3i Group plc

BATS-CHIXE:IIIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£33.0b

3i Group Valutazione

IIIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IIIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IIIL ( £34.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £116.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IIIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IIIL?

Metrica chiave: Poiché IIIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IIIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IIIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IIIL su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUK£4.21b
Cap. di mercatoUK£33.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IIIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IIIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
14.5x11.4%UK£5.8b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
BPT Bridgepoint Group
42.2x33.2%UK£2.8b
IIIL 3i Group
7.8x18.2%UK£33.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IIIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IIIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies16PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IIIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IIIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IIIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IIIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IIIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£34.23
UK£36.86
+7.7%
7.8%UK£41.40UK£31.92n/a9
Nov ’25UK£32.08
UK£35.02
+9.2%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Oct ’25UK£32.23
UK£34.69
+7.6%
9.9%UK£41.40UK£29.18n/a9
Sep ’25UK£31.72
UK£33.71
+6.3%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Aug ’25UK£30.78
UK£33.71
+9.5%
7.4%UK£38.50UK£29.18n/a9
Jul ’25UK£29.96
UK£32.78
+9.4%
7.9%UK£38.00UK£29.18n/a9
Jun ’25UK£28.70
UK£30.61
+6.7%
6.8%UK£34.00UK£26.50n/a9
May ’25UK£28.44
UK£29.21
+2.7%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Apr ’25UK£28.16
UK£29.21
+3.7%
6.6%UK£32.00UK£26.47n/a9
Mar ’25UK£25.11
UK£27.61
+10.0%
2.9%UK£28.50UK£26.47n/a9
Feb ’25UK£23.57
UK£27.02
+14.6%
4.6%UK£28.47UK£24.80n/a9
Jan ’25UK£24.24
UK£24.24
+0.01%
7.0%UK£26.00UK£20.50n/a8
Dec ’24UK£22.44
UK£24.06
+7.2%
7.3%UK£26.00UK£20.50n/a7
Nov ’24UK£19.86
UK£23.53
+18.5%
5.3%UK£24.75UK£21.00UK£32.086
Oct ’24UK£20.80
UK£23.46
+12.8%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£32.236
Sep ’24UK£19.93
UK£23.46
+17.7%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£31.726
Aug ’24UK£19.47
UK£23.46
+20.5%
5.0%UK£24.70UK£21.00UK£30.786
Jul ’24UK£19.46
UK£22.43
+15.2%
6.8%UK£24.31UK£20.00UK£29.966
Jun ’24UK£19.31
UK£21.33
+10.5%
14.3%UK£24.31UK£14.72UK£28.707
May ’24UK£17.67
UK£20.19
+14.2%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.447
Apr ’24UK£16.85
UK£20.19
+19.8%
13.3%UK£23.13UK£14.72UK£28.167
Mar ’24UK£16.44
UK£19.70
+19.8%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£25.117
Feb ’24UK£16.03
UK£19.70
+22.9%
12.1%UK£22.75UK£14.72UK£23.577
Jan ’24UK£13.39
UK£17.62
+31.6%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£24.247
Dec ’23UK£13.14
UK£17.62
+34.1%
10.5%UK£20.25UK£14.72UK£22.447
Nov ’23UK£11.90
UK£16.99
+42.9%
8.9%UK£19.40UK£14.72UK£19.867

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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