Vontobel Holding AG

BATS-CHIXE:VONNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 3.7b

Vontobel Holding Valutazione

VONNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VONNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 87.99
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VONNZ ( CHF65.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF87.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VONNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VONNZ?

Metrica chiave: Poiché VONNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VONNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VONNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VONNZ su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniCHF 217.40m
Cap. di mercatoCHF 3.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VONNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VONNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
PHLL Petershill Partners
10.5x29.0%UK£2.9b
EMG Man Group
9.7x13.0%UK£2.5b
ABDN abrdn
8.9x-22.4%UK£2.8b
BPT Bridgepoint Group
47.5x32.9%UK£3.1b
VONNZ Vontobel Holding
16.9x17.0%CHF 3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VONNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VONNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.08m
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$26.51m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.35m
No. of Companies20PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VONNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VONNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VONNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VONNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VONNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 65.20
CHF 57.90
-11.2%
10.3%CHF 66.00CHF 51.70n/a3
Jan ’26CHF 63.65
CHF 57.00
-10.4%
10.8%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Dec ’25CHF 58.00
CHF 57.00
-1.7%
10.8%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Nov ’25CHF 56.50
CHF 57.33
+1.5%
10.1%CHF 65.00CHF 51.00n/a3
Oct ’25CHF 54.80
CHF 52.75
-3.7%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Sep ’25CHF 55.80
CHF 52.75
-5.5%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Aug ’25CHF 57.60
CHF 53.15
-7.7%
3.5%CHF 55.00CHF 51.30n/a2
Jul ’25CHF 54.00
CHF 51.40
-4.8%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Jun ’25CHF 54.20
CHF 51.40
-5.2%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
May ’25CHF 51.80
CHF 51.40
-0.8%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Apr ’25CHF 54.80
CHF 54.00
-1.5%
7.4%CHF 58.00CHF 50.00n/a2
Mar ’25CHF 53.85
CHF 55.00
+2.1%
5.5%CHF 58.00CHF 52.00n/a2
Feb ’25CHF 55.80
CHF 54.00
-3.2%
3.7%CHF 56.00CHF 52.00CHF 67.302
Jan ’25CHF 54.50
CHF 52.00
-4.6%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00CHF 63.652
Dec ’24CHF 51.10
CHF 52.00
+1.8%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00CHF 58.002
Nov ’24CHF 53.90
CHF 53.75
-0.3%
4.2%CHF 56.00CHF 51.50CHF 56.502
Oct ’24CHF 54.60
CHF 57.75
+5.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 54.802
Sep ’24CHF 55.20
CHF 57.75
+4.6%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 55.802
Aug ’24CHF 59.00
CHF 57.50
-2.5%
2.6%CHF 59.50CHF 56.00CHF 57.603
Jul ’24CHF 56.60
CHF 57.17
+1.0%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.003
Jun ’24CHF 59.10
CHF 57.17
-3.3%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.203
May ’24CHF 59.80
CHF 56.67
-5.2%
0.8%CHF 57.00CHF 56.00CHF 51.803
Apr ’24CHF 59.20
CHF 58.17
-1.7%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.803
Mar ’24CHF 58.90
CHF 58.17
-1.2%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 53.853
Feb ’24CHF 65.10
CHF 61.25
-5.9%
2.0%CHF 62.50CHF 60.00CHF 55.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 57.72
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 04:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vontobel Holding AG è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Eleni PapoulaBerenberg
Nicholas HermanCitigroup Inc