Brewin Dolphin Holdings PLC

BATS-CHIXE:BRWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.5b

Brewin Dolphin Holdings Valutazione

BRWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRWL ( £5.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRWL?

Metrica chiave: Poiché BRWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRWL su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniUK£52.52m
Cap. di mercatoUK£1.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
N91 Ninety One Group
9x2.69%UK£1.4b
XPS XPS Pensions Group
13.6x-15.95%UK£841.5m
BPCR BioPharma Credit
8.2xn/aUS$996.1m
BPT Bridgepoint Group
37.2x32.63%UK£2.4b
BRWL Brewin Dolphin Holdings
28.8x7.88%UK£1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$27.69m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.55m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.94m
No. of Companies14PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£5.01
0%
6.33%UK£5.15UK£4.30n/a6
May ’26n/a
UK£5.01
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Apr ’26n/a
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Mar ’26n/a
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Feb ’26n/a
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Jan ’26n/a
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Dec ’25n/a
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Nov ’25n/a
UK£5.01
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Oct ’25n/a
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Sep ’25n/a
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Aug ’25n/a
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Jul ’25n/a
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Jun ’25n/a
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May ’25n/a
UK£5.01
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Apr ’25n/a
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Mar ’25n/a
UK£5.01
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Feb ’25n/a
UK£5.01
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6.33%UK£5.15UK£4.30n/a6
Jan ’25n/a
UK£5.01
0%
6.33%UK£5.15UK£4.30n/a6
Dec ’24n/a
UK£5.01
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6.33%UK£5.15UK£4.30n/a6
Nov ’24n/a
UK£5.01
0%
6.33%UK£5.15UK£4.30n/a6
Oct ’24n/a
UK£5.01
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6.33%UK£5.15UK£4.30n/a6
Sep ’24n/a
UK£5.01
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6.33%UK£5.15UK£4.30n/a6
Aug ’24n/a
UK£5.01
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6.33%UK£5.15UK£4.30n/a6
Jul ’24n/a
UK£5.01
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Jun ’24n/a
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May ’24n/a
UK£5.01
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6.33%UK£5.15UK£4.30n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2022/09/27 14:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2022/09/26 00:00
Guadagni2022/03/31
Guadagni annuali2021/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brewin Dolphin Holdings PLC è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Michael SandersonBarclays
Jonathan RichardsBerenberg