Liontrust Asset Management PLC

BATS-CHIXE:LIOl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£262.4m

Liontrust Asset Management Valutazione

LIOl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIOl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.54
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LIOl ( £4.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIOl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIOl?

Metrica chiave: Poiché LIOl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LIOl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LIOl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LIOl su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUK£14.58m
Cap. di mercatoUK£262.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIOl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LIOl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
TMI Taylor Maritime Investments
4xn/aUS$322.4m
ENRG VH Global Energy Infrastructure
12.9xn/aUK£246.2m
BRK Brooks Macdonald Group
39.9x29.1%UK£257.6m
BOOK Literacy Capital
13.2xn/aUK£276.0m
LIOl Liontrust Asset Management
18x27.3%UK£262.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIOl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIOl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.43m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.23m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.89m
No. of Companies20PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LIOl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIOl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIOl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIOl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIOl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.16
UK£6.54
+57.3%
30.1%UK£10.50UK£3.90n/a9
Jan ’26UK£4.72
UK£6.89
+45.9%
26.4%UK£10.50UK£4.80n/a8
Dec ’25UK£4.36
UK£6.91
+58.7%
25.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Nov ’25UK£4.73
UK£7.42
+57.0%
23.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Oct ’25UK£5.75
UK£8.05
+40.1%
18.6%UK£10.50UK£5.50n/a8
Sep ’25UK£6.25
UK£8.11
+29.9%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Aug ’25UK£6.55
UK£8.11
+23.8%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jul ’25UK£6.83
UK£8.17
+19.6%
16.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jun ’25UK£8.23
UK£8.09
-1.7%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
May ’25UK£6.76
UK£8.09
+19.6%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
Apr ’25UK£6.68
UK£8.38
+25.5%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Mar ’25UK£6.48
UK£8.38
+29.2%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Feb ’25UK£6.19
UK£8.38
+35.4%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jan ’25UK£6.30
UK£8.50
+34.9%
22.0%UK£11.00UK£5.50UK£4.727
Dec ’24UK£5.35
UK£8.50
+59.0%
22.0%UK£11.00UK£5.50UK£4.367
Nov ’24UK£5.31
UK£8.67
+63.4%
23.7%UK£11.00UK£5.10UK£4.736
Oct ’24UK£6.09
UK£9.77
+60.4%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£5.756
Sep ’24UK£6.53
UK£9.77
+49.6%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£6.256
Aug ’24UK£6.37
UK£12.84
+101.7%
42.7%UK£22.50UK£7.10UK£6.555
Jul ’24UK£7.17
UK£12.04
+68.0%
44.5%UK£22.50UK£7.21UK£6.836
Jun ’24UK£7.94
UK£12.28
+54.7%
42.9%UK£22.50UK£7.05UK£8.236
May ’24UK£8.62
UK£12.58
+46.0%
39.9%UK£22.50UK£7.70UK£6.766
Apr ’24UK£10.20
UK£14.32
+40.4%
32.4%UK£22.50UK£10.22UK£6.685
Mar ’24UK£11.72
UK£14.14
+20.6%
30.2%UK£22.50UK£10.22UK£6.486
Feb ’24UK£11.84
UK£14.11
+19.2%
30.3%UK£22.50UK£10.22UK£6.196
Jan ’24UK£11.20
UK£13.84
+23.5%
31.7%UK£22.50UK£10.21UK£6.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£6.59
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/12 10:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Liontrust Asset Management PLC è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Daisy XuBarclays