Worldline Valutazione
WLNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WLNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WLNP ( €6.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WLNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WLNP?
Metrica chiave: Poiché WLNP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WLNP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €4.66b |
| Cap. di mercato | €1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WLNP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
WPS W.A.G payment solutions | 0.3x | 13.4% | UK£544.7m |
BOKU Boku | 7.5x | 12.0% | UK£545.6m |
PAY PayPoint | 1.9x | -3.6% | UK£583.2m |
FNX Fonix | 2.8x | 8.0% | UK£212.0m |
WLNP Worldline | 0.4x | 3.2% | €1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WLNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WLNP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.3x | n/a | US$1.51b |
WPS W.A.G payment solutions | 0.3x | 13.4% | US$683.24m |
LEND Sancus Lending Group | 0.2x | 15.1% | US$2.15m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: WLNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WLNP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WLNP Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.65 | €9.66 +45.2% | 43.0% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €6.37 | €9.78 +53.5% | 42.2% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €6.60 | €10.87 +64.7% | 36.2% | €22.00 | €6.70 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €8.31 | €13.32 +60.3% | 38.8% | €28.90 | €7.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €9.03 | €14.29 +58.3% | 34.1% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €10.10 | €14.46 +43.2% | 32.8% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €12.07 | €14.66 +21.5% | 33.1% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €14.62 0% | 33.3% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €15.04 0% | 34.0% | €28.90 | €9.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €11.28 | €16.04 +42.2% | 33.6% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €13.84 | €18.08 +30.6% | 35.9% | €36.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €22.92 0% | 77.2% | €91.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €15.54 | €22.68 +45.9% | 78.7% | €91.00 | €8.90 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €10.58 | €26.16 +147.2% | 72.5% | €91.00 | €8.90 | €6.37 | 19 |
| Oct ’24 | €26.88 | €54.24 +101.8% | 22.2% | €91.00 | €30.20 | €6.60 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €54.54 0% | 21.7% | €91.00 | €35.90 | €8.31 | 20 |
| Aug ’24 | €35.21 | €54.71 +55.4% | 21.3% | €91.00 | €35.90 | €9.03 | 20 |
| Jul ’24 | €32.38 | €55.16 +70.3% | 20.6% | €91.00 | €35.90 | €10.10 | 20 |
| Jun ’24 | €36.56 | €55.62 +52.1% | 19.4% | €91.00 | €36.50 | €12.07 | 20 |
| May ’24 | €39.29 | €54.80 +39.5% | 21.6% | €91.00 | €33.07 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | €38.09 | €54.83 +44.0% | 21.5% | €91.00 | €33.07 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | €38.88 | €54.92 +41.3% | 21.3% | €91.00 | €33.07 | €11.28 | 20 |
| Feb ’24 | €41.46 | €55.29 +33.4% | 21.1% | €91.00 | €33.07 | €13.84 | 20 |
| Jan ’24 | €36.63 | €55.94 +52.7% | 21.7% | €91.00 | €33.07 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | €45.50 | €56.57 +24.3% | 21.6% | €91.00 | €33.07 | €15.54 | 19 |
| Nov ’23 | €45.23 | €56.22 +24.3% | 22.2% | €91.00 | €33.07 | €10.58 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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