Banca Generali S.p.A.

LSE:0DQZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Banca Generali Valutazione

0DQZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0DQZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0DQZ ( €43.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €41.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0DQZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DQZ?

Metrica chiave: Poiché 0DQZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DQZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DQZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0DQZ su PE?
Rapporto PE12.1x
Guadagni€409.65m
Cap. di mercato€4.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0DQZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DQZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
0DQZ Banca Generali
12.1x-4.6%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0DQZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0DQZ 12.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DQZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0DQZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0DQZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DQZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.62
€42.54
-2.5%
7.4%€48.80€37.40n/a9
Nov ’25€40.72
€41.99
+3.1%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Oct ’25€39.96
€41.98
+5.1%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Sep ’25€40.28
€41.98
+4.2%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Aug ’25€40.01
€42.05
+5.1%
6.7%€48.60€39.10n/a10
Jul ’25€37.82
€39.37
+4.1%
5.6%€43.00€33.90n/a10
Jun ’25€38.52
€38.90
+1.0%
7.1%€43.00€33.80n/a10
May ’25€36.68
€36.28
-1.1%
6.1%€40.00€31.80n/a9
Apr ’25€36.82
€35.18
-4.5%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Mar ’25€34.33
€35.18
+2.5%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Feb ’25€35.40
€34.84
-1.6%
5.4%€38.50€31.80n/a10
Jan ’25€33.64
€34.11
+1.4%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Dec ’24€32.68
€34.11
+4.4%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Nov ’24€30.65
€34.17
+11.5%
5.6%€37.00€31.10€40.7210
Oct ’24€33.65
€34.53
+2.6%
4.7%€37.00€32.00€39.9610
Sep ’24€33.66
€34.55
+2.6%
4.6%€37.00€32.00€40.2810
Aug ’24€33.87
€34.40
+1.6%
5.4%€37.00€31.00€40.0110
Jul ’24€31.45
€34.09
+8.4%
5.8%€37.00€31.00€37.8210
Jun ’24€29.41
€34.85
+18.5%
8.5%€41.40€31.00€38.5210
May ’24€30.16
€35.13
+16.5%
8.7%€41.40€30.50€36.6810
Apr ’24€29.45
€36.26
+23.1%
6.1%€41.40€32.30€36.8210
Mar ’24€32.61
€36.26
+11.2%
6.1%€41.40€32.30€34.3310
Feb ’24€33.99
€34.13
+0.4%
5.6%€38.00€31.70€35.409
Jan ’24€32.48
€34.13
+5.1%
5.6%€38.00€31.70€33.649
Dec ’23€31.97
€34.13
+6.8%
5.6%€38.00€31.70€32.689
Nov ’23€30.71
€33.16
+8.0%
6.1%€36.00€30.00€30.659

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Exor

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

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Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

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EMGL

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1.2%

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