group
9.4x16.5%UK£39.6b
LSEG London Stock Exchange Group
90.2x23.3%UK£61.4b
ICG Intermediate Capital Group
17.2x12.5%UK£6.9b
SDR Schroders
16x11.3%UK£6.0b
0H7D Deutsche Bank
13.7x22.0%€38.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H7D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0H7D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.70m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.98m
0H7D 13.7xMedia del settore 12.0xNo. of Companies16PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0H7D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0H7D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H7D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0H7D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.60
€19.86
+1.3%
16.7%€24.80€10.90n/a15
Feb ’26€18.94
€19.11
+0.9%
17.7%€24.80€10.90n/a15
Jan ’26€16.66
€18.22
+9.4%
19.4%€23.20€10.90n/a15
Dec ’25€15.78
€17.99
+14.0%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.81
€17.98
+13.7%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.54
€17.22
+10.8%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.72
€17.80
+20.9%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€14.16
€17.79
+25.6%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.34
€17.53
+14.2%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.10
€17.50
+15.9%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.01
€17.18
+14.4%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.61
€15.78
+8.0%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.38
€15.58
+25.8%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25€12.18
€15.02
+23.4%
46.7%€43.00€9.80€18.9419
Jan ’25€12.32
€14.94
+21.2%
47.0%€43.00€9.80€16.6619
Dec ’24€11.51
€14.96
+30.0%
47.0%€43.00€9.80€15.7819
Nov ’24€10.47
€14.96
+43.0%
47.5%€43.00€9.80€15.8119
Oct ’24€10.45
€14.93
+42.9%
48.5%€43.00€9.80€15.5418
Sep ’24€10.07
€14.67
+45.7%
48.6%€43.00€9.80€14.7219
Aug ’24€10.03
€14.63
+45.9%
48.7%€43.00€9.80€14.1619
Jul ’24€9.61
€15.07
+56.8%
46.8%€43.00€10.50€15.3419
Jun ’24€9.58
€14.98
+56.3%
45.9%€43.00€10.50€15.1020
May ’24€9.93
€14.97
+50.7%
46.0%€43.00€10.50€15.0120
Apr ’24€9.33
€15.32
+64.2%
44.1%€43.00€10.90€14.6120
Mar ’24€11.68
€15.40
+31.8%
44.1%€43.00€10.90€12.3820
Feb ’24€12.25
€14.67
+19.7%
47.0%€43.00€9.50€12.1820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€19.82
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Bank Aktiengesellschaft è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG