StoneCo Ltd.

LSE:0A4H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

StoneCo Valutazione

0A4H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A4H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A4H ( $9.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A4H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A4H?

Metrica chiave: Poiché 0A4H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A4H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A4H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A4H su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniR$2.06b
Cap. di mercatoR$15.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A4H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A4H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
PAY PayPoint
16.9xn/aUK£603.1m
WISE Wise
19.8x-7.8%UK£8.5b
BOKU Boku
99x38.6%UK£563.5m
FNX Fonix
21.5x2.2%UK£228.1m
0A4H StoneCo
7.7x14.9%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A4H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A4H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.53b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0A4H 7.7xMedia del settore 14.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A4H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A4H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A4H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A4H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A4H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.33
US$15.91
+70.6%
20.1%US$19.93US$6.77n/a17
Nov ’25US$11.20
US$16.43
+46.7%
21.0%US$21.05US$6.88n/a17
Oct ’25US$11.10
US$17.24
+55.4%
20.4%US$21.98US$7.19n/a18
Sep ’25US$13.10
US$17.37
+32.6%
13.6%US$21.32US$13.56n/a18
Aug ’25US$12.83
US$17.08
+33.2%
14.3%US$21.83US$13.69n/a19
Jul ’25US$11.75
US$17.85
+51.9%
13.7%US$22.73US$14.04n/a18
Jun ’25US$13.68
US$20.00
+46.2%
12.3%US$24.90US$15.00n/a18
May ’25US$15.51
US$19.93
+28.5%
14.9%US$25.44US$14.59n/a17
Apr ’25US$16.62
US$19.11
+15.0%
18.7%US$24.64US$8.94n/a18
Mar ’25US$17.18
US$18.66
+8.6%
17.6%US$22.76US$8.90n/a18
Feb ’25US$17.75
US$18.92
+6.6%
17.4%US$23.03US$9.01n/a18
Jan ’25US$18.13
US$16.20
-10.6%
21.9%US$22.72US$8.99n/a17
Dec ’24US$16.37
US$15.97
-2.4%
22.5%US$22.80US$9.02n/a17
Nov ’24US$10.07
US$14.55
+44.5%
23.8%US$21.57US$9.05US$11.2017
Oct ’24US$10.58
US$15.03
+42.0%
20.4%US$21.51US$8.60US$11.1018
Sep ’24US$12.53
US$15.51
+23.8%
21.2%US$22.48US$8.86US$13.1019
Aug ’24US$14.64
US$15.03
+2.6%
19.7%US$20.28US$9.14US$12.8319
Jul ’24US$12.86
US$14.90
+15.9%
19.0%US$19.99US$9.29US$11.7519
Jun ’24US$13.20
US$15.21
+15.2%
45.3%US$42.82US$5.92US$13.6821
May ’24US$12.48
US$14.30
+14.6%
49.5%US$42.97US$6.32US$15.5120
Apr ’24US$9.61
US$14.02
+46.0%
48.3%US$41.50US$6.10US$16.6220
Mar ’24US$8.32
US$13.72
+65.0%
50.2%US$40.94US$6.27US$17.1819
Feb ’24US$11.08
US$14.03
+26.6%
50.3%US$41.86US$6.41US$17.7519
Jan ’24US$9.41
US$14.16
+50.5%
48.3%US$41.21US$6.31US$18.1319
Dec ’23US$11.71
US$14.18
+21.1%
50.3%US$41.29US$6.32US$16.3719
Nov ’23US$11.05
US$12.85
+16.3%
53.5%US$39.27US$5.86US$10.0719

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ASA International Group

UK£64.5m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

-7.9%

1Y

76.7%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

0.7%

1Y

3.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

2.4%

1Y

-2.2%