Jupiter Fund Management Plc

BATS-CHIXE:JUPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£396.0m

Jupiter Fund Management Valutazione

JUPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JUPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.77
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JUPL ( £0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JUPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUPL?

Metrica chiave: Poiché JUPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JUPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JUPL su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniUK£65.20m
Cap. di mercatoUK£395.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JUPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JUPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
POLR Polar Capital Holdings
10x8.1%UK£417.4m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
19.7xn/aUK£363.1m
PINT Pantheon Infrastructure
5.6xn/aUK£433.9m
BOOK Literacy Capital
11.2xn/aUK£234.0m
JUPL Jupiter Fund Management
6.1x-15.5%UK£396.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JUPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.00m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.1xn/aUS$3.50m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.28m
No. of Companies15PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JUPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JUPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JUPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JUPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.76
UK£0.81
+6.9%
10.1%UK£1.00UK£0.70n/a11
Mar ’26UK£0.74
UK£0.82
+12.0%
9.5%UK£1.00UK£0.70n/a11
Feb ’26UK£0.80
UK£0.84
+4.8%
10.9%UK£1.00UK£0.70n/a11
Jan ’26UK£0.86
UK£0.89
+2.7%
8.9%UK£1.00UK£0.77n/a11
Dec ’25UK£0.83
UK£0.89
+6.2%
8.9%UK£1.00UK£0.77n/a11
Nov ’25UK£0.80
UK£0.88
+9.9%
8.6%UK£1.00UK£0.77n/a11
Oct ’25UK£0.86
UK£0.88
+1.5%
9.8%UK£1.00UK£0.73n/a10
Sep ’25UK£0.86
UK£0.88
+2.0%
9.8%UK£1.00UK£0.73n/a10
Aug ’25UK£0.85
UK£0.87
+1.9%
10.3%UK£1.00UK£0.75n/a10
Jul ’25UK£0.78
UK£0.85
+8.8%
8.2%UK£1.00UK£0.76n/a10
Jun ’25UK£0.83
UK£0.86
+3.1%
8.1%UK£1.00UK£0.76n/a12
May ’25UK£0.78
UK£0.87
+11.0%
8.8%UK£1.00UK£0.75n/a12
Apr ’25UK£0.89
UK£0.89
+0.06%
9.9%UK£1.05UK£0.72n/a12
Mar ’25UK£0.85
UK£0.88
+3.8%
12.6%UK£1.05UK£0.60UK£0.7412
Feb ’25UK£0.79
UK£0.81
+2.2%
11.6%UK£1.00UK£0.60UK£0.8012
Jan ’25UK£0.94
UK£0.89
-5.7%
16.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.8612
Dec ’24UK£0.83
UK£0.89
+6.8%
16.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.8312
Nov ’24UK£0.80
UK£1.03
+28.8%
31.7%UK£1.68UK£0.72UK£0.8011
Oct ’24UK£0.97
UK£1.28
+32.9%
21.4%UK£1.80UK£0.90UK£0.8612
Sep ’24UK£0.98
UK£1.30
+32.0%
19.8%UK£1.80UK£0.95UK£0.8612
Aug ’24UK£1.16
UK£1.31
+12.9%
20.0%UK£1.80UK£0.95UK£0.8512
Jul ’24UK£1.08
UK£1.38
+27.2%
15.5%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Jun ’24UK£1.09
UK£1.38
+26.8%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8312
May ’24UK£1.30
UK£1.39
+6.3%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Apr ’24UK£1.36
UK£1.41
+4.1%
14.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8912
Mar ’24UK£1.49
UK£1.38
-7.9%
12.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.8512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£0.81
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 08:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jupiter Fund Management Plc è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Christopher TurnerBerenberg