Allfunds Group Valutazione
0AAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AAL ( €5.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAL?
Metrica chiave: Poiché 0AAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.8x |
| Guadagni | €78.50m |
| Cap. di mercato | €3.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.7x | ||
IHP IntegraFin Holdings | 21.7x | 10.0% | UK£1.1b |
AQX Aquis Exchange | 37.2x | 10.6% | UK£184.9m |
LSEG London Stock Exchange Group | 89.7x | 22.3% | UK£61.1b |
PHLL Petershill Partners | 10.1x | 34.7% | UK£2.7b |
0AAL Allfunds Group | 40.8x | 25.7% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.3x | n/a | US$36.71m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.5x | n/a | US$6.48m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2.5x | n/a | US$6.24m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.8x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.22 | €8.36 +60.0% | 33.8% | €18.00 | €4.60 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €5.55 | €8.51 +53.2% | 31.5% | €18.00 | €6.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €5.67 | €8.53 +50.3% | 32.6% | €18.00 | €6.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.24 | €8.56 +63.3% | 32.6% | €18.00 | €5.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €5.47 | €8.56 +56.4% | 32.6% | €18.00 | €5.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.57 | €8.57 +53.8% | 32.4% | €18.00 | €6.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.21 | €8.60 +65.3% | 31.5% | €18.00 | €6.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.50 | €8.68 +57.9% | 30.8% | €18.00 | €6.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | €6.01 | €8.68 +44.3% | 30.8% | €18.00 | €6.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €6.66 | €8.58 +28.9% | 31.7% | €18.00 | €6.19 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €6.65 | €8.50 +27.8% | 31.2% | €18.00 | €6.19 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €6.58 | €8.38 +27.4% | 32.2% | €18.00 | €6.19 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €6.43 | €8.30 +29.0% | 33.6% | €18.00 | €5.60 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €5.80 | €8.31 +43.3% | 33.5% | €18.00 | €5.60 | €5.55 | 16 |
| Nov ’24 | €4.80 | €8.61 +79.5% | 33.0% | €18.00 | €5.60 | €5.67 | 14 |
| Oct ’24 | €5.24 | €9.21 +75.7% | 29.7% | €18.00 | €7.00 | €5.24 | 13 |
| Sep ’24 | €5.49 | €9.32 +70.0% | 28.9% | €18.00 | €7.00 | €5.47 | 13 |
| Aug ’24 | €5.92 | €9.36 +58.0% | 28.8% | €18.00 | €7.00 | €5.57 | 13 |
| Jul ’24 | €5.59 | €10.74 +92.0% | 34.8% | €19.53 | €7.50 | €5.21 | 13 |
| Jun ’24 | €6.38 | €11.07 +73.5% | 35.0% | €19.53 | €7.50 | €5.50 | 12 |
| May ’24 | €5.97 | €11.64 +94.9% | 34.3% | €19.53 | €8.00 | €6.01 | 10 |
| Apr ’24 | €6.08 | €11.79 +94.0% | 33.2% | €19.53 | €8.00 | €6.66 | 10 |
| Mar ’24 | €7.16 | €12.46 +73.9% | 30.0% | €19.53 | €8.50 | €6.65 | 9 |
| Feb ’24 | €7.37 | €12.00 +62.9% | 29.5% | €19.53 | €8.50 | €6.58 | 11 |
| Jan ’24 | €6.60 | €11.52 +74.5% | 26.6% | €19.53 | €8.60 | €6.43 | 10 |
| Dec ’23 | €7.30 | €11.52 +57.8% | 26.6% | €19.53 | €8.60 | €5.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 00:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Allfunds Group plc è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |