Capital One Financial Corporation

BATS-CHIXE:CFXD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €65.9b

Capital One Financial Valutazione

CFXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CFXD ( €177 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €198.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFXD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFXD?

Metrica chiave: Poiché CFXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFXD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFXD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFXD su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniUS$4.06b
Cap. di mercatoUS$68.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFXD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFXD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
LSEG London Stock Exchange Group
88.4x22.2%UK£60.2b
III 3i Group
8.2x16.4%UK£34.7b
IPF International Personal Finance
5.9x10.3%UK£287.7m
CFXD Capital One Financial
16.9x15.0%€68.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Finance ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFXD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CFXD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFXD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€180.74
0%
15.2%€223.76€114.78n/a18
Dec ’25€180.00
€174.47
-3.1%
15.1%€217.63€113.59n/a18
Nov ’25n/a
€157.67
0%
11.1%€192.36€110.05n/a18
Oct ’25n/a
€147.95
0%
11.1%€187.91€107.50n/a18
Sep ’25n/a
€149.32
0%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Aug ’25n/a
€149.32
0%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Jul ’25n/a
€145.08
0%
10.7%€176.02€103.37n/a18
Jun ’25n/a
€142.82
0%
10.8%€174.20€102.31n/a18
May ’25n/a
€144.69
0%
10.6%€176.68€103.76n/a18
Apr ’25n/a
€137.19
0%
10.2%€167.58€103.34n/a17
Mar ’25n/a
€133.96
0%
9.7%€156.88€102.43n/a18
Feb ’25n/a
€128.71
0%
10.1%€147.20€101.20n/a20
Jan ’25n/a
€109.26
0%
15.6%€143.18€78.34n/a21
Dec ’24n/a
€104.29
0%
15.3%€134.14€79.94€180.0021
Nov ’24n/a
€105.50
0%
16.1%€137.96€82.21n/a21
Oct ’24n/a
€111.12
0%
14.8%€137.85€82.15n/a19
Sep ’24n/a
€109.59
0%
14.7%€135.15€80.54n/a19
Aug ’24n/a
€106.68
0%
14.2%€131.20€78.72n/a19
Jul ’24n/a
€101.46
0%
19.6%€148.42€65.97n/a19
Jun ’24€99.00
€100.72
+1.7%
19.3%€148.94€66.20n/a20
May ’24€88.25
€102.39
+16.0%
19.0%€147.66€72.01n/a21
Apr ’24€87.71
€109.36
+24.7%
17.7%€149.35€72.83n/a21
Mar ’24n/a
€111.98
0%
17.0%€151.10€73.68n/a21
Feb ’24n/a
€107.50
0%
17.2%€148.76€72.55n/a21
Jan ’24n/a
€118.27
0%
18.2%€161.32€76.42n/a21
Dec ’23n/a
€119.50
0%
17.8%€162.45€76.95n/a21

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 03:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Capital One Financial Corporation è coperta da 55 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays