Liontrust Asset Management PLC

Report azionario BATS-CHIXE:LIOl

Capitalizzazione di mercato: UK£163.4m

Liontrust Asset Management Valutazione

LIOl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIOl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£4.09
Fair Value
35.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LIOl ( £2.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIOl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIOl?

Metrica chiave: Poiché LIOl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LIOl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LIOl per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LIOl su PE?
Rapporto PE12.9x
UtiliUK£12.66m
Cap. di mercatoUK£163.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIOl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LIOl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
CLIG City of London Investment Group
12xn/aUK£179.8m
IPX Impax Asset Management Group
9.2x13.14%UK£187.4m
PMI Premier Miton Group
39.3x67.11%UK£92.2m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$197.1m
LIOl Liontrust Asset Management
12.9x18.98%UK£163.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIOl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIOl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CGEO Georgia Capital
1.8xn/aUS$1.17b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$314.79m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$197.65m
TAVI Tavistock Investments
2.7xn/aUS$24.92m
No. of Companies14PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LIOl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIOl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIOl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIOl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIOl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.63
UK£3.84
+45.91%
25.89%UK£5.50UK£2.50n/a8
Nov ’26UK£3.11
UK£4.16
+33.68%
25.89%UK£5.61UK£2.70n/a8
Oct ’26UK£3.44
UK£4.38
+27.49%
24.98%UK£6.20UK£2.90n/a8
Sep ’26UK£3.39
UK£4.38
+29.28%
24.98%UK£6.20UK£2.90n/a8
Aug ’26UK£3.48
UK£4.40
+26.47%
24.53%UK£6.20UK£3.00n/a8
Jul ’26UK£4.07
UK£4.45
+9.40%
23.36%UK£6.20UK£2.90n/a8
Jun ’26UK£3.77
UK£4.97
+32.09%
35.16%UK£8.15UK£2.90n/a9
May ’26UK£3.36
UK£5.13
+52.92%
32.81%UK£8.15UK£2.90n/a9
Apr ’26UK£3.68
UK£5.97
+62.42%
35.73%UK£10.50UK£3.70n/a9
Mar ’26UK£4.13
UK£6.04
+46.45%
34.26%UK£10.50UK£3.70n/a9
Feb ’26UK£4.51
UK£6.04
+33.95%
34.26%UK£10.50UK£3.70n/a9
Jan ’26UK£4.72
UK£6.89
+45.90%
26.37%UK£10.50UK£4.80n/a8
Dec ’25UK£4.36
UK£6.91
+58.70%
25.87%UK£10.50UK£5.00UK£2.598
Nov ’25UK£4.73
UK£7.42
+56.95%
23.88%UK£10.50UK£5.00UK£3.118
Oct ’25UK£5.75
UK£8.05
+40.10%
18.62%UK£10.50UK£5.50UK£3.448
Sep ’25UK£6.25
UK£8.11
+29.88%
17.24%UK£10.50UK£6.00UK£3.398
Aug ’25UK£6.55
UK£8.11
+23.84%
17.24%UK£10.50UK£6.00UK£3.488
Jul ’25UK£6.83
UK£8.17
+19.60%
16.76%UK£10.50UK£6.00UK£4.078
Jun ’25UK£8.23
UK£8.09
-1.73%
16.89%UK£10.50UK£6.00UK£3.778
May ’25UK£6.76
UK£8.09
+19.64%
16.89%UK£10.50UK£6.00UK£3.368
Apr ’25UK£6.68
UK£8.38
+25.47%
17.80%UK£10.50UK£6.00UK£3.688
Mar ’25UK£6.48
UK£8.38
+29.24%
17.80%UK£10.50UK£6.00UK£4.138
Feb ’25UK£6.19
UK£8.38
+35.41%
17.80%UK£10.50UK£6.00UK£4.518
Jan ’25UK£6.30
UK£8.50
+34.92%
22.01%UK£11.00UK£5.50UK£4.727
Dec ’24UK£5.35
UK£8.50
+59.03%
22.01%UK£11.00UK£5.50UK£4.367
UK£3.87
Fair Value
32.1% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 22:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Liontrust Asset Management PLC è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael SandersonBarclays
Alexander BowersBerenberg
Jonathan RichardsBerenberg