Banca Mediolanum Valutazione
BMEDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMEDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMEDM ( €11.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMEDM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMEDM?
Metrica chiave: Poiché BMEDM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMEDM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | €924.04m |
| Cap. di mercato | €8.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMEDM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
MNG M&G | 28.2x | 28.5% | UK£4.7b |
WISE Wise | 20.8x | -6.5% | UK£9.0b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
ICG Intermediate Capital Group | 15.5x | 11.7% | UK£6.2b |
BMEDM Banca Mediolanum | 8.8x | -3.9% | €8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMEDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMEDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.51b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMEDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMEDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMEDM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €12.85 0% | 3.5% | €13.50 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.40 | €12.65 +11.0% | 4.4% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €11.20 | €12.53 +11.9% | 4.1% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €12.53 0% | 4.1% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €12.23 0% | 5.1% | €13.50 | €10.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €10.59 | €12.15 +14.7% | 4.6% | €13.00 | €10.90 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €10.52 | €12.12 +15.2% | 4.7% | €13.00 | €10.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €11.55 0% | 5.5% | €12.80 | €10.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €11.38 0% | 3.9% | €12.00 | €10.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €11.29 0% | 3.6% | €12.00 | €10.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €10.88 0% | 5.8% | €11.80 | €9.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €10.58 0% | 6.3% | €11.50 | €9.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €10.60 0% | 6.0% | €11.50 | €9.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €10.60 0% | 6.0% | €11.50 | €9.20 | €11.40 | 12 |
| Oct ’24 | €8.17 | €10.69 +30.9% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €11.20 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €10.68 0% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €10.71 0% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €10.71 0% | 4.4% | €11.40 | €9.80 | €10.59 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €10.78 0% | 5.0% | €11.70 | €9.80 | €10.52 | 12 |
| May ’24 | n/a | €10.92 0% | 4.3% | €11.70 | €10.00 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €10.96 0% | 4.5% | €11.70 | €10.00 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | €9.20 | €10.96 +19.1% | 4.5% | €11.70 | €10.00 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | n/a | €9.80 0% | 4.7% | €10.60 | €9.10 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | €7.82 | €9.72 +24.3% | 4.4% | €10.50 | €9.10 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | €7.87 | €9.58 +21.8% | 6.2% | €10.50 | €8.60 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €9.17 0% | 4.2% | €9.70 | €8.60 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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