Edenred Valutazione
EDENP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDENP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDENP ( €27.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDENP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDENP?
Metrica chiave: Poiché EDENP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDENP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | €507.00m |
| Cap. di mercato | €6.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDENP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 96.4x | ||
WISE Wise | 24.3x | -5.3% | UK£10.5b |
BOKU Boku | 171.1x | 44.6% | UK£487.1m |
PAY PayPoint | 12x | n/a | UK£483.9m |
WPS W.A.G payment solutions | 178x | 35.4% | UK£408.5m |
EDENP Edenred | 13x | 8.6% | €6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDENP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 96.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDENP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.59b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDENP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDENP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDENP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.19 | €42.83 +57.5% | 15.5% | €52.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €31.06 | €43.64 +40.5% | 16.6% | €55.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €30.68 | €43.64 +42.3% | 16.6% | €55.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €32.67 | €43.83 +34.2% | 16.8% | €55.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €47.74 0% | 21.5% | €68.00 | €28.30 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €31.37 | €47.57 +51.6% | 22.3% | €68.00 | €25.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €29.72 | €49.46 +66.4% | 21.3% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €34.73 | €57.64 +66.0% | 18.0% | €76.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €38.42 | €58.92 +53.4% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €37.47 | €58.92 +57.2% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €40.02 | €61.92 +54.7% | 13.3% | €76.00 | €38.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.43 | €62.71 +44.4% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €63.18 0% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | €27.48 | 17 |
| Apr ’25 | €49.67 | €65.19 +31.3% | 8.2% | €76.00 | €55.00 | €31.06 | 16 |
| Mar ’25 | €46.52 | €66.51 +43.0% | 7.9% | €76.00 | €55.00 | €30.68 | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €67.09 0% | 8.6% | €78.00 | €58.00 | €32.67 | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €66.57 0% | 8.8% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €66.43 0% | 8.4% | €78.00 | €55.00 | €31.37 | 15 |
| Nov ’24 | €49.71 | €65.96 +32.7% | 7.5% | €72.50 | €55.00 | €29.72 | 14 |
| Oct ’24 | €59.49 | €67.58 +13.6% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €34.73 | 13 |
| Sep ’24 | €58.88 | €67.32 +14.3% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €38.42 | 14 |
| Aug ’24 | €59.08 | €66.96 +13.3% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €37.47 | 13 |
| Jul ’24 | €60.72 | €65.93 +8.6% | 4.5% | €69.00 | €60.00 | €40.02 | 13 |
| Jun ’24 | €60.98 | €65.86 +8.0% | 4.3% | €69.00 | €60.00 | €43.43 | 14 |
| May ’24 | €58.66 | €63.03 +7.4% | 6.9% | €68.00 | €50.00 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 03:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Edenred SE è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Julian Easthope | Barclays |
| Edward Birkin | Barclays |