DWS Group GmbH KGaA Valutazione
DWSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DWSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DWSD ( €39.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DWSD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWSD?
Metrica chiave: Poiché DWSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DWSD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | €597.00m |
| Cap. di mercato | €7.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DWSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
ICG Intermediate Capital Group | 15.4x | 11.7% | UK£6.1b |
SDR Schroders | 13.3x | 12.9% | UK£5.0b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.7x | 1.6% | UK£5.2b |
PHLL Petershill Partners | 9.9x | 34.7% | UK£2.7b |
DWSD DWS Group GmbH KGaA | 13x | 12.7% | €7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DWSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$35.28m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 1.9x | n/a | US$4.94m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DWSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DWSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DWSD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €43.72 0% | 11.8% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €39.60 | €43.53 +9.9% | 11.8% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €36.96 | €41.71 +12.9% | 12.8% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €41.78 0% | 12.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €41.73 0% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €42.77 0% | 12.2% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €42.07 | €43.35 +3.0% | 12.0% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €40.32 | €42.73 +6.0% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €40.94 | €41.36 +1.0% | 12.6% | €57.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €41.04 0% | 12.7% | €57.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €36.47 | €40.53 +11.1% | 13.7% | €57.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €38.08 0% | 17.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €31.50 | €37.49 +19.0% | 17.1% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €36.81 0% | 16.4% | €57.00 | €28.50 | €39.60 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €37.87 0% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | €36.96 | 15 |
| Sep ’24 | €31.75 | €37.54 +18.2% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €37.25 0% | 16.2% | €57.00 | €29.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €27.58 | €36.75 +33.3% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €36.75 0% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €42.07 | 17 |
| May ’24 | n/a | €36.70 0% | 16.4% | €57.00 | €30.50 | €40.32 | 17 |
| Apr ’24 | €28.40 | €36.81 +29.6% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €40.94 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €36.82 0% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | €36.72 0% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €36.47 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | €33.92 0% | 10.9% | €41.00 | €26.50 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | €32.56 0% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | €31.50 | 15 |
| Nov ’23 | n/a | €32.61 0% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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