Plus500 Ltd.

BATS-CHIXE:PLUSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.4b

Plus500 Valutazione

PLUSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLUSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£35.80
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PLUSL ( £33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £35.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLUSL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLUSL?

Metrica chiave: Poiché PLUSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLUSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLUSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLUSL su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$273.10m
Cap. di mercatoUS$3.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLUSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLUSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
TCAP TP ICAP Group
12.2x9.27%UK£2.0b
IGG IG Group Holdings
10.3x1.09%UK£3.8b
AJB AJ Bell
21.6x6.98%UK£1.8b
CMCX CMC Markets
8.4x-5.53%UK£709.9m
PLUSL Plus500
11.6x-1.13%UK£2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLUSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLUSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$27.91m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.52m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.99m
No. of Companies14PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLUSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLUSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLUSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLUSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLUSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£32.80
UK£33.22
+1.27%
10.08%UK£35.78UK£27.54n/a4
May ’26UK£31.18
UK£32.15
+3.11%
9.59%UK£35.70UK£27.65n/a4
Apr ’26UK£27.90
UK£29.51
+5.79%
9.06%UK£32.91UK£25.82n/a4
Mar ’26UK£28.02
UK£29.91
+6.75%
8.01%UK£33.03UK£26.52n/a4
Feb ’26UK£28.32
UK£29.06
+2.60%
3.91%UK£30.90UK£27.96n/a4
Jan ’26UK£27.16
UK£29.20
+7.52%
4.84%UK£31.03UK£27.21n/a4
Dec ’25UK£25.53
UK£28.47
+11.53%
4.98%UK£30.35UK£26.50n/a4
Nov ’25UK£23.70
UK£28.47
+20.14%
4.98%UK£30.35UK£26.50n/a4
Oct ’25UK£24.90
UK£25.95
+4.21%
18.28%UK£29.63UK£17.87n/a4
Sep ’25UK£25.74
UK£25.34
-1.56%
17.69%UK£30.16UK£18.18n/a4
Aug ’25UK£23.38
UK£24.64
+5.40%
15.83%UK£30.45UK£18.57n/a5
Jul ’25UK£22.70
UK£24.67
+8.67%
15.89%UK£30.44UK£18.74n/a5
Jun ’25UK£22.36
UK£24.67
+10.32%
15.89%UK£30.44UK£18.74n/a5
May ’25UK£21.80
UK£25.17
+15.48%
15.20%UK£30.55UK£19.23UK£31.185
Apr ’25UK£18.10
UK£24.28
+34.14%
16.22%UK£30.38UK£18.80UK£27.905
Mar ’25UK£17.27
UK£24.28
+40.58%
16.22%UK£30.38UK£18.80UK£28.025
Feb ’25UK£17.74
UK£23.70
+33.64%
20.98%UK£30.57UK£15.54UK£28.325
Jan ’25UK£16.67
UK£23.05
+38.27%
21.81%UK£30.40UK£16.20UK£27.164
Dec ’24UK£14.80
UK£23.05
+55.74%
21.81%UK£30.40UK£16.20UK£25.534
Nov ’24UK£14.24
UK£23.05
+61.86%
21.81%UK£30.40UK£16.20UK£23.704
Oct ’24UK£13.86
UK£23.23
+67.58%
27.13%UK£31.62UK£13.85UK£24.904
Sep ’24UK£14.29
UK£22.30
+56.05%
27.50%UK£30.42UK£13.14UK£25.744
Aug ’24UK£14.87
UK£22.34
+50.21%
28.49%UK£30.91UK£12.96UK£23.384
Jul ’24UK£14.64
UK£22.27
+52.11%
28.47%UK£31.09UK£13.17UK£22.704
Jun ’24UK£14.60
UK£22.50
+54.14%
27.71%UK£31.01UK£13.40UK£22.364
May ’24UK£16.66
UK£22.50
+35.08%
27.71%UK£31.01UK£13.40UK£21.804
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£33.38
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Plus500 Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Justin BatesCanaccord Genuity
null nullCanaccord Genuity