Partners Group Holding AG

BATS-CHIXE:PGHNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 27.7b

Partners Group Holding Valutazione

PGHNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGHNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.17k
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PGHNZ ( CHF1065.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1174.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGHNZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGHNZ?

Metrica chiave: Poiché PGHNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGHNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGHNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PGHNZ su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniCHF 1.13b
Cap. di mercatoCHF 27.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGHNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGHNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
III 3i Group
7.9x14.06%UK£39.7b
SDR Schroders
12.8x10.90%UK£5.3b
ICG Intermediate Capital Group
12.4x6.71%UK£5.6b
ABDN Aberdeen Group
12.7x-7.18%UK£3.0b
PGHNZ Partners Group Holding
24.6x11.32%CHF 27.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGHNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.85m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.2xn/aUS$9.38m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$5.08m
No. of Companies13PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGHNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGHNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGHNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 1,065.50
CHF 1,276.21
+19.78%
13.48%CHF 1,600.00CHF 980.00n/a14
May ’26CHF 1,076.00
CHF 1,276.21
+18.61%
13.48%CHF 1,600.00CHF 980.00n/a14
Apr ’26CHF 1,261.50
CHF 1,408.07
+11.62%
7.28%CHF 1,550.00CHF 1,210.00n/a14
Mar ’26CHF 1,329.00
CHF 1,372.93
+3.31%
8.28%CHF 1,600.00CHF 1,200.00n/a14
Feb ’26CHF 1,391.50
CHF 1,371.80
-1.42%
7.93%CHF 1,600.00CHF 1,200.00n/a15
Jan ’26CHF 1,226.50
CHF 1,288.20
+5.03%
9.72%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Dec ’25CHF 1,281.00
CHF 1,285.40
+0.34%
9.76%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Nov ’25CHF 1,200.50
CHF 1,281.40
+6.74%
9.87%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Oct ’25CHF 1,290.50
CHF 1,273.80
-1.29%
9.24%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Sep ’25CHF 1,226.00
CHF 1,276.29
+4.10%
5.74%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a14
Aug ’25CHF 1,189.00
CHF 1,290.77
+8.56%
5.41%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a13
Jul ’25CHF 1,147.00
CHF 1,281.85
+11.76%
7.30%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,208.00
CHF 1,276.31
+5.65%
8.72%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
May ’25CHF 1,191.00
CHF 1,257.38
+5.57%
9.48%CHF 1,450.00CHF 1,040.00CHF 1,076.0013
Apr ’25CHF 1,289.50
CHF 1,240.23
-3.82%
9.16%CHF 1,450.00CHF 1,040.00CHF 1,261.5013
Mar ’25CHF 1,266.00
CHF 1,181.64
-6.66%
9.99%CHF 1,360.00CHF 920.00CHF 1,329.0014
Feb ’25CHF 1,172.00
CHF 1,155.21
-1.43%
9.36%CHF 1,350.00CHF 920.00CHF 1,391.5014
Jan ’25CHF 1,212.50
CHF 1,097.57
-9.48%
11.48%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,226.5014
Dec ’24CHF 1,157.00
CHF 1,081.57
-6.52%
11.25%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,281.0014
Nov ’24CHF 965.80
CHF 1,054.64
+9.20%
11.55%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,200.5014
Oct ’24CHF 1,034.50
CHF 1,054.64
+1.95%
11.55%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,290.5014
Sep ’24CHF 954.90
CHF 1,019.84
+6.80%
14.97%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,226.0014
Aug ’24CHF 978.40
CHF 1,018.51
+4.10%
14.49%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,189.0015
Jul ’24CHF 839.80
CHF 992.22
+18.15%
8.52%CHF 1,120.03CHF 848.00CHF 1,147.0014
Jun ’24CHF 824.80
CHF 960.08
+16.40%
16.16%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,208.0015
May ’24CHF 865.40
CHF 946.80
+9.41%
16.45%CHF 1,100.00CHF 480.11CHF 1,191.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 1.27k
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/26 04:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Partners Group Holding AG è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays