TP ICAP Group PLC

BATS-CHIXE:TCAPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.0b

TP ICAP Group Valutazione

TCAPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCAPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.94
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TCAPL ( £2.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCAPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCAPL?

Metrica chiave: Poiché TCAPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCAPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCAPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCAPL su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUK£167.00m
Cap. di mercatoUK£1.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCAPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCAPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
PLUS Plus500
11x-0.8%UK£2.3b
AJB AJ Bell
20.6x7.4%UK£1.7b
IGG IG Group Holdings
10.3x1.5%UK£3.8b
CMCX CMC Markets
8.4x-5.5%UK£705.7m
TCAPL TP ICAP Group
11.7x9.3%UK£2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCAPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCAPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.77m
BAF British & American Investment Trust
1.8xn/aUS$4.98m
No. of Companies11PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCAPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCAPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCAPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCAPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCAPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.59
UK£3.16
+22.0%
7.4%UK£3.37UK£2.66n/a6
Apr ’26UK£2.58
UK£3.16
+22.6%
7.4%UK£3.37UK£2.66n/a6
Mar ’26UK£2.60
UK£3.03
+16.5%
8.7%UK£3.37UK£2.55n/a6
Feb ’26UK£2.72
UK£2.93
+7.8%
8.2%UK£3.26UK£2.50n/a6
Jan ’26UK£2.58
UK£2.93
+13.4%
8.2%UK£3.26UK£2.50n/a6
Dec ’25UK£2.62
UK£2.90
+10.8%
9.9%UK£3.26UK£2.35n/a6
Nov ’25UK£2.25
UK£2.87
+27.6%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Oct ’25UK£2.36
UK£2.87
+21.5%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Sep ’25UK£2.44
UK£2.86
+17.1%
10.5%UK£3.26UK£2.27n/a6
Aug ’25UK£2.23
UK£2.79
+25.2%
9.6%UK£3.26UK£2.27n/a7
Jul ’25UK£2.00
UK£2.77
+38.5%
9.4%UK£3.26UK£2.25n/a8
Jun ’25UK£2.21
UK£2.77
+25.7%
9.3%UK£3.26UK£2.26n/a8
May ’25UK£2.10
UK£2.68
+27.8%
7.0%UK£2.90UK£2.26UK£2.568
Apr ’25UK£2.26
UK£2.59
+14.5%
7.8%UK£2.80UK£2.26UK£2.588
Mar ’25UK£1.81
UK£2.32
+28.2%
10.0%UK£2.59UK£2.00UK£2.607
Feb ’25UK£1.86
UK£2.35
+26.4%
10.7%UK£2.60UK£2.00UK£2.727
Jan ’25UK£1.95
UK£2.35
+20.3%
10.7%UK£2.60UK£2.00UK£2.587
Dec ’24UK£1.89
UK£2.34
+23.8%
10.4%UK£2.60UK£2.00UK£2.627
Nov ’24UK£1.64
UK£2.37
+44.1%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Oct ’24UK£1.71
UK£2.37
+38.0%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.366
Sep ’24UK£1.65
UK£2.37
+43.3%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.446
Aug ’24UK£1.59
UK£2.36
+48.5%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.236
Jul ’24UK£1.52
UK£2.35
+54.5%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.006
Jun ’24UK£1.54
UK£2.35
+52.8%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.216
May ’24UK£1.71
UK£2.35
+37.8%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.106
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£3.17
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 01:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TP ICAP Group PLC è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michalis OnisiforouBarclays
Michael SandersonBarclays
null nullCanaccord Genuity