Plus500 Ltd.

BATS-CHIXE:PLUSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.9b

Plus500 Valutazione

PLUSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLUSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PLUSL ( £25.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £55.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLUSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLUSL?

Metrica chiave: Poiché PLUSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLUSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLUSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLUSL su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUS$273.70m
Cap. di mercatoUS$2.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLUSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLUSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
TCAP TP ICAP Group
19.7x20.5%UK£1.9b
AJB AJ Bell
22.4x9.6%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
11.2x6.0%UK£3.4b
CMCX CMC Markets
8.4x-7.0%UK£709.9m
PLUSL Plus500
8.8x-0.09%UK£1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLUSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLUSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.71m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.48m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLUSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLUSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLUSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLUSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLUSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£25.92
UK£29.23
+12.8%
5.0%UK£31.14UK£27.20n/a4
Dec ’25UK£25.53
UK£28.47
+11.5%
5.0%UK£30.35UK£26.49n/a4
Nov ’25UK£23.70
UK£28.47
+20.1%
5.0%UK£30.35UK£26.49n/a4
Oct ’25UK£24.90
UK£25.95
+4.2%
18.3%UK£29.63UK£17.87n/a4
Sep ’25UK£25.74
UK£25.34
-1.6%
17.7%UK£30.16UK£18.18n/a4
Aug ’25UK£23.38
UK£24.64
+5.4%
15.8%UK£30.45UK£18.57n/a5
Jul ’25UK£22.70
UK£24.67
+8.7%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
Jun ’25UK£22.36
UK£24.67
+10.3%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
May ’25UK£21.80
UK£25.17
+15.5%
15.2%UK£30.55UK£19.23n/a5
Apr ’25UK£18.10
UK£24.28
+34.1%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Mar ’25UK£17.27
UK£24.28
+40.6%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Feb ’25UK£17.74
UK£23.70
+33.6%
21.0%UK£30.57UK£15.54n/a5
Jan ’25UK£16.67
UK£23.05
+38.3%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Dec ’24UK£14.80
UK£23.05
+55.7%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£25.534
Nov ’24UK£14.24
UK£23.05
+61.9%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£23.704
Oct ’24UK£13.86
UK£23.23
+67.6%
27.1%UK£31.62UK£13.85UK£24.904
Sep ’24UK£14.29
UK£22.30
+56.1%
27.5%UK£30.42UK£13.14UK£25.744
Aug ’24UK£14.87
UK£22.34
+50.2%
28.5%UK£30.91UK£12.96UK£23.384
Jul ’24UK£14.64
UK£22.27
+52.1%
28.5%UK£31.09UK£13.17UK£22.704
Jun ’24UK£14.60
UK£22.50
+54.1%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£22.364
May ’24UK£16.66
UK£22.50
+35.1%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£21.804
Apr ’24UK£16.89
UK£22.68
+34.3%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£18.104
Mar ’24UK£18.00
UK£22.68
+26.0%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£17.274
Feb ’24UK£18.71
UK£21.44
+14.6%
30.3%UK£31.03UK£13.44UK£17.744
Jan ’24UK£18.22
UK£22.42
+23.0%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£16.674
Dec ’23UK£19.39
UK£22.42
+15.6%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.804

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 23:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Plus500 Ltd. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Justin BatesCanaccord Genuity
null nullCanaccord Genuity