Plus500 Ltd.

Report azionario BATS-CHIXE:PLUSL

Capitalizzazione di mercato: UK£2.4b

Plus500 Valutazione

PLUSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLUSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PLUSL ( £34.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £33.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLUSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLUSL?

Metrica chiave: Poiché PLUSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLUSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLUSL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PLUSL su PE?
Rapporto PE11.5x
UtiliUS$273.90m
Cap. di mercatoUS$3.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLUSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLUSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
TCAP TP ICAP Group
10.6x9.37%UK£1.8b
IGG IG Group Holdings
10.3x-2.14%UK£3.9b
AJB AJ Bell
18.4x7.75%UK£1.9b
CMCX CMC Markets
12.5x9.36%UK£788.9m
PLUSL Plus500
11.5x-0.0002%UK£2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLUSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLUSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CGEO Georgia Capital
1.9xn/aUS$1.22b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$323.40m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$200.73m
TAVI Tavistock Investments
2.6xn/aUS$22.86m
No. of Companies13PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLUSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLUSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLUSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLUSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLUSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£34.25
UK£35.55
+3.78%
13.08%UK£43.49UK£27.65n/a6
Dec ’26UK£33.80
UK£34.25
+1.34%
9.68%UK£37.39UK£27.89n/a5
Nov ’26UK£31.64
UK£33.73
+6.59%
11.17%UK£37.69UK£27.59n/a4
Oct ’26UK£31.92
UK£33.66
+5.44%
11.20%UK£37.42UK£27.42n/a4
Sep ’26UK£29.76
UK£33.39
+12.18%
11.17%UK£37.15UK£27.22n/a4
Aug ’26UK£33.75
UK£33.55
-0.58%
10.96%UK£36.56UK£27.33n/a4
Jul ’26UK£33.68
UK£32.96
-2.12%
10.30%UK£35.58UK£27.24n/a4
Jun ’26UK£33.84
UK£33.26
-1.70%
10.18%UK£35.97UK£27.54n/a4
May ’26UK£31.18
UK£32.15
+3.11%
9.59%UK£35.70UK£27.65n/a4
Apr ’26UK£27.90
UK£29.51
+5.79%
9.06%UK£32.91UK£25.82n/a4
Mar ’26UK£28.02
UK£29.91
+6.75%
8.01%UK£33.03UK£26.52n/a4
Feb ’26UK£28.32
UK£29.06
+2.60%
3.91%UK£30.90UK£27.96n/a4
Jan ’26UK£27.16
UK£29.20
+7.52%
4.84%UK£31.03UK£27.21n/a4
Dec ’25UK£25.53
UK£28.47
+11.53%
4.98%UK£30.35UK£26.50UK£33.804
Nov ’25UK£23.70
UK£28.47
+20.14%
4.98%UK£30.35UK£26.50UK£31.644
Oct ’25UK£24.90
UK£25.95
+4.21%
18.28%UK£29.63UK£17.87UK£31.924
Sep ’25UK£25.74
UK£25.34
-1.56%
17.69%UK£30.16UK£18.18UK£29.764
Aug ’25UK£23.38
UK£24.64
+5.40%
15.83%UK£30.45UK£18.57UK£33.755
Jul ’25UK£22.70
UK£24.67
+8.67%
15.89%UK£30.44UK£18.74UK£33.685
Jun ’25UK£22.36
UK£24.67
+10.32%
15.89%UK£30.44UK£18.74UK£33.845
May ’25UK£21.80
UK£25.17
+15.48%
15.20%UK£30.55UK£19.23UK£31.185
Apr ’25UK£18.10
UK£24.28
+34.14%
16.22%UK£30.38UK£18.80UK£27.905
Mar ’25UK£17.27
UK£24.28
+40.58%
16.22%UK£30.38UK£18.80UK£28.025
Feb ’25UK£17.74
UK£23.70
+33.64%
20.98%UK£30.57UK£15.54UK£28.325
Jan ’25UK£16.67
UK£23.05
+38.27%
21.81%UK£30.40UK£16.20UK£27.164
Dec ’24UK£14.80
UK£23.05
+55.74%
21.81%UK£30.40UK£16.20UK£25.534
UK£35.76
Fair Value
4.2% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/10 17:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Plus500 Ltd. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Hal PotterBofA Global Research
Justin BatesCanaccord Genuity