Edenred SE

Report azionario BATS-CHIXE:EDENP

Capitalizzazione di mercato: €6.3b

Edenred Valutazione

EDENP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDENP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.89
Fair Value
60.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EDENP ( €26.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDENP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDENP?

Metrica chiave: Poiché EDENP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDENP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDENP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EDENP su PE?
Rapporto PE12.3x
Utili€507.00m
Cap. di mercato€6.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDENP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDENP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
WISE Wise
25.2x0.46%UK£10.5b
PAY PayPoint
27.7x43.49%UK£534.6m
FNX Fonix
19.5x-0.22%UK£220.4m
CABP CAB Payments Holdings
8.8x20.14%UK£124.3m
EDENP Edenred
12.3x8.78%€6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDENP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDENP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
0.5xn/aUS$1.61b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDENP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDENP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDENP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDENP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDENP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.33
€40.32
+53.14%
16.50%€49.00€27.00n/a14
Jul ’26€25.91
€41.97
+62.01%
17.61%€52.00€27.00n/a16
Jun ’26€27.67
€43.46
+57.05%
16.70%€55.00€29.80n/a16
May ’26€27.48
€43.46
+58.17%
16.70%€55.00€29.80n/a16
Apr ’26€31.06
€43.64
+40.51%
16.61%€55.00€29.80n/a16
Mar ’26€30.68
€43.64
+42.28%
16.61%€55.00€29.80n/a16
Feb ’26€32.67
€43.83
+34.16%
16.82%€55.00€29.80n/a16
Jan ’26n/a
€47.74
0%
21.51%€68.00€28.30n/a16
Dec ’25€31.37
€47.57
+51.64%
22.29%€68.00€25.60n/a16
Nov ’25€29.72
€49.46
+66.44%
21.26%€68.00€31.80n/a16
Oct ’25€34.73
€57.64
+65.98%
18.02%€76.00€31.80n/a16
Sep ’25€38.42
€58.92
+53.35%
17.37%€76.00€33.20n/a16
Aug ’25€37.47
€58.92
+57.24%
17.37%€76.00€33.20n/a16
Jul ’25€40.02
€61.92
+54.72%
13.26%€76.00€38.60€25.9117
Jun ’25€43.43
€62.71
+44.38%
13.14%€76.00€40.00€27.6717
May ’25n/a
€63.18
0%
13.14%€76.00€40.00€27.4817
Apr ’25€49.67
€65.19
+31.25%
8.23%€76.00€55.00€31.0616
Mar ’25€46.52
€66.51
+42.98%
7.89%€76.00€55.00€30.6816
Feb ’25n/a
€67.09
0%
8.58%€78.00€58.00€32.6715
Jan ’25n/a
€66.57
0%
8.77%€78.00€55.00n/a15
Dec ’24n/a
€66.43
0%
8.44%€78.00€55.00€31.3715
Nov ’24€49.71
€65.96
+32.71%
7.53%€72.50€55.00€29.7214
Oct ’24€59.49
€67.58
+13.59%
4.64%€72.50€61.00€34.7313
Sep ’24€58.88
€67.32
+14.34%
4.56%€72.50€61.00€38.4214
Aug ’24€59.08
€66.96
+13.34%
4.62%€72.50€61.00€37.4713
Jul ’24€60.72
€65.93
+8.58%
4.48%€69.00€60.00€40.0213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€40.75
Fair Value
35.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 13:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Edenred SE è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Edward BirkinBarclays
Pravin GondhaleBarclays