TP ICAP Group PLC

BATS-CHIXE:TCAPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.0b

TP ICAP Group Valutazione

TCAPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCAPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCAPL ( £2.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCAPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCAPL?

Metrica chiave: Poiché TCAPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCAPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCAPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCAPL su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniUK£99.00m
Cap. di mercatoUK£1.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCAPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCAPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
PLUS Plus500
8.5x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.9x6.0%UK£3.4b
CMCX CMC Markets
8.8x-5.0%UK£744.7m
TCAPL TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCAPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCAPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCAPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCAPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCAPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.61
UK£2.90
+11.2%
9.9%UK£3.26UK£2.35n/a6
Nov ’25UK£2.25
UK£2.87
+27.6%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Oct ’25UK£2.36
UK£2.87
+21.5%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Sep ’25UK£2.44
UK£2.86
+17.1%
10.5%UK£3.26UK£2.27n/a6
Aug ’25UK£2.23
UK£2.79
+25.2%
9.6%UK£3.26UK£2.27n/a7
Jul ’25UK£2.00
UK£2.77
+38.5%
9.4%UK£3.26UK£2.25n/a8
Jun ’25UK£2.21
UK£2.77
+25.7%
9.3%UK£3.26UK£2.26n/a8
May ’25UK£2.10
UK£2.68
+27.8%
7.0%UK£2.90UK£2.26n/a8
Apr ’25UK£2.26
UK£2.59
+14.5%
7.8%UK£2.80UK£2.26n/a8
Mar ’25UK£1.81
UK£2.32
+28.2%
10.0%UK£2.59UK£2.00n/a7
Feb ’25UK£1.86
UK£2.35
+26.4%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Jan ’25UK£1.95
UK£2.35
+20.3%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Dec ’24UK£1.89
UK£2.34
+23.8%
10.4%UK£2.60UK£2.00n/a7
Nov ’24UK£1.64
UK£2.37
+44.1%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Oct ’24UK£1.71
UK£2.37
+38.0%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.366
Sep ’24UK£1.65
UK£2.37
+43.3%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.446
Aug ’24UK£1.59
UK£2.36
+48.5%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.236
Jul ’24UK£1.52
UK£2.35
+54.5%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.006
Jun ’24UK£1.54
UK£2.35
+52.8%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.216
May ’24UK£1.71
UK£2.35
+37.8%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.106
Apr ’24UK£1.81
UK£2.35
+30.0%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.266
Mar ’24UK£1.95
UK£2.26
+15.7%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.816
Feb ’24UK£1.78
UK£2.26
+27.4%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.866
Jan ’24UK£1.74
UK£2.26
+30.2%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.956
Dec ’23UK£1.79
UK£2.26
+26.1%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.896
Nov ’23UK£1.78
UK£2.26
+26.9%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.646

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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