HICL Infrastructure PLC

BATS-CHIXE:HICLL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.4b

HICL Infrastructure Valutazione

HICLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HICLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HICLL ( £1.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HICLL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HICLL?

Metrica chiave: Poiché HICLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HICLL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HICLL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HICLL su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniUK£103.10m
Cap. di mercatoUK£2.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HICLL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HICLL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
CLDN Caledonia Investments
8.8xn/aUK£1.8b
RCP RIT Capital Partners
11.3xn/aUK£2.7b
EMG Man Group
9.5x15.0%UK£2.4b
OCI Oakley Capital Investments
9.7xn/aUK£858.3m
HICLL HICL Infrastructure
23.2xn/aUK£2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HICLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HICLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HICLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HICLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HICLL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HICLL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HICLL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.19
UK£1.55
+30.5%
4.2%UK£1.60UK£1.46n/a3
Nov ’25UK£1.22
UK£1.57
+28.5%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Oct ’25UK£1.32
UK£1.57
+18.8%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Sep ’25UK£1.27
UK£1.55
+21.6%
5.2%UK£1.65UK£1.46n/a4
Aug ’25UK£1.29
UK£1.55
+20.3%
5.2%UK£1.65UK£1.46n/a4
Jul ’25UK£1.23
UK£1.52
+23.2%
6.1%UK£1.65UK£1.40n/a5
Jun ’25UK£1.24
UK£1.53
+22.7%
5.9%UK£1.65UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.21
UK£1.55
+27.6%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Apr ’25UK£1.26
UK£1.55
+22.8%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Mar ’25UK£1.24
UK£1.53
+23.9%
8.6%UK£1.75UK£1.40n/a4
Feb ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.0%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Jan ’25UK£1.39
UK£1.55
+11.6%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Dec ’24UK£1.36
UK£1.57
+15.2%
8.1%UK£1.75UK£1.40n/a4
Nov ’24UK£1.21
UK£1.60
+33.0%
8.8%UK£1.80UK£1.40UK£1.224
Oct ’24UK£1.24
UK£1.67
+34.8%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.323
Sep ’24UK£1.30
UK£1.67
+28.6%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.273
Aug ’24UK£1.31
UK£1.67
+27.2%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.293
Jul ’24UK£1.36
UK£1.67
+23.3%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.233
Jun ’24UK£1.44
UK£1.74
+20.8%
3.4%UK£1.80UK£1.67UK£1.244
May ’24UK£1.54
UK£1.77
+14.7%
5.2%UK£1.90UK£1.67UK£1.214
Apr ’24UK£1.54
UK£1.80
+17.0%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.264
Mar ’24UK£1.55
UK£1.80
+16.5%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.244
Feb ’24UK£1.67
UK£1.80
+8.3%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.274
Jan ’24UK£1.63
UK£1.80
+10.5%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.394
Dec ’23UK£1.65
UK£1.76
+6.1%
5.9%UK£1.90UK£1.67UK£1.363
Nov ’23UK£1.64
UK£1.69
+2.6%
0.7%UK£1.70UK£1.68UK£1.212

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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