StoneCo Ltd.

LSE:0A4H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

StoneCo Valutazione

0A4H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A4H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A4H ( $8.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A4H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A4H?

Metrica chiave: Poiché 0A4H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A4H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A4H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A4H su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniR$2.06b
Cap. di mercatoR$14.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A4H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A4H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.5x
PAY PayPoint
13.5xn/aUK£542.6m
BOKU Boku
95x38.5%UK£545.5m
WISE Wise
24.5x-6.5%UK£10.6b
FNX Fonix
21.1x2.2%UK£223.9m
0A4H StoneCo
7.2x13.2%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A4H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A4H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.51b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0A4H 7.2xMedia del settore 14.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A4H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A4H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A4H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A4H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A4H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.26
US$14.14
+71.1%
21.2%US$17.98US$6.13n/a17
Dec ’25US$9.48
US$15.92
+67.9%
20.1%US$19.93US$6.77n/a17
Nov ’25US$11.20
US$16.43
+46.7%
21.0%US$21.05US$6.88n/a17
Oct ’25US$11.10
US$17.24
+55.4%
20.4%US$21.98US$7.19n/a18
Sep ’25US$13.10
US$17.37
+32.6%
13.6%US$21.32US$13.56n/a18
Aug ’25US$12.83
US$17.08
+33.2%
14.3%US$21.83US$13.69n/a19
Jul ’25US$11.75
US$17.85
+51.9%
13.7%US$22.73US$14.04n/a18
Jun ’25US$13.68
US$20.00
+46.2%
12.3%US$24.90US$15.00n/a18
May ’25US$15.51
US$19.93
+28.5%
14.9%US$25.44US$14.59n/a17
Apr ’25US$16.62
US$19.11
+15.0%
18.7%US$24.64US$8.94n/a18
Mar ’25US$17.18
US$18.66
+8.6%
17.6%US$22.76US$8.90n/a18
Feb ’25US$17.75
US$18.92
+6.6%
17.4%US$23.03US$9.01n/a18
Jan ’25US$18.13
US$16.20
-10.6%
21.9%US$22.72US$8.99n/a17
Dec ’24US$16.37
US$15.97
-2.4%
22.5%US$22.80US$9.02US$9.4817
Nov ’24US$10.07
US$14.55
+44.5%
23.8%US$21.57US$9.05US$11.2017
Oct ’24US$10.58
US$15.03
+42.0%
20.4%US$21.51US$8.60US$11.1018
Sep ’24US$12.53
US$15.51
+23.8%
21.2%US$22.48US$8.86US$13.1019
Aug ’24US$14.64
US$15.03
+2.6%
19.7%US$20.28US$9.14US$12.8319
Jul ’24US$12.86
US$14.90
+15.9%
19.0%US$19.99US$9.29US$11.7519
Jun ’24US$13.20
US$15.21
+15.2%
45.3%US$42.82US$5.92US$13.6821
May ’24US$12.48
US$14.30
+14.6%
49.5%US$42.97US$6.32US$15.5120
Apr ’24US$9.61
US$14.02
+46.0%
48.3%US$41.50US$6.10US$16.6220
Mar ’24US$8.32
US$13.72
+65.0%
50.2%US$40.94US$6.27US$17.1819
Feb ’24US$11.08
US$14.03
+26.6%
50.3%US$41.86US$6.41US$17.7519
Jan ’24US$9.41
US$14.16
+50.5%
48.3%US$41.21US$6.31US$18.1319
Dec ’23US$11.71
US$14.18
+21.1%
50.3%US$41.29US$6.32US$16.3719

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

StoneCo Ltd. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research