HICL Infrastructure PLC

BATS-CHIXE:HICLL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.3b

HICL Infrastructure Valutazione

HICLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HICLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.10
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HICLL ( £1.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HICLL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HICLL?

Metrica chiave: Poiché HICLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HICLL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HICLL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HICLL su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUK£103.10m
Cap. di mercatoUK£2.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HICLL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HICLL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
CLDN Caledonia Investments
18.1xn/aUK£1.9b
BBGI BBGI Global Infrastructure
38.7xn/aUK£1.0b
ABDN Aberdeen Group
10.8x-6.5%UK£2.6b
EMG Man Group
8.4x10.5%UK£1.9b
HICLL HICL Infrastructure
22.3xn/aUK£2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HICLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HICLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.33m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.64m
SOL Supernova Digital Assets
0.8xn/aUS$2.56m
No. of Companies12PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HICLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HICLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HICLL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HICLL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HICLL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.17
UK£1.53
+30.6%
6.1%UK£1.60UK£1.40n/a3
Apr ’26UK£1.12
UK£1.53
+36.9%
6.1%UK£1.60UK£1.40n/a3
Mar ’26UK£1.11
UK£1.53
+38.4%
6.1%UK£1.60UK£1.40n/a3
Feb ’26UK£1.13
UK£1.53
+35.7%
6.1%UK£1.60UK£1.40n/a3
Jan ’26UK£1.18
UK£1.53
+29.5%
6.1%UK£1.60UK£1.40n/a3
Dec ’25UK£1.20
UK£1.55
+29.9%
4.2%UK£1.60UK£1.46n/a3
Nov ’25UK£1.22
UK£1.57
+28.5%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Oct ’25UK£1.32
UK£1.57
+18.8%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Sep ’25UK£1.27
UK£1.55
+21.6%
5.2%UK£1.65UK£1.46n/a4
Aug ’25UK£1.29
UK£1.55
+20.3%
5.2%UK£1.65UK£1.46n/a4
Jul ’25UK£1.23
UK£1.52
+23.2%
6.1%UK£1.65UK£1.40n/a5
Jun ’25UK£1.24
UK£1.53
+22.7%
5.9%UK£1.65UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.21
UK£1.55
+27.6%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Apr ’25UK£1.26
UK£1.55
+22.8%
7.8%UK£1.75UK£1.40UK£1.125
Mar ’25UK£1.24
UK£1.53
+23.9%
8.6%UK£1.75UK£1.40UK£1.114
Feb ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.0%
7.8%UK£1.75UK£1.40UK£1.135
Jan ’25UK£1.39
UK£1.55
+11.6%
7.8%UK£1.75UK£1.40UK£1.185
Dec ’24UK£1.36
UK£1.57
+15.2%
8.1%UK£1.75UK£1.40UK£1.204
Nov ’24UK£1.21
UK£1.60
+33.0%
8.8%UK£1.80UK£1.40UK£1.224
Oct ’24UK£1.24
UK£1.67
+34.8%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.323
Sep ’24UK£1.30
UK£1.67
+28.6%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.273
Aug ’24UK£1.31
UK£1.67
+27.2%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.293
Jul ’24UK£1.36
UK£1.67
+23.3%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.233
Jun ’24UK£1.44
UK£1.74
+20.8%
3.4%UK£1.80UK£1.67UK£1.244
May ’24UK£1.54
UK£1.77
+14.7%
5.2%UK£1.90UK£1.67UK£1.214
Apr ’24UK£1.54
UK£1.80
+17.0%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.264
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.54
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 12:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HICL Infrastructure PLC è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor FinnBarclays
Nicolas VaysselierBNP Paribas Exane
Dilip KejriwalMacquarie Research