AGNC Investment Corp.

LSE:0H6E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.5b

AGNC Investment Valutazione

0H6E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0H6E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.90
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0H6E ( $10.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0H6E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H6E?

Metrica chiave: Poiché 0H6E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0H6E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0H6E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0H6E su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniUS$731.00m
Cap. di mercatoUS$9.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0H6E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0H6E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
BUR Burford Capital
13.1x23.2%UK£2.7b
WISE Wise
24.1x-3.8%UK£10.4b
ICG Intermediate Capital Group
17.2x12.5%UK£6.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
0H6E AGNC Investment
12.9x23.4%US$9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H6E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0H6E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0H6E 12.9xMedia del settore 12.2xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H6E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0H6E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0H6E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H6E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0H6E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.53
US$10.17
-3.4%
6.4%US$11.00US$9.00n/a12
Feb ’26US$9.99
US$10.17
+1.8%
6.4%US$11.00US$9.00n/a12
Jan ’26US$9.19
US$10.44
+13.6%
7.4%US$12.00US$9.00n/a12
Dec ’25US$9.67
US$10.48
+8.4%
7.0%US$12.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$9.33
US$10.52
+12.8%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Oct ’25US$10.25
US$10.52
+2.7%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Sep ’25US$10.20
US$10.25
+0.5%
5.7%US$11.00US$9.00n/a12
Aug ’25US$10.04
US$10.17
+1.3%
5.3%US$11.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$9.42
US$9.83
+4.4%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.56
US$9.83
+2.9%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.88
US$9.93
+0.5%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.57
US$9.93
+3.8%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.63
US$9.90
+2.8%
4.9%US$10.50US$9.00US$9.9910
Jan ’25US$9.86
US$8.83
-10.5%
9.8%US$10.50US$7.50US$9.1910
Dec ’24US$9.06
US$8.47
-6.5%
6.0%US$9.00US$7.50US$9.679
Nov ’24US$7.77
US$8.56
+10.2%
12.2%US$11.00US$7.50US$9.338
Oct ’24US$9.49
US$10.75
+13.3%
4.7%US$11.50US$10.00US$10.259
Sep ’24US$10.02
US$10.53
+5.1%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.2010
Aug ’24US$10.14
US$10.53
+3.8%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.0410
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.5%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.4210
Jun ’24US$9.37
US$10.48
+11.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5610
May ’24US$9.92
US$10.61
+7.0%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$9.97
US$11.68
+17.2%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8811
Mar ’24US$10.64
US$11.68
+9.8%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5711
Feb ’24US$11.76
US$11.41
-3.0%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6311
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$10.15
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 22:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AGNC Investment Corp. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research